富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4880 -0.0002 -0.00% -1.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -0.53% -13.89% 3.57% -4.17% -6.87% -17.33% 1.78% -1.48%
含息 - - -0.53% -13.89% 3.57% -2.98% -1.87% -12.70% 6.94% 3.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.029 6.5686 0.44%
02/01 0.03 6.7740 0.44%
03/01 0.03 6.6201 0.45%
04/06 0.028 6.5778 0.43%
05/02 0.028 6.5923 0.42%
06/01 0.028 6.5224 0.43%
07/03 0.028 6.5418 0.43%
08/01 0.028 6.5853 0.43%
09/01 0.028 6.5064 0.43%
10/02 0.027 6.3871 0.42%
11/01 0.027 6.3115 0.43%
12/01 0.028 6.5171 0.43%
總計 0.339 6.5171 5.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 6.6857 0.42%
02/01 0.028 6.6432 0.42%
03/01 0.028 6.6079 0.42%
04/02 0.028 6.6377 0.42%
05/02 0.028 6.5404 0.43%
06/03 0.028 6.5566 0.43%
07/01 0.028 6.5663 0.43%
08/01 0.028 6.6223 0.42%
09/03 0.028 6.6891 0.42%
10/01 0.029 6.7481 0.43%
11/04 0.028 6.6439 0.42%
12/02 0.028 6.6639 0.42%
總計 0.337 6.6639 5.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 6.5870 0.43%
02/03 0.028 6.5860 0.43%
03/03 0.034 6.6403 0.51%
04/01 0.028 6.5682 0.43%
05/02 0.028 6.5259 0.43%
總計 0.146 6.5259 2.24%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.4880 -0.00% 2025/05/14 6.4700 -0.03%
2025/05/27 6.4882 0.25% 2025/05/13 6.4719 0.07%
2025/05/26 6.4717 0.05% 2025/05/12 6.4673 0.21%
2025/05/23 6.4687 0.05% 2025/05/09 6.4535 -0.00%
2025/05/22 6.4654 -0.05% 2025/05/08 6.4536 -0.08%
2025/05/21 6.4684 -0.23% 2025/05/07 6.4587 0.19%
2025/05/20 6.4831 0.02% 2025/05/06 6.4465 -0.08%
2025/05/19 6.4819 -0.06% 2025/05/05 6.4517 -0.44%
2025/05/16 6.4861 0.14% 2025/05/02 6.4800 -0.70%
2025/05/15 6.4770 0.11% 2025/04/30 6.5259 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/美元 -0.00% 0.30% -0.50% -2.29% -2.45% -1.21% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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