富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1699 0.0344 0.34% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.37% -8.28% 8.94%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 10.1699 0.34% 2020/06/18 10.0535 -0.05%
2020/07/03 10.1355 0.14% 2020/06/17 10.0587 0.12%
2020/07/02 10.1215 0.41% 2020/06/16 10.0466 0.81%
2020/07/01 10.0806 0.71% 2020/06/15 9.9658 -0.16%
2020/06/30 10.0095 0.02% 2020/06/12 9.9817 -0.09%
2020/06/29 10.0070 -0.34% 2020/06/11 9.9905 -0.85%
2020/06/24 10.0415 -0.24% 2020/06/10 10.0759 -0.07%
2020/06/23 10.0658 0.11% 2020/06/09 10.0832 -0.03%
2020/06/22 10.0543 -0.03% 2020/06/08 10.0860 0.50%
2020/06/19 10.0571 0.04% 2020/06/05 10.0358 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(美元)
0.34% 1.63% 1.34% 11.47% -5.16% -4.66% -4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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