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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.3950 |
0.0004 |
0.00% |
1.12% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
11.3950 |
0.00% |
2024/11/06 |
11.3876 |
-0.11% |
2024/11/19 |
11.3946 |
0.22% |
2024/11/05 |
11.3996 |
-0.10% |
2024/11/18 |
11.3691 |
-0.19% |
2024/11/04 |
11.4106 |
-0.00% |
2024/11/15 |
11.3909 |
-0.08% |
2024/11/01 |
11.4110 |
-0.26% |
2024/11/14 |
11.4004 |
-0.13% |
2024/10/30 |
11.4410 |
0.07% |
2024/11/13 |
11.4157 |
-0.15% |
2024/10/29 |
11.4331 |
-0.10% |
2024/11/12 |
11.4334 |
-0.19% |
2024/10/28 |
11.4441 |
-0.07% |
2024/11/11 |
11.4551 |
-0.07% |
2024/10/25 |
11.4525 |
0.12% |
2024/11/08 |
11.4632 |
0.48% |
2024/10/24 |
11.4393 |
0.02% |
2024/11/07 |
11.4086 |
0.18% |
2024/10/23 |
11.4374 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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