富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.40 -0.04 -0.32% -11.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.52% 1.30%

富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.40 -0.32% 2025/05/13 12.24 -1.29%
2025/05/27 12.44 1.14% 2025/05/12 12.40 3.85%
2025/05/23 12.30 0.00% 2025/05/09 11.94 -1.65%
2025/05/22 12.30 -0.16% 2025/05/08 12.14 -0.16%
2025/05/21 12.32 -1.68% 2025/05/07 12.16 -0.41%
2025/05/20 12.53 0.72% 2025/05/06 12.21 -6.58%
2025/05/19 12.44 1.55% 2025/05/05 13.07 -1.95%
2025/05/16 12.25 1.83% 2025/05/02 13.33 -0.97%
2025/05/15 12.03 0.25% 2025/04/30 13.46 1.74%
2025/05/14 12.00 -1.96% 2025/04/29 13.23 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣 -0.32% 0.65% -5.56% -10.27% -14.13% -11.37% -11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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