富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.49 -0.04 -0.23% 2.10% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 20.14% -35.26% 55.99% 40.07%

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 17.49 -0.23% 2025/06/23 16.72 -0.54%
2025/07/07 17.53 0.75% 2025/06/20 16.81 -0.83%
2025/07/03 17.40 1.22% 2025/06/18 16.95 -0.18%
2025/07/02 17.19 0.53% 2025/06/17 16.98 0.89%
2025/07/01 17.10 -1.21% 2025/06/16 16.83 0.66%
2025/06/30 17.31 -0.86% 2025/06/13 16.72 -0.24%
2025/06/27 17.46 0.17% 2025/06/12 16.76 0.90%
2025/06/26 17.43 1.81% 2025/06/11 16.61 0.42%
2025/06/25 17.12 0.94% 2025/06/10 16.54 0.55%
2025/06/24 16.96 1.44% 2025/06/09 16.45 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/南非幣 -0.23% 2.28% 6.39% 25.56% 0.58% 8.36% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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