富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.53 0.02 0.24% 8.25% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 12.80% -18.27% 10.61% 22.45% -17.08% -28.94% 2.26% 8.99%
含息 - - 12.80% -18.27% 10.61% 23.63% -13.13% -25.50% 6.61% 13.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 7.07 0.35%
02/01 0.026 7.44 0.35%
03/01 0.026 7.19 0.36%
04/06 0.026 7.27 0.36%
05/02 0.026 7.29 0.36%
06/01 0.026 7.22 0.36%
07/03 0.026 7.27 0.36%
08/01 0.026 7.38 0.35%
09/01 0.026 7.06 0.37%
10/02 0.025 6.85 0.36%
11/01 0.024 6.66 0.36%
12/01 0.025 6.99 0.36%
總計 0.307 6.99 4.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.23 0.36%
02/01 0.027 7.28 0.37%
03/01 0.028 7.57 0.37%
04/02 0.0295 7.74 0.38%
05/02 0.0285 7.51 0.38%
06/03 0.029 7.79 0.37%
07/01 0.03 8.10 0.37%
08/01 0.03 8.02 0.37%
09/03 0.03 8.02 0.37%
10/01 0.03 8.03 0.37%
11/04 0.03 7.9300 0.38%
12/02 0.03 7.8600 0.38%
總計 0.348 7.8600 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.88 0.38%
02/03 0.03 7.96 0.38%
03/03 0.03 7.98 0.38%
04/01 0.029 7.69 0.38%
05/02 0.03 7.79 0.39%
06/02 0.032 8.27 0.39%
07/01 0.034 8.65 0.39%
總計 0.215 8.65 2.49%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.53 0.24% 2025/06/26 8.61 0.58%
2025/07/09 8.51 0.59% 2025/06/25 8.56 0.23%
2025/07/08 8.46 0.24% 2025/06/24 8.54 1.67%
2025/07/07 8.44 -0.47% 2025/06/23 8.40 -0.47%
2025/07/04 8.48 -0.47% 2025/06/20 8.44 0.48%
2025/07/03 8.52 -0.35% 2025/06/19 8.40 -0.47%
2025/07/02 8.55 -0.81% 2025/06/18 8.44 -0.12%
2025/07/01 8.62 -0.35% 2025/06/17 8.45 -0.35%
2025/06/30 8.65 0.23% 2025/06/16 8.48 0.83%
2025/06/27 8.63 0.23% 2025/06/13 8.41 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 0.24% 0.12% 1.55% 15.11% 8.94% 2.52% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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