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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6150 |
-0.0117 |
-0.14% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.71% |
-12.33% |
4.16% |
-5.02% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
8.6150 |
-0.14% |
2021/10/06 |
8.6517 |
-0.17% |
| 2021/10/20 |
8.6267 |
0.21% |
2021/10/05 |
8.6662 |
-0.38% |
| 2021/10/19 |
8.6088 |
-0.36% |
2021/10/04 |
8.6995 |
0.06% |
| 2021/10/18 |
8.6400 |
-0.01% |
2021/10/01 |
8.6944 |
-0.61% |
| 2021/10/15 |
8.6407 |
0.12% |
2021/09/30 |
8.7477 |
-0.25% |
| 2021/10/14 |
8.6307 |
0.30% |
2021/09/29 |
8.7699 |
0.02% |
| 2021/10/13 |
8.6045 |
-0.05% |
2021/09/28 |
8.7685 |
-0.31% |
| 2021/10/12 |
8.6087 |
-0.28% |
2021/09/27 |
8.7962 |
-0.20% |
| 2021/10/08 |
8.6330 |
-0.21% |
2021/09/24 |
8.8134 |
-0.22% |
| 2021/10/07 |
8.6516 |
-0.00% |
2021/09/23 |
8.8330 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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