富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3950 0.0004 0.00% 1.12% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 6.04% -6.09% 10.57% 0.23% -0.90% -8.27% 4.39%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.3950 0.00% 2024/11/06 11.3876 -0.11%
2024/11/19 11.3946 0.22% 2024/11/05 11.3996 -0.10%
2024/11/18 11.3691 -0.19% 2024/11/04 11.4106 -0.00%
2024/11/15 11.3909 -0.08% 2024/11/01 11.4110 -0.26%
2024/11/14 11.4004 -0.13% 2024/10/30 11.4410 0.07%
2024/11/13 11.4157 -0.15% 2024/10/29 11.4331 -0.10%
2024/11/12 11.4334 -0.19% 2024/10/28 11.4441 -0.07%
2024/11/11 11.4551 -0.07% 2024/10/25 11.4525 0.12%
2024/11/08 11.4632 0.48% 2024/10/24 11.4393 0.02%
2024/11/07 11.4086 0.18% 2024/10/23 11.4374 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣 0.00% -0.18% -0.93% -0.39% 1.47% 4.89% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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