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富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7112 |
0.0070 |
0.06% |
2019/12/12 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.04% |
-6.09% |
| 富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(人民幣)
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
11.7112 |
0.06% |
2019/11/28 |
11.6552 |
0.01% |
| 2019/12/11 |
11.7042 |
0.15% |
2019/11/27 |
11.6537 |
0.09% |
| 2019/12/10 |
11.6869 |
0.08% |
2019/11/26 |
11.6432 |
0.10% |
| 2019/12/09 |
11.6781 |
0.12% |
2019/11/25 |
11.6315 |
0.06% |
| 2019/12/06 |
11.6644 |
0.10% |
2019/11/22 |
11.6243 |
0.04% |
| 2019/12/05 |
11.6529 |
0.05% |
2019/11/21 |
11.6193 |
-0.01% |
| 2019/12/04 |
11.6470 |
0.05% |
2019/11/20 |
11.6206 |
-0.09% |
| 2019/12/03 |
11.6406 |
-0.02% |
2019/11/19 |
11.6312 |
-0.16% |
| 2019/12/02 |
11.6429 |
-0.07% |
2019/11/18 |
11.6495 |
0.01% |
| 2019/11/29 |
11.6509 |
-0.04% |
2019/11/15 |
11.6487 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.06% |
0.50% |
0.57% |
0.71% |
2.61% |
N/A% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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