富蘭克林華美生技基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.81 0.05 0.39% -0.16% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.17% 1.42%

富蘭克林華美生技基金/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.81 0.39% 2025/02/27 12.84 -0.16%
2025/03/13 12.76 -0.62% 2025/02/26 12.86 0.16%
2025/03/12 12.84 1.02% 2025/02/25 12.84 -0.54%
2025/03/11 12.71 -0.08% 2025/02/24 12.91 -1.00%
2025/03/10 12.72 -0.70% 2025/02/21 13.04 -0.23%
2025/03/07 12.81 -0.23% 2025/02/20 13.07 0.23%
2025/03/06 12.84 -0.16% 2025/02/19 13.04 1.01%
2025/03/05 12.86 1.74% 2025/02/18 12.91 0.16%
2025/03/04 12.64 -0.55% 2025/02/14 12.89 -0.23%
2025/03/03 12.71 -1.01% 2025/02/13 12.92 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/人民幣 0.39% 0.00% -0.62% -1.46% -7.71% -5.67% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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