富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4049	-0.0156	-0.21%	-1.31%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-0.14%	-9.41%	5.01%	0.07%	-6.66%	-16.14%	0.57%	-1.45%	3.47%
含息	-	-0.14%	-9.41%	5.01%	1.04%	-2.67%	-12.04%	5.62%	3.54%	8.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	7.3589	0.42%
02/01	0.031	7.3106	0.42%
03/01	0.03	7.2560	0.41%
04/02	0.031	7.2970	0.42%
05/02	0.03	7.1621	0.42%
06/03	0.03	7.2049	0.42%
07/01	0.03	7.2243	0.42%
08/01	0.03	7.2976	0.41%
09/03	0.031	7.3682	0.42%
10/01	0.031	7.4414	0.42%
11/04	0.031	7.3039	0.42%
12/02	0.031	7.3379	0.42%
總計	0.367	7.3379	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0305	7.2521	0.42%
02/03	0.0305	7.2581	0.42%
03/03	0.0305	7.3003	0.42%
04/01	0.0302	7.2234	0.42%
05/02	0.03	7.1950	0.42%
06/02	0.0303	7.2560	0.42%
07/01	0.031	7.3635	0.42%
08/01	0.0308	7.3595	0.42%
09/02	0.031	7.4164	0.42%
10/01	0.0313	7.4923	0.42%
11/03	0.0314	7.5175	0.42%
12/01	0.0313	7.5029	0.42%
總計	0.3688	7.5029	4.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313	7.5034	0.42%
02/02	0.0314	7.5284	0.42%
03/02	0.0317	7.5877	0.42%
04/01	0.0305	7.2998	0.42%
總計	0.1249	7.2998	1.71%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	7.4049	-0.21%	2026/04/15	7.4340	0.10%
2026/04/28	7.4205	-0.22%	2026/04/14	7.4264	0.49%
2026/04/27	7.4370	0.01%	2026/04/13	7.3902	-0.07%
2026/04/24	7.4362	-0.02%	2026/04/10	7.3956	0.17%
2026/04/23	7.4380	-0.15%	2026/04/09	7.3827	-0.04%
2026/04/22	7.4494	-0.04%	2026/04/08	7.3856	1.12%
2026/04/21	7.4523	-0.04%	2026/04/07	7.3041	-0.04%
2026/04/20	7.4554	0.03%	2026/04/02	7.3068	-0.07%
2026/04/17	7.4528	0.28%	2026/04/01	7.3116	0.16%
2026/04/16	7.4319	-0.03%	2026/03/31	7.2998	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元	-0.21%	-0.60%	1.67%	-1.82%	-1.93%	2.86%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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