富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.56 0.03 0.21% 6.90% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.77% -10.27% 11.03% 7.18% 8.24% -16.18% 12.39% 14.65%

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.56 0.21% 2025/07/15 14.34 -0.14%
2025/07/28 14.53 -0.07% 2025/07/14 14.36 0.07%
2025/07/25 14.54 0.21% 2025/07/11 14.35 -0.35%
2025/07/24 14.51 0.14% 2025/07/10 14.40 -0.14%
2025/07/23 14.49 0.35% 2025/07/09 14.42 0.56%
2025/07/22 14.44 -0.21% 2025/07/08 14.34 -0.21%
2025/07/21 14.47 0.21% 2025/07/07 14.37 -0.69%
2025/07/18 14.44 -0.07% 2025/07/03 14.47 0.63%
2025/07/17 14.45 0.49% 2025/07/02 14.38 0.35%
2025/07/16 14.38 0.28% 2025/07/01 14.33 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/美元 0.21% 0.83% 1.61% 9.72% 4.00% 12.09% 6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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