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富蘭克林華美生技基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.81 |
-0.30 |
-1.36% |
17.20% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.99% |
5.11% |
43.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
21.81 |
-1.36% |
2026/06/30 |
21.92 |
0.41% |
| 2026/07/15 |
22.11 |
0.45% |
2026/06/29 |
21.83 |
1.82% |
| 2026/07/14 |
22.01 |
0.00% |
2026/06/26 |
21.44 |
1.95% |
| 2026/07/13 |
22.01 |
-3.80% |
2026/06/25 |
21.03 |
1.45% |
| 2026/07/09 |
22.88 |
1.06% |
2026/06/24 |
20.73 |
1.47% |
| 2026/07/08 |
22.64 |
-0.57% |
2026/06/23 |
20.43 |
0.84% |
| 2026/07/07 |
22.77 |
1.92% |
2026/06/22 |
20.26 |
3.05% |
| 2026/07/06 |
22.34 |
0.09% |
2026/06/18 |
19.66 |
0.10% |
| 2026/07/02 |
22.32 |
2.72% |
2026/06/17 |
19.64 |
1.92% |
| 2026/07/01 |
21.73 |
-0.87% |
2026/06/16 |
19.27 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型/台幣 |
-1.36% |
-4.68% |
13.18% |
8.83% |
16.63% |
86.89% |
17.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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