富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3145 0.0103 0.14% 0.86% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -0.14% -9.41% 5.01% 0.07% -6.66% -16.14% 0.57% -1.45%
含息 - - -0.14% -9.41% 5.01% 1.04% -2.67% -12.04% 5.62% 3.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.3175 0.42%
02/01 0.032 7.5232 0.43%
03/01 0.031 7.3348 0.42%
04/06 0.031 7.3100 0.42%
05/02 0.031 7.3119 0.42%
06/01 0.031 7.2244 0.43%
07/03 0.031 7.2361 0.43%
08/01 0.031 7.2595 0.43%
09/01 0.031 7.1485 0.43%
10/02 0.03 7.0160 0.43%
11/01 0.03 6.9313 0.43%
12/01 0.03 7.1626 0.42%
總計 0.37 7.1626 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3589 0.42%
02/01 0.031 7.3106 0.42%
03/01 0.03 7.2560 0.41%
04/02 0.031 7.2970 0.42%
05/02 0.03 7.1621 0.42%
06/03 0.03 7.2049 0.42%
07/01 0.03 7.2243 0.42%
08/01 0.03 7.2976 0.41%
09/03 0.031 7.3682 0.42%
10/01 0.031 7.4414 0.42%
11/04 0.031 7.3039 0.42%
12/02 0.031 7.3379 0.42%
總計 0.367 7.3379 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0305 7.2521 0.42%
02/03 0.0305 7.2581 0.42%
03/03 0.0305 7.3003 0.42%
04/01 0.0302 7.2234 0.42%
05/02 0.03 7.1950 0.42%
06/02 0.0303 7.2560 0.42%
07/01 0.031 7.3635 0.42%
總計 0.213 7.3635 2.89%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.3145 0.14% 2025/07/03 7.3654 0.11%
2025/07/16 7.3042 -0.12% 2025/07/02 7.3576 -0.07%
2025/07/15 7.3131 -0.05% 2025/07/01 7.3626 -0.01%
2025/07/14 7.3171 -0.17% 2025/06/30 7.3635 -0.01%
2025/07/11 7.3293 -0.16% 2025/06/27 7.3642 0.11%
2025/07/10 7.3414 0.13% 2025/06/26 7.3563 0.30%
2025/07/09 7.3319 0.09% 2025/06/25 7.3346 0.16%
2025/07/08 7.3255 -0.18% 2025/06/24 7.3231 0.46%
2025/07/07 7.3390 -0.29% 2025/06/23 7.2895 0.13%
2025/07/04 7.3601 -0.07% 2025/06/20 7.2800 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 0.14% -0.37% 0.50% 3.04% 1.10% 0.53% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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