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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4584 |
0.0182 |
0.16% |
0.68% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
0.99% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
11.4584 |
0.16% |
2025/06/17 |
11.3484 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
11.4402 |
0.03% |
2025/06/16 |
11.3369 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
11.4373 |
0.07% |
2025/06/13 |
11.3389 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
11.4293 |
0.22% |
2025/06/12 |
11.3517 |
-0.07% |
| 2025/06/25 |
11.4038 |
0.18% |
2025/06/11 |
11.3595 |
0.24% |
| 2025/06/24 |
11.3830 |
0.42% |
2025/06/10 |
11.3321 |
0.24% |
| 2025/06/23 |
11.3352 |
-0.02% |
2025/06/09 |
11.3050 |
-0.05% |
| 2025/06/20 |
11.3375 |
0.02% |
2025/06/06 |
11.3108 |
0.02% |
| 2025/06/19 |
11.3354 |
-0.20% |
2025/06/05 |
11.3080 |
0.05% |
| 2025/06/18 |
11.3580 |
0.08% |
2025/06/04 |
11.3018 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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