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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3524 |
-0.0038 |
-0.03% |
1.00% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.25% |
-5.37% |
8.73% |
4.13% |
-2.75% |
-12.18% |
5.86% |
3.65% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.3524 |
-0.03% |
2026/07/23 |
11.2758 |
-0.33% |
| 2026/08/05 |
11.3562 |
0.13% |
2026/07/22 |
11.3135 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
11.3411 |
0.28% |
2026/07/21 |
11.3233 |
-0.01% |
| 2026/08/03 |
11.3090 |
0.14% |
2026/07/20 |
11.3243 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
11.2934 |
-0.01% |
2026/07/17 |
11.3319 |
-0.06% |
| 2026/07/30 |
11.2945 |
0.12% |
2026/07/16 |
11.3392 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
11.2812 |
-0.13% |
2026/07/15 |
11.3492 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
11.2961 |
0.06% |
2026/07/14 |
11.3371 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
11.2897 |
0.13% |
2026/07/13 |
11.3370 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
11.2754 |
-0.00% |
2026/07/09 |
11.3526 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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