富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1812 0.0134 0.15% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.14% -9.41% 5.01%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 9.1812 0.15% 2020/07/27 9.0936 0.12%
2020/08/07 9.1678 0.06% 2020/07/24 9.0831 0.00%
2020/08/06 9.1627 0.21% 2020/07/23 9.0830 0.17%
2020/08/05 9.1438 0.10% 2020/07/22 9.0678 0.29%
2020/08/04 9.1347 0.43% 2020/07/21 9.0419 0.50%
2020/08/03 9.0953 -0.31% 2020/07/20 8.9969 0.29%
2020/07/31 9.1236 0.07% 2020/07/17 8.9710 0.14%
2020/07/30 9.1170 0.14% 2020/07/16 8.9585 0.13%
2020/07/29 9.1039 0.24% 2020/07/15 8.9470 0.19%
2020/07/28 9.0825 -0.12% 2020/07/14 8.9303 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)
0.15% 0.94% 2.85% 8.08% -1.99% -1.38% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。