富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.77	0.00	0.00%	24.95%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	12.80%	-18.27%	10.61%	22.45%	-17.08%	-28.94%	2.26%	8.99%	19.54%
含息	-	12.80%	-18.27%	10.61%	23.63%	-13.13%	-25.50%	6.61%	13.80%	24.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026	7.23	0.36%
02/01	0.027	7.28	0.37%
03/01	0.028	7.57	0.37%
04/02	0.0295	7.74	0.38%
05/02	0.0285	7.51	0.38%
06/03	0.029	7.79	0.37%
07/01	0.03	8.10	0.37%
08/01	0.03	8.02	0.37%
09/03	0.03	8.02	0.37%
10/01	0.03	8.03	0.37%
11/04	0.03	7.9300	0.38%
12/02	0.03	7.8600	0.38%
總計	0.348	7.8600	4.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	7.88	0.38%
02/03	0.03	7.96	0.38%
03/03	0.03	7.98	0.38%
04/01	0.029	7.69	0.38%
05/02	0.03	7.79	0.39%
06/02	0.032	8.27	0.39%
07/01	0.034	8.65	0.39%
08/01	0.035	8.73	0.40%
09/02	0.036	9.00	0.40%
10/01	0.037	9.24	0.40%
11/03	0.039	9.66	0.40%
12/01	0.038	9.33	0.41%
總計	0.4	9.33	4.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039	9.42	0.41%
02/02	0.1084	10.40	1.04%
03/02	0.116	11.13	1.04%
04/01	0.1025	9.83	1.04%
總計	0.3659	9.83	3.72%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	11.77	0.00%	2026/04/15	11.30	0.18%
2026/04/28	11.77	-1.09%	2026/04/14	11.28	2.17%
2026/04/27	11.90	1.28%	2026/04/13	11.04	0.27%
2026/04/24	11.75	1.56%	2026/04/10	11.01	1.57%
2026/04/23	11.57	-0.43%	2026/04/09	10.84	-0.18%
2026/04/22	11.62	0.61%	2026/04/08	10.86	6.05%
2026/04/21	11.55	0.70%	2026/04/07	10.24	2.61%
2026/04/20	11.47	0.17%	2026/04/02	9.98	-1.48%
2026/04/17	11.45	-0.17%	2026/04/01	10.13	3.05%
2026/04/16	11.47	1.50%	2026/03/31	9.83	-1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元	0.00%	1.29%	15.85%	12.20%	21.59%	51.68%	24.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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