富蘭克林華美生技基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.97 -0.05 -0.45% -15.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.99% 5.11%

富蘭克林華美生技基金-N類型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.97 -0.45% 2025/05/13 10.80 -1.10%
2025/05/27 11.02 0.27% 2025/05/12 10.92 3.51%
2025/05/23 10.99 0.83% 2025/05/09 10.55 -1.68%
2025/05/22 10.90 -0.73% 2025/05/08 10.73 0.19%
2025/05/21 10.98 -1.88% 2025/05/07 10.71 -0.56%
2025/05/20 11.19 1.54% 2025/05/06 10.77 -5.94%
2025/05/19 11.02 1.38% 2025/05/05 11.45 -4.18%
2025/05/16 10.87 1.59% 2025/05/02 11.95 -2.85%
2025/05/15 10.70 1.42% 2025/04/30 12.30 0.82%
2025/05/14 10.55 -2.31% 2025/04/29 12.20 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/台幣 -0.45% -0.09% -10.16% -15.87% -19.99% -16.07% -15.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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