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富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2229 |
0.0001 |
0.00% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
| 富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(人民幣)
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
11.2229 |
-0.00% |
2020/06/23 |
11.1867 |
0.15% |
| 2020/07/08 |
11.2230 |
-0.06% |
2020/06/22 |
11.1697 |
-0.09% |
| 2020/07/07 |
11.2301 |
0.09% |
2020/06/19 |
11.1795 |
0.01% |
| 2020/07/06 |
11.2202 |
0.15% |
2020/06/18 |
11.1779 |
-0.03% |
| 2020/07/03 |
11.2036 |
0.12% |
2020/06/17 |
11.1811 |
0.12% |
| 2020/07/02 |
11.1900 |
0.39% |
2020/06/16 |
11.1677 |
0.84% |
| 2020/07/01 |
11.1460 |
0.14% |
2020/06/15 |
11.0752 |
-0.17% |
| 2020/06/30 |
11.1301 |
0.00% |
2020/06/12 |
11.0939 |
-0.09% |
| 2020/06/29 |
11.1301 |
-0.33% |
2020/06/11 |
11.1044 |
-0.77% |
| 2020/06/24 |
11.1666 |
-0.18% |
2020/06/10 |
11.1907 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.29% |
0.13% |
8.19% |
-5.60% |
-3.43% |
-5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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