富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.3745 0.0013 0.01% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.14% -9.41% 5.01%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 9.3480 0.07% 2020/01/08 9.3327 -0.03%
2020/12/30 9.3419 -0.35% 2020/01/07 9.3351 -0.02%
2020/01/20 9.3745 0.01% 2020/01/06 9.3370 0.02%
2020/01/17 9.3732 0.03% 2020/01/03 9.3347 0.09%
2020/01/16 9.3704 0.04% 2020/01/02 9.3264 -0.17%
2020/01/15 9.3669 0.05% 2019/12/30 9.3419 0.01%
2020/01/14 9.3623 0.07% 2019/12/27 9.3412 0.22%
2020/01/13 9.3556 0.03% 2019/12/24 9.3208 0.04%
2020/01/10 9.3530 0.14% 2019/12/23 9.3171 0.06%
2020/01/09 9.3399 0.08% 2019/12/20 9.3115 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)
0.01% 0.20% 0.68% 1.17% 0.38% 3.92% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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