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富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.23 |
0.06 |
0.37% |
2.40% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.21% |
-5.18% |
12.72% |
-0.18% |
6.18% |
-8.99% |
15.72% |
18.01% |
6.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
16.23 |
0.37% |
2026/01/02 |
15.93 |
0.50% |
| 2026/01/15 |
16.17 |
0.12% |
2025/12/31 |
15.85 |
-0.69% |
| 2026/01/14 |
16.15 |
-0.31% |
2025/12/30 |
15.96 |
-0.19% |
| 2026/01/13 |
16.20 |
-0.06% |
2025/12/29 |
15.99 |
-0.25% |
| 2026/01/12 |
16.21 |
0.06% |
2025/12/26 |
16.03 |
-0.06% |
| 2026/01/09 |
16.20 |
0.62% |
2025/12/24 |
16.04 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
16.10 |
-0.68% |
2025/12/23 |
16.01 |
0.13% |
| 2026/01/07 |
16.21 |
-0.06% |
2025/12/22 |
15.99 |
0.50% |
| 2026/01/06 |
16.22 |
1.06% |
2025/12/19 |
15.91 |
0.70% |
| 2026/01/05 |
16.05 |
0.75% |
2025/12/18 |
15.80 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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