富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.0585 -0.0113 -0.14% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -0.53% -13.89% 3.57% -4.17%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 8.0585 -0.14% 2021/10/06 8.0732 -0.20%
2021/10/20 8.0698 0.10% 2021/10/05 8.0892 -0.38%
2021/10/19 8.0615 -0.09% 2021/10/04 8.1201 -0.03%
2021/10/18 8.0686 0.01% 2021/10/01 8.1224 -0.54%
2021/10/15 8.0677 0.12% 2021/09/30 8.1666 -0.09%
2021/10/14 8.0583 0.25% 2021/09/29 8.1737 -0.05%
2021/10/13 8.0386 0.10% 2021/09/28 8.1778 -0.38%
2021/10/12 8.0307 -0.35% 2021/09/27 8.2089 -0.20%
2021/10/08 8.0590 -0.17% 2021/09/24 8.2253 -0.23%
2021/10/07 8.0731 -0.00% 2021/09/23 8.2443 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(美元) -0.14% 0.00% -2.52% -3.13% -3.61% -1.82% -5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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