富蘭克林華美亞太平衡基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.14 -0.06 -0.49% 9.07% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.43% -14.66% 15.63% 27.66% -13.53% -25.79% 6.78% 13.92%

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.14 -0.49% 2025/06/05 12.04 0.33%
2025/06/18 12.20 -0.16% 2025/06/04 12.00 1.10%
2025/06/17 12.22 -0.24% 2025/06/03 11.87 0.08%
2025/06/16 12.25 0.74% 2025/06/02 11.86 -0.50%
2025/06/13 12.16 -0.57% 2025/05/29 11.92 0.76%
2025/06/12 12.23 0.99% 2025/05/28 11.83 -0.59%
2025/06/11 12.11 -0.25% 2025/05/27 11.90 0.34%
2025/06/10 12.14 0.58% 2025/05/26 11.86 0.25%
2025/06/09 12.07 0.50% 2025/05/23 11.83 1.02%
2025/06/06 12.01 -0.25% 2025/05/22 11.71 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積/美元 -0.49% -0.74% 3.85% 7.34% 9.17% 8.39% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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