富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5420	-0.0005	-0.01%	0.51%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-0.14%	-9.41%	5.01%	0.07%	-6.66%	-16.14%	0.57%	-1.45%	3.47%
含息	-	-0.14%	-9.41%	5.01%	1.04%	-2.67%	-12.04%	5.62%	3.54%	8.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	7.3589	0.42%
02/01	0.031	7.3106	0.42%
03/01	0.03	7.2560	0.41%
04/02	0.031	7.2970	0.42%
05/02	0.03	7.1621	0.42%
06/03	0.03	7.2049	0.42%
07/01	0.03	7.2243	0.42%
08/01	0.03	7.2976	0.41%
09/03	0.031	7.3682	0.42%
10/01	0.031	7.4414	0.42%
11/04	0.031	7.3039	0.42%
12/02	0.031	7.3379	0.42%
總計	0.367	7.3379	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0305	7.2521	0.42%
02/03	0.0305	7.2581	0.42%
03/03	0.0305	7.3003	0.42%
04/01	0.0302	7.2234	0.42%
05/02	0.03	7.1950	0.42%
06/02	0.0303	7.2560	0.42%
07/01	0.031	7.3635	0.42%
08/01	0.0308	7.3595	0.42%
09/02	0.031	7.4164	0.42%
10/01	0.0313	7.4923	0.42%
11/03	0.0314	7.5175	0.42%
12/01	0.0313	7.5029	0.42%
總計	0.3688	7.5029	4.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313	7.5034	0.42%
總計	0.0313	7.5034	0.42%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.5420	-0.01%	2026/01/15	7.5124	0.05%
2026/01/28	7.5425	0.01%	2026/01/14	7.5085	0.15%
2026/01/27	7.5419	0.12%	2026/01/13	7.4976	0.08%
2026/01/26	7.5325	0.20%	2026/01/12	7.4918	0.01%
2026/01/23	7.5171	0.15%	2026/01/09	7.4907	0.08%
2026/01/22	7.5061	0.25%	2026/01/08	7.4849	-0.17%
2026/01/21	7.4874	0.16%	2026/01/07	7.4974	0.15%
2026/01/20	7.4755	-0.21%	2026/01/06	7.4861	0.12%
2026/01/19	7.4914	-0.19%	2026/01/05	7.4770	0.19%
2026/01/16	7.5054	-0.09%	2026/01/02	7.4630	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元	-0.01%	0.48%	0.59%	-0.11%	2.40%	3.91%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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