富蘭克林華美生技基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.33 0.03 0.27% -3.66% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.87% -1.42%

富蘭克林華美生技基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.33 0.27% 2025/06/04 11.34 -0.44%
2025/06/17 11.30 -1.99% 2025/06/03 11.39 1.24%
2025/06/16 11.53 -0.52% 2025/06/02 11.25 0.72%
2025/06/13 11.59 -0.60% 2025/05/29 11.17 2.20%
2025/06/12 11.66 0.43% 2025/05/28 10.93 -0.27%
2025/06/11 11.61 -1.02% 2025/05/27 10.96 0.55%
2025/06/10 11.73 1.65% 2025/05/23 10.90 0.93%
2025/06/09 11.54 -0.26% 2025/05/22 10.80 -0.37%
2025/06/06 11.57 1.85% 2025/05/21 10.84 -1.90%
2025/06/05 11.36 0.18% 2025/05/20 11.05 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/美元 0.27% -2.41% 5.59% -5.27% -4.23% -6.36% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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