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富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.06 |
0.08 |
0.42% |
3.14% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.52% |
1.30% |
31.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
19.06 |
0.42% |
2026/04/15 |
19.72 |
0.46% |
| 2026/04/28 |
18.98 |
-0.89% |
2026/04/14 |
19.63 |
1.60% |
| 2026/04/27 |
19.15 |
-0.05% |
2026/04/13 |
19.32 |
2.06% |
| 2026/04/24 |
19.16 |
-1.69% |
2026/04/10 |
18.93 |
-1.41% |
| 2026/04/23 |
19.49 |
-0.61% |
2026/04/09 |
19.20 |
0.68% |
| 2026/04/22 |
19.61 |
-0.15% |
2026/04/08 |
19.07 |
-0.73% |
| 2026/04/21 |
19.64 |
-0.66% |
2026/04/07 |
19.21 |
-0.72% |
| 2026/04/20 |
19.77 |
-0.50% |
2026/04/02 |
19.35 |
0.68% |
| 2026/04/17 |
19.87 |
1.17% |
2026/04/01 |
19.22 |
-0.10% |
| 2026/04/16 |
19.64 |
-0.41% |
2026/03/31 |
19.24 |
3.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣 |
0.42% |
-2.80% |
3.03% |
7.02% |
9.23% |
44.07% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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