富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1518 0.0071 0.08% 2021/06/11

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -0.14% -9.41% 5.01% 0.07%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/11 9.1518 0.08% 2021/05/28 9.1262 0.04%
2021/06/10 9.1447 0.04% 2021/05/27 9.1225 0.03%
2021/06/09 9.1412 0.09% 2021/05/26 9.1201 0.10%
2021/06/08 9.1331 0.07% 2021/05/25 9.1109 0.10%
2021/06/07 9.1265 0.14% 2021/05/24 9.1020 0.05%
2021/06/04 9.1140 0.09% 2021/05/21 9.0975 0.14%
2021/06/03 9.1057 -0.06% 2021/05/20 9.0847 0.02%
2021/06/02 9.1115 0.13% 2021/05/19 9.0825 -0.12%
2021/06/01 9.0997 -0.30% 2021/05/18 9.0934 -0.03%
2021/05/31 9.1274 0.01% 2021/05/17 9.0958 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)
0.08% 0.41% 0.46% 0.74% -1.54% 3.28% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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