富蘭克林華美生技基金-N類型/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.93 -0.04 -0.36% -7.14% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.87% -1.34%

富蘭克林華美生技基金-N類型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.93 -0.36% 2025/05/13 10.57 -1.49%
2025/05/27 10.97 0.55% 2025/05/12 10.73 3.47%
2025/05/23 10.91 1.02% 2025/05/09 10.37 -1.71%
2025/05/22 10.80 -0.46% 2025/05/08 10.55 0.19%
2025/05/21 10.85 -1.81% 2025/05/07 10.53 -0.66%
2025/05/20 11.05 1.56% 2025/05/06 10.60 -6.36%
2025/05/19 10.88 1.30% 2025/05/05 11.32 -1.22%
2025/05/16 10.74 1.70% 2025/05/02 11.46 0.17%
2025/05/15 10.56 1.73% 2025/04/30 11.44 1.42%
2025/05/14 10.38 -1.80% 2025/04/29 11.28 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/美元 -0.36% 0.74% -2.50% -7.69% -12.98% -9.67% -7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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