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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1200 |
-0.0300 |
-0.30% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.80% |
-18.27% |
10.61% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
10.1200 |
-0.30% |
2021/10/06 |
9.8700 |
-1.10% |
| 2021/10/20 |
10.1500 |
-0.10% |
2021/10/05 |
9.9800 |
-0.20% |
| 2021/10/19 |
10.1600 |
1.20% |
2021/10/04 |
10.0000 |
-1.48% |
| 2021/10/18 |
10.0400 |
1.01% |
2021/10/01 |
10.1500 |
-1.74% |
| 2021/10/15 |
9.9400 |
1.53% |
2021/09/30 |
10.3300 |
0.39% |
| 2021/10/14 |
9.7900 |
0.41% |
2021/09/29 |
10.2900 |
-1.25% |
| 2021/10/13 |
9.7500 |
0.72% |
2021/09/28 |
10.4200 |
-1.51% |
| 2021/10/12 |
9.6800 |
-1.73% |
2021/09/27 |
10.5800 |
-0.66% |
| 2021/10/08 |
9.8500 |
-0.91% |
2021/09/24 |
10.6500 |
-0.28% |
| 2021/10/07 |
9.9400 |
0.71% |
2021/09/23 |
10.6800 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(美元) |
-0.30% |
3.37% |
-7.16% |
-7.92% |
-13.28% |
-8.91% |
-15.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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