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富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.44 |
0.26 |
1.23% |
16.02% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.52% |
1.30% |
31.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
21.44 |
1.23% |
2026/07/23 |
21.61 |
3.35% |
| 2026/08/05 |
21.18 |
0.38% |
2026/07/22 |
20.91 |
-1.65% |
| 2026/08/04 |
21.10 |
1.59% |
2026/07/21 |
21.26 |
1.67% |
| 2026/08/03 |
20.77 |
-0.86% |
2026/07/20 |
20.91 |
-1.92% |
| 2026/07/31 |
20.95 |
-1.87% |
2026/07/17 |
21.32 |
1.96% |
| 2026/07/30 |
21.35 |
0.66% |
2026/07/16 |
20.91 |
-1.04% |
| 2026/07/29 |
21.21 |
-1.16% |
2026/07/15 |
21.13 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
21.46 |
-0.33% |
2026/07/14 |
21.12 |
-0.56% |
| 2026/07/27 |
21.53 |
-0.23% |
2026/07/13 |
21.24 |
-2.93% |
| 2026/07/24 |
21.58 |
-0.14% |
2026/07/09 |
21.88 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣 |
1.23% |
0.42% |
0.70% |
9.56% |
17.93% |
54.24% |
16.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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