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富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.29 |
-0.09 |
-0.49% |
15.39% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.21% |
-5.18% |
12.72% |
-0.18% |
6.18% |
-8.99% |
15.72% |
18.01% |
6.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
18.29 |
-0.49% |
2026/07/23 |
18.51 |
-0.38% |
| 2026/08/05 |
18.38 |
0.71% |
2026/07/22 |
18.58 |
0.16% |
| 2026/08/04 |
18.25 |
1.67% |
2026/07/21 |
18.55 |
2.15% |
| 2026/08/03 |
17.95 |
1.24% |
2026/07/20 |
18.16 |
-0.27% |
| 2026/07/31 |
17.73 |
2.19% |
2026/07/17 |
18.21 |
-1.94% |
| 2026/07/30 |
17.35 |
1.34% |
2026/07/16 |
18.57 |
-1.90% |
| 2026/07/29 |
17.12 |
-2.39% |
2026/07/15 |
18.93 |
-0.11% |
| 2026/07/28 |
17.54 |
-2.61% |
2026/07/14 |
18.95 |
0.37% |
| 2026/07/27 |
18.01 |
-0.83% |
2026/07/13 |
18.88 |
-1.36% |
| 2026/07/24 |
18.16 |
-1.89% |
2026/07/09 |
19.14 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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