富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7680 0.0140 0.13% 4.24% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.25% -5.37% 8.73% 4.13% -2.75% -12.18% 5.86% 3.65%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.7680 0.13% 2025/06/26 10.7444 0.29%
2025/07/09 10.7540 0.09% 2025/06/25 10.7128 0.16%
2025/07/08 10.7446 -0.18% 2025/06/24 10.6959 0.46%
2025/07/07 10.7644 -0.29% 2025/06/23 10.6470 0.13%
2025/07/04 10.7953 -0.07% 2025/06/20 10.6331 -0.00%
2025/07/03 10.8031 0.11% 2025/06/19 10.6333 -0.15%
2025/07/02 10.7916 -0.07% 2025/06/18 10.6492 0.17%
2025/07/01 10.7989 0.41% 2025/06/17 10.6306 -0.02%
2025/06/30 10.7550 -0.01% 2025/06/16 10.6325 0.09%
2025/06/27 10.7561 0.11% 2025/06/13 10.6226 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元 0.13% -0.32% 1.62% 5.86% 4.71% 6.74% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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