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富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.3745 |
0.0013 |
0.01% |
2020/01/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.14% |
-9.41% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/31 |
9.3480 |
0.07% |
2020/01/08 |
9.3327 |
-0.03% |
| 2020/12/30 |
9.3419 |
-0.35% |
2020/01/07 |
9.3351 |
-0.02% |
| 2020/01/20 |
9.3745 |
0.01% |
2020/01/06 |
9.3370 |
0.02% |
| 2020/01/17 |
9.3732 |
0.03% |
2020/01/03 |
9.3347 |
0.09% |
| 2020/01/16 |
9.3704 |
0.04% |
2020/01/02 |
9.3264 |
-0.17% |
| 2020/01/15 |
9.3669 |
0.05% |
2019/12/30 |
9.3419 |
0.01% |
| 2020/01/14 |
9.3623 |
0.07% |
2019/12/27 |
9.3412 |
0.22% |
| 2020/01/13 |
9.3556 |
0.03% |
2019/12/24 |
9.3208 |
0.04% |
| 2020/01/10 |
9.3530 |
0.14% |
2019/12/23 |
9.3171 |
0.06% |
| 2020/01/09 |
9.3399 |
0.08% |
2019/12/20 |
9.3115 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.20% |
0.68% |
1.17% |
0.38% |
3.92% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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