富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.91 0.02 0.16% -7.92% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.52% 1.30%

富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.91 0.16% 2025/06/04 12.78 -0.70%
2025/06/17 12.89 -0.77% 2025/06/03 12.87 1.34%
2025/06/16 12.99 -1.29% 2025/06/02 12.70 0.87%
2025/06/13 13.16 0.38% 2025/05/29 12.59 1.53%
2025/06/12 13.11 0.61% 2025/05/28 12.40 -0.32%
2025/06/11 13.03 -0.76% 2025/05/27 12.44 1.14%
2025/06/10 13.13 1.47% 2025/05/23 12.30 0.00%
2025/06/09 12.94 -0.54% 2025/05/22 12.30 -0.16%
2025/06/06 13.01 2.12% 2025/05/21 12.32 -1.68%
2025/06/05 12.74 -0.31% 2025/05/20 12.53 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣 0.16% -0.92% 5.39% -5.90% -5.97% -6.45% -7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)