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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1368 |
0.0117 |
0.11% |
7.81% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.25% |
-5.37% |
8.73% |
4.13% |
-2.75% |
-12.18% |
5.86% |
3.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
11.1368 |
0.11% |
2025/09/30 |
11.0823 |
0.24% |
| 2025/10/15 |
11.1251 |
0.40% |
2025/09/26 |
11.0559 |
-0.02% |
| 2025/10/14 |
11.0804 |
0.01% |
2025/09/25 |
11.0576 |
-0.25% |
| 2025/10/13 |
11.0790 |
-0.17% |
2025/09/24 |
11.0858 |
-0.01% |
| 2025/10/09 |
11.0979 |
-0.05% |
2025/09/23 |
11.0872 |
0.06% |
| 2025/10/08 |
11.1035 |
0.07% |
2025/09/22 |
11.0807 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
11.0958 |
-0.14% |
2025/09/19 |
11.0821 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
11.1110 |
0.08% |
2025/09/18 |
11.0911 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
11.1017 |
0.16% |
2025/09/17 |
11.1167 |
0.06% |
| 2025/10/01 |
11.0845 |
0.02% |
2025/09/16 |
11.1103 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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