富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4511 -0.0085 -0.07% 0.62% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 6.04% -6.09% 10.57% 0.23% -0.90% -8.27% 4.39% 0.99%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 11.4511 -0.07% 2025/06/30 11.4402 0.03%
2025/07/11 11.4596 -0.15% 2025/06/27 11.4373 0.07%
2025/07/10 11.4771 -0.12% 2025/06/26 11.4293 0.22%
2025/07/09 11.4904 0.07% 2025/06/25 11.4038 0.18%
2025/07/08 11.4819 -0.01% 2025/06/24 11.3830 0.42%
2025/07/07 11.4829 -0.05% 2025/06/23 11.3352 -0.02%
2025/07/04 11.4883 0.05% 2025/06/20 11.3375 0.02%
2025/07/03 11.4822 0.13% 2025/06/19 11.3354 -0.20%
2025/07/02 11.4677 0.08% 2025/06/18 11.3580 0.08%
2025/07/01 11.4584 0.16% 2025/06/17 11.3484 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣 -0.07% -0.28% 0.99% 1.64% 1.23% 1.32% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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