富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2271 0.0064 0.07% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -0.14% -9.41%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 9.2271 0.07% 2019/11/22 9.2268 0.01%
2019/12/05 9.2207 0.02% 2019/11/21 9.2255 -0.05%
2019/12/04 9.2186 0.03% 2019/11/20 9.2301 -0.03%
2019/12/03 9.2158 0.09% 2019/11/19 9.2332 -0.08%
2019/12/02 9.2074 -0.41% 2019/11/18 9.2409 -0.02%
2019/11/29 9.2453 -0.02% 2019/11/15 9.2423 0.08%
2019/11/28 9.2474 -0.00% 2019/11/14 9.2350 0.12%
2019/11/27 9.2475 0.05% 2019/11/13 9.2243 -0.06%
2019/11/26 9.2425 0.09% 2019/11/12 9.2302 -0.03%
2019/11/25 9.2343 0.08% 2019/11/11 9.2327 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)
0.07% -0.20% -0.33% -0.55% 0.58% 3.18% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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