富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.13 0.00 0.00% 37.42% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 8.59% -34.31% 48.99%

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.13 0.00% 2024/11/06 15.24 3.67%
2024/11/19 15.13 1.82% 2024/11/05 14.70 0.96%
2024/11/18 14.86 -0.40% 2024/11/04 14.56 -0.34%
2024/11/15 14.92 -2.55% 2024/11/01 14.61 -1.95%
2024/11/14 15.31 -0.52% 2024/10/30 14.90 -0.86%
2024/11/13 15.39 -0.32% 2024/10/29 15.03 1.08%
2024/11/12 15.44 -0.26% 2024/10/28 14.87 0.20%
2024/11/11 15.48 -0.06% 2024/10/25 14.84 0.61%
2024/11/08 15.49 0.91% 2024/10/24 14.75 0.00%
2024/11/07 15.35 0.72% 2024/10/23 14.75 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/人民幣 0.00% -1.69% 1.68% 6.25% 13.25% 42.60% 37.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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