富蘭克林華美新世界股票基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 31.37 -0.17 -0.54% 6.41% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.04% -1.78% 18.99% 47.55% 16.59% -37.69% 25.33% 39.52%

富蘭克林華美新世界股票基金/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 31.37 -0.54% 2025/06/16 30.50 1.33%
2025/06/30 31.54 -0.38% 2025/06/13 30.10 -0.99%
2025/06/27 31.66 0.41% 2025/06/12 30.40 0.16%
2025/06/26 31.53 1.09% 2025/06/11 30.35 0.30%
2025/06/25 31.19 1.20% 2025/06/10 30.26 0.73%
2025/06/24 30.82 1.88% 2025/06/09 30.04 0.33%
2025/06/23 30.25 0.10% 2025/06/06 29.94 0.60%
2025/06/20 30.22 -1.11% 2025/06/05 29.76 0.00%
2025/06/18 30.56 0.20% 2025/06/04 29.76 0.54%
2025/06/17 30.50 0.00% 2025/06/03 29.60 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新世界股票基金/人民幣 -0.54% 1.78% 6.99% 21.17% 6.41% 13.54% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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