富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3300 -0.0200 -0.19% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 12.14% -18.26% 10.66% 22.21%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.3300 -0.19% 2021/10/06 10.0700 -1.08%
2021/10/20 10.3500 -0.10% 2021/10/05 10.1800 -0.10%
2021/10/19 10.3600 1.07% 2021/10/04 10.1900 -1.55%
2021/10/18 10.2500 1.08% 2021/10/01 10.3500 -1.71%
2021/10/15 10.1400 1.50% 2021/09/30 10.5300 0.29%
2021/10/14 9.9900 0.40% 2021/09/29 10.5000 -1.13%
2021/10/13 9.9500 0.81% 2021/09/28 10.6200 -1.58%
2021/10/12 9.8700 -1.79% 2021/09/27 10.7900 -0.64%
2021/10/08 10.0500 -0.89% 2021/09/24 10.8600 -0.18%
2021/10/07 10.1400 0.70% 2021/09/23 10.8800 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(人民幣) -0.19% 3.40% -6.94% -7.35% -12.31% -7.02% -14.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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