富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1200 -0.0300 -0.30% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 12.80% -18.27% 10.61% 22.45%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.1200 -0.30% 2021/10/06 9.8700 -1.10%
2021/10/20 10.1500 -0.10% 2021/10/05 9.9800 -0.20%
2021/10/19 10.1600 1.20% 2021/10/04 10.0000 -1.48%
2021/10/18 10.0400 1.01% 2021/10/01 10.1500 -1.74%
2021/10/15 9.9400 1.53% 2021/09/30 10.3300 0.39%
2021/10/14 9.7900 0.41% 2021/09/29 10.2900 -1.25%
2021/10/13 9.7500 0.72% 2021/09/28 10.4200 -1.51%
2021/10/12 9.6800 -1.73% 2021/09/27 10.5800 -0.66%
2021/10/08 9.8500 -0.91% 2021/09/24 10.6500 -0.28%
2021/10/07 9.9400 0.71% 2021/09/23 10.6800 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(美元) -0.30% 3.37% -7.16% -7.92% -13.28% -8.91% -15.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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