富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.78 -0.13 -0.87% 20.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 20.14% -35.26% 55.99%

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.78 -0.87% 2024/03/13 14.50 -0.96%
2024/03/26 14.91 0.34% 2024/03/12 14.64 2.16%
2024/03/25 14.86 -1.13% 2024/03/11 14.33 -1.65%
2024/03/22 15.03 1.28% 2024/03/08 14.57 -0.88%
2024/03/21 14.84 1.64% 2024/03/07 14.70 1.17%
2024/03/20 14.60 -0.34% 2024/03/06 14.53 0.21%
2024/03/19 14.65 0.14% 2024/03/05 14.50 -1.89%
2024/03/18 14.63 1.88% 2024/03/04 14.78 0.20%
2024/03/15 14.36 -1.37% 2024/03/01 14.75 1.37%
2024/03/14 14.56 0.41% 2024/02/29 14.55 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/南非幣 -0.87% 1.23% 2.71% 20.26% 32.20% 52.69% 20.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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