富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.80 -0.04 -0.27% -0.94% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.21% -5.18% 12.72% -0.18% 6.18% -8.99% 15.72% 18.01%

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.80 -0.27% 2025/05/13 14.75 0.48%
2025/05/27 14.84 1.50% 2025/05/12 14.68 1.10%
2025/05/23 14.62 -0.81% 2025/05/09 14.52 -0.14%
2025/05/22 14.74 0.20% 2025/05/08 14.54 0.14%
2025/05/21 14.71 -1.08% 2025/05/07 14.52 0.48%
2025/05/20 14.87 -0.13% 2025/05/06 14.45 -0.34%
2025/05/19 14.89 0.00% 2025/05/05 14.50 -0.14%
2025/05/16 14.89 0.40% 2025/05/02 14.52 0.62%
2025/05/15 14.83 0.27% 2025/04/30 14.43 0.07%
2025/05/14 14.79 0.27% 2025/04/29 14.42 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/人民幣 -0.27% 0.61% 2.92% -0.80% -0.94% 7.25% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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