富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6150 -0.0117 -0.14% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 0.71% -12.33% 4.16% -5.02%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 8.6150 -0.14% 2021/10/06 8.6517 -0.17%
2021/10/20 8.6267 0.21% 2021/10/05 8.6662 -0.38%
2021/10/19 8.6088 -0.36% 2021/10/04 8.6995 0.06%
2021/10/18 8.6400 -0.01% 2021/10/01 8.6944 -0.61%
2021/10/15 8.6407 0.12% 2021/09/30 8.7477 -0.25%
2021/10/14 8.6307 0.30% 2021/09/29 8.7699 0.02%
2021/10/13 8.6045 -0.05% 2021/09/28 8.7685 -0.31%
2021/10/12 8.6087 -0.28% 2021/09/27 8.7962 -0.20%
2021/10/08 8.6330 -0.21% 2021/09/24 8.8134 -0.22%
2021/10/07 8.6516 -0.00% 2021/09/23 8.8330 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣) -0.14% -0.18% -2.75% -3.05% -3.39% -1.66% -5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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