富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2843 0.0027 0.02% -0.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 6.04% -6.09% 10.57% 0.23% -0.90% -8.27% 4.39% 0.99%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.2843 0.02% 2025/05/14 11.2794 0.09%
2025/05/27 11.2816 0.38% 2025/05/13 11.2693 0.06%
2025/05/26 11.2388 0.08% 2025/05/12 11.2629 -0.20%
2025/05/23 11.2293 -0.27% 2025/05/09 11.2851 -0.03%
2025/05/22 11.2600 -0.06% 2025/05/08 11.2881 0.06%
2025/05/21 11.2663 -0.34% 2025/05/07 11.2813 0.38%
2025/05/20 11.3049 0.02% 2025/05/06 11.2386 0.01%
2025/05/19 11.3029 -0.03% 2025/05/05 11.2376 -0.57%
2025/05/16 11.3061 0.20% 2025/05/02 11.3023 -0.85%
2025/05/15 11.2840 0.04% 2025/04/30 11.3996 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣 0.02% 0.16% -1.09% -2.32% -1.49% 0.72% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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