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富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.1812 |
0.0134 |
0.15% |
2020/08/10 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.14% |
-9.41% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/10 |
9.1812 |
0.15% |
2020/07/27 |
9.0936 |
0.12% |
| 2020/08/07 |
9.1678 |
0.06% |
2020/07/24 |
9.0831 |
0.00% |
| 2020/08/06 |
9.1627 |
0.21% |
2020/07/23 |
9.0830 |
0.17% |
| 2020/08/05 |
9.1438 |
0.10% |
2020/07/22 |
9.0678 |
0.29% |
| 2020/08/04 |
9.1347 |
0.43% |
2020/07/21 |
9.0419 |
0.50% |
| 2020/08/03 |
9.0953 |
-0.31% |
2020/07/20 |
8.9969 |
0.29% |
| 2020/07/31 |
9.1236 |
0.07% |
2020/07/17 |
8.9710 |
0.14% |
| 2020/07/30 |
9.1170 |
0.14% |
2020/07/16 |
8.9585 |
0.13% |
| 2020/07/29 |
9.1039 |
0.24% |
2020/07/15 |
8.9470 |
0.19% |
| 2020/07/28 |
9.0825 |
-0.12% |
2020/07/14 |
8.9303 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
0.94% |
2.85% |
8.08% |
-1.99% |
-1.38% |
-1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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