富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9276 0.0087 0.13% -2.14% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.71% -12.33% 4.16% -5.02% -5.99% -12.83% -0.76% -4.01%
含息 - - 0.71% -12.33% 4.16% -3.82% -0.86% -8.21% 4.23% 0.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.4313 0.42%
02/01 0.032 7.6243 0.42%
03/01 0.032 7.4658 0.43%
04/06 0.031 7.3970 0.42%
05/02 0.031 7.4015 0.42%
06/01 0.031 7.3163 0.42%
07/03 0.031 7.3241 0.42%
08/01 0.031 7.3506 0.42%
09/01 0.031 7.2410 0.43%
10/02 0.03 7.0926 0.42%
11/01 0.03 7.0042 0.43%
12/01 0.03 7.2071 0.42%
總計 0.371 7.2071 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3750 0.42%
02/01 0.031 7.3121 0.42%
03/01 0.031 7.2600 0.43%
04/02 0.031 7.2704 0.43%
05/02 0.031 7.1537 0.43%
06/03 0.031 7.1615 0.43%
07/01 0.03 7.1596 0.42%
08/01 0.03 7.2025 0.42%
09/03 0.031 7.2450 0.43%
10/01 0.031 7.2721 0.43%
11/04 0.03 7.1571 0.42%
12/02 0.03 7.1708 0.42%
總計 0.368 7.1708 5.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.0789 0.42%
02/03 0.03 7.0757 0.42%
03/03 0.034 7.1246 0.48%
04/01 0.03 7.0361 0.43%
05/02 0.03 6.9676 0.43%
06/02 0.03 6.8702 0.44%
總計 0.184 6.8702 2.68%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.9276 0.13% 2025/06/19 6.8686 -0.20%
2025/07/02 6.9189 0.08% 2025/06/18 6.8822 0.08%
2025/07/01 6.9132 -0.27% 2025/06/17 6.8764 0.10%
2025/06/30 6.9321 0.02% 2025/06/16 6.8694 -0.02%
2025/06/27 6.9304 0.07% 2025/06/13 6.8706 -0.11%
2025/06/26 6.9255 0.22% 2025/06/12 6.8784 -0.07%
2025/06/25 6.9101 0.18% 2025/06/11 6.8831 0.24%
2025/06/24 6.8974 0.42% 2025/06/10 6.8664 0.24%
2025/06/23 6.8685 -0.02% 2025/06/09 6.8500 -0.05%
2025/06/20 6.8698 0.02% 2025/06/06 6.8535 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣 0.13% 0.03% 1.11% -1.26% -1.84% -2.64% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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