富蘭克林華美亞太平衡基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.37 -0.05 -0.40% 11.14% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.43% -14.66% 15.63% 27.66% -13.53% -25.79% 6.78% 13.92%

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.37 -0.40% 2025/06/19 12.14 -0.49%
2025/07/02 12.42 -0.72% 2025/06/18 12.20 -0.16%
2025/07/01 12.51 0.08% 2025/06/17 12.22 -0.24%
2025/06/30 12.50 0.24% 2025/06/16 12.25 0.74%
2025/06/27 12.47 0.16% 2025/06/13 12.16 -0.57%
2025/06/26 12.45 0.65% 2025/06/12 12.23 0.99%
2025/06/25 12.37 0.24% 2025/06/11 12.11 -0.25%
2025/06/24 12.34 1.56% 2025/06/10 12.14 0.58%
2025/06/23 12.15 -0.41% 2025/06/09 12.07 0.50%
2025/06/20 12.20 0.49% 2025/06/06 12.01 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積/美元 -0.40% -0.64% 4.21% 11.54% 11.04% 9.28% 11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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