富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3796 -0.0032 -0.05% -5.60% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.78% -11.10% 2.95% -3.12%
含息 - - - - - - -0.94% -4.50% 10.12% 5.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.7755 0.59%
02/01 0.041 6.9221 0.59%
03/01 0.04 6.7714 0.59%
04/06 0.04 6.8082 0.59%
05/02 0.041 6.8711 0.60%
06/01 0.04 6.7628 0.59%
07/03 0.041 6.8563 0.60%
08/01 0.041 6.9363 0.59%
09/01 0.041 6.9284 0.59%
10/02 0.041 6.8566 0.60%
11/01 0.04 6.7460 0.59%
12/01 0.04 6.8312 0.59%
總計 0.486 6.8312 7.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.9752 0.59%
02/01 0.041 6.9501 0.59%
03/01 0.041 6.9474 0.59%
04/02 0.041 6.9935 0.59%
05/02 0.041 6.9620 0.59%
06/03 0.041 6.9344 0.59%
07/01 0.041 6.9249 0.59%
08/01 0.059 7.0223 0.84%
09/03 0.058 6.9566 0.83%
10/01 0.058 6.9065 0.84%
11/04 0.057 6.8108 0.84%
12/02 0.057 6.8205 0.84%
總計 0.576 6.8205 8.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 6.7577 0.84%
02/03 0.057 6.7400 0.85%
03/03 0.057 6.7367 0.85%
04/01 0.056 6.6719 0.84%
05/02 0.055 6.5248 0.84%
總計 0.282 6.5248 4.32%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.3796 -0.05% 2025/05/13 6.4152 0.55%
2025/05/27 6.3828 0.26% 2025/05/12 6.3802 0.42%
2025/05/23 6.3665 -0.05% 2025/05/09 6.3535 0.08%
2025/05/22 6.3699 -0.27% 2025/05/08 6.3485 0.03%
2025/05/21 6.3871 -0.15% 2025/05/07 6.3467 -0.02%
2025/05/20 6.3966 0.09% 2025/05/06 6.3478 -1.04%
2025/05/19 6.3906 0.11% 2025/05/02 6.4143 -1.69%
2025/05/16 6.3834 0.04% 2025/04/30 6.5248 -0.61%
2025/05/15 6.3811 -0.23% 2025/04/29 6.5646 -0.30%
2025/05/14 6.3959 -0.30% 2025/04/28 6.5846 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣 -0.05% -0.12% -3.11% -5.30% -6.48% -7.97% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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