富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4495 0.0025 0.02% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.25% -5.37%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 10.4495 0.02% 2019/11/21 10.4220 -0.05%
2019/12/04 10.4470 0.03% 2019/11/20 10.4272 -0.03%
2019/12/03 10.4439 0.09% 2019/11/19 10.4307 -0.08%
2019/12/02 10.4344 -0.10% 2019/11/18 10.4395 -0.01%
2019/11/29 10.4444 -0.02% 2019/11/15 10.4410 0.08%
2019/11/28 10.4468 -0.00% 2019/11/14 10.4328 0.12%
2019/11/27 10.4469 0.05% 2019/11/13 10.4206 -0.07%
2019/11/26 10.4412 0.09% 2019/11/12 10.4274 -0.03%
2019/11/25 10.4320 0.08% 2019/11/11 10.4302 -0.03%
2019/11/22 10.4235 0.01% 2019/11/08 10.4330 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)
0.02% 0.03% -0.09% 0.38% 2.37% 7.05% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。