富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8673 0.0016 0.02% -2.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.71% -12.33% 4.16% -5.02% -5.99% -12.83% -0.76% -4.01%
含息 - - 0.71% -12.33% 4.16% -3.82% -0.86% -8.21% 4.23% 0.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.4313 0.42%
02/01 0.032 7.6243 0.42%
03/01 0.032 7.4658 0.43%
04/06 0.031 7.3970 0.42%
05/02 0.031 7.4015 0.42%
06/01 0.031 7.3163 0.42%
07/03 0.031 7.3241 0.42%
08/01 0.031 7.3506 0.42%
09/01 0.031 7.2410 0.43%
10/02 0.03 7.0926 0.42%
11/01 0.03 7.0042 0.43%
12/01 0.03 7.2071 0.42%
總計 0.371 7.2071 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3750 0.42%
02/01 0.031 7.3121 0.42%
03/01 0.031 7.2600 0.43%
04/02 0.031 7.2704 0.43%
05/02 0.031 7.1537 0.43%
06/03 0.031 7.1615 0.43%
07/01 0.03 7.1596 0.42%
08/01 0.03 7.2025 0.42%
09/03 0.031 7.2450 0.43%
10/01 0.031 7.2721 0.43%
11/04 0.03 7.1571 0.42%
12/02 0.03 7.1708 0.42%
總計 0.368 7.1708 5.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.0789 0.42%
02/03 0.03 7.0757 0.42%
03/03 0.034 7.1246 0.48%
04/01 0.03 7.0361 0.43%
05/02 0.03 6.9676 0.43%
總計 0.154 6.9676 2.21%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8673 0.02% 2025/05/14 6.8642 0.09%
2025/05/27 6.8657 0.38% 2025/05/13 6.8581 0.06%
2025/05/26 6.8396 0.08% 2025/05/12 6.8542 -0.20%
2025/05/23 6.8338 -0.27% 2025/05/09 6.8677 -0.03%
2025/05/22 6.8525 -0.06% 2025/05/08 6.8695 0.06%
2025/05/21 6.8563 -0.34% 2025/05/07 6.8654 0.38%
2025/05/20 6.8798 0.02% 2025/05/06 6.8394 0.01%
2025/05/19 6.8786 -0.03% 2025/05/05 6.8387 -0.57%
2025/05/16 6.8805 0.20% 2025/05/02 6.8781 -1.28%
2025/05/15 6.8670 0.04% 2025/04/30 6.9676 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣 0.02% 0.16% -1.52% -3.61% -4.01% -4.32% -2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)