富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.19 -0.12 -0.74% -5.49% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 20.14% -35.26% 55.99% 40.07%

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.19 -0.74% 2025/05/13 16.46 2.05%
2025/05/27 16.31 2.39% 2025/05/12 16.13 3.60%
2025/05/23 15.93 -1.61% 2025/05/09 15.57 0.13%
2025/05/22 16.19 0.37% 2025/05/08 15.55 0.00%
2025/05/21 16.13 -0.68% 2025/05/07 15.55 0.71%
2025/05/20 16.24 -1.10% 2025/05/06 15.44 -0.83%
2025/05/19 16.42 -0.12% 2025/05/05 15.57 -0.57%
2025/05/16 16.44 0.67% 2025/05/02 15.66 3.09%
2025/05/15 16.33 -1.63% 2025/04/30 15.19 0.46%
2025/05/14 16.60 0.85% 2025/04/29 15.12 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/南非幣 -0.74% 0.37% 8.29% 1.70% -0.18% 9.10% -5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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