富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3577 0.0095 -0.09% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.25% -5.37% 8.73%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.3577 -0.09% 2020/06/22 10.2990 -0.04%
2020/07/07 10.3672 0.14% 2020/06/19 10.3029 0.10%
2020/07/06 10.3529 0.24% 2020/06/18 10.2930 -0.06%
2020/07/03 10.3285 0.10% 2020/06/17 10.2995 0.15%
2020/07/02 10.3185 0.40% 2020/06/16 10.2841 0.69%
2020/07/01 10.2773 0.11% 2020/06/15 10.2134 -0.13%
2020/06/30 10.2663 -0.03% 2020/06/12 10.2270 -0.17%
2020/06/29 10.2694 -0.24% 2020/06/11 10.2446 -0.54%
2020/06/24 10.2945 -0.15% 2020/06/10 10.3003 -0.07%
2020/06/23 10.3096 0.10% 2020/06/09 10.3076 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)
-0.09% 0.78% 0.60% 9.07% -2.37% -0.63% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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