富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.7112 0.0070 0.06% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 6.04% -6.09%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 11.7112 0.06% 2019/11/28 11.6552 0.01%
2019/12/11 11.7042 0.15% 2019/11/27 11.6537 0.09%
2019/12/10 11.6869 0.08% 2019/11/26 11.6432 0.10%
2019/12/09 11.6781 0.12% 2019/11/25 11.6315 0.06%
2019/12/06 11.6644 0.10% 2019/11/22 11.6243 0.04%
2019/12/05 11.6529 0.05% 2019/11/21 11.6193 -0.01%
2019/12/04 11.6470 0.05% 2019/11/20 11.6206 -0.09%
2019/12/03 11.6406 -0.02% 2019/11/19 11.6312 -0.16%
2019/12/02 11.6429 -0.07% 2019/11/18 11.6495 0.01%
2019/11/29 11.6509 -0.04% 2019/11/15 11.6487 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(人民幣)
0.06% 0.50% 0.57% 0.71% 2.61% N/A% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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