富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5904 0.0221 0.21% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.37% -8.28%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.5904 0.21% 2019/11/28 10.5251 -0.01%
2019/12/11 10.5683 0.14% 2019/11/27 10.5265 0.09%
2019/12/10 10.5530 0.09% 2019/11/26 10.5167 0.11%
2019/12/09 10.5438 0.11% 2019/11/25 10.5049 0.11%
2019/12/06 10.5326 0.11% 2019/11/22 10.4935 0.02%
2019/12/05 10.5207 0.06% 2019/11/21 10.4914 -0.00%
2019/12/04 10.5141 0.09% 2019/11/20 10.4917 -0.13%
2019/12/03 10.5049 -0.08% 2019/11/19 10.5054 -0.16%
2019/12/02 10.5129 -0.09% 2019/11/18 10.5226 -0.03%
2019/11/29 10.5224 -0.03% 2019/11/15 10.5253 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(美元)
0.21% 0.66% 0.68% N/A% 1.21% N/A% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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