富蘭克林華美-多重收益平衡基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.31 0.02 -0.24% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -3.78% -11.49% 5.03%

富蘭克林華美-多重收益平衡基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 8.31 -0.24% 2020/06/23 8.41 0.84%
2020/07/08 8.33 -0.36% 2020/06/22 8.34 -0.36%
2020/07/07 8.36 -0.24% 2020/06/19 8.37 0.12%
2020/07/06 8.38 0.36% 2020/06/18 8.36 -0.12%
2020/07/03 8.35 -0.24% 2020/06/17 8.37 -0.12%
2020/07/02 8.37 0.84% 2020/06/16 8.38 1.70%
2020/07/01 8.30 -0.24% 2020/06/15 8.24 -0.12%
2020/06/30 8.32 0.36% 2020/06/12 8.25 -0.48%
2020/06/29 8.29 0.00% 2020/06/11 8.29 -2.24%
2020/06/24 8.29 -1.43% 2020/06/10 8.48 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-多重收益平衡基金-分配(人民幣)
-0.24% -0.72% -2.24% 5.59% -6.42% -5.46% -7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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