富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.09 0.02 0.25% -0.74% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.37% -17.10% 8.62% 18.24% -18.60% -22.41% 2.16% 14.63%
含息 - - 7.37% -17.10% 8.62% 19.33% -14.86% -18.99% 6.29% 19.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.023 6.96 0.33%
02/01 0.024 7.20 0.33%
03/01 0.024 7.04 0.34%
04/06 0.024 7.11 0.34%
05/02 0.024 7.18 0.33%
06/01 0.024 7.12 0.34%
07/03 0.025 7.24 0.35%
08/01 0.025 7.40 0.34%
09/01 0.024 7.16 0.34%
10/02 0.024 7.02 0.34%
11/01 0.023 6.84 0.34%
12/01 0.024 6.97 0.34%
總計 0.288 6.97 4.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 7.11 0.34%
02/01 0.025 7.25 0.34%
03/01 0.026 7.60 0.34%
04/02 0.027 7.85 0.34%
05/02 0.026 7.73 0.34%
06/03 0.027 7.99 0.34%
07/01 0.028 8.30 0.34%
08/01 0.028 8.30 0.34%
09/03 0.028 8.17 0.34%
10/01 0.027 8.09 0.33%
11/04 0.027 8.0500 0.34%
12/02 0.027 8.0800 0.33%
總計 0.32 8.0800 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 8.15 0.34%
02/03 0.028 8.23 0.34%
03/03 0.028 8.26 0.34%
04/01 0.028 8.02 0.35%
05/02 0.028 7.92 0.35%
06/02 0.028 8.02 0.35%
07/01 0.029 8.37 0.35%
總計 0.197 8.37 2.35%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 8.09 0.25% 2025/06/24 8.22 1.36%
2025/07/07 8.07 -0.25% 2025/06/23 8.11 -0.12%
2025/07/04 8.09 -0.37% 2025/06/20 8.12 0.25%
2025/07/03 8.12 -0.61% 2025/06/19 8.10 -0.37%
2025/07/02 8.17 -1.09% 2025/06/18 8.13 -0.12%
2025/07/01 8.26 -1.31% 2025/06/17 8.14 -0.25%
2025/06/30 8.37 1.33% 2025/06/16 8.16 0.49%
2025/06/27 8.26 0.24% 2025/06/13 8.12 -0.61%
2025/06/26 8.24 0.24% 2025/06/12 8.17 0.62%
2025/06/25 8.22 0.00% 2025/06/11 8.12 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/台幣 0.25% -2.06% 0.50% 8.16% -1.10% -4.94% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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