富蘭克林華美生技基金-N類型/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.68 -0.03 -0.26% -8.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.09% 1.50%

富蘭克林華美生技基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.68 -0.26% 2025/05/13 11.30 -1.57%
2025/05/27 11.71 0.77% 2025/05/12 11.48 2.96%
2025/05/23 11.62 0.61% 2025/05/09 11.15 -1.68%
2025/05/22 11.55 -0.43% 2025/05/08 11.34 0.35%
2025/05/21 11.60 -2.03% 2025/05/07 11.30 -0.44%
2025/05/20 11.84 1.63% 2025/05/06 11.35 -6.20%
2025/05/19 11.65 1.30% 2025/05/05 12.10 -1.47%
2025/05/16 11.50 1.77% 2025/05/02 12.28 -0.57%
2025/05/15 11.30 1.62% 2025/04/30 12.35 1.40%
2025/05/14 11.12 -1.59% 2025/04/29 12.18 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/人民幣 -0.26% 0.69% -3.71% -8.96% -13.55% -10.57% -8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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