富蘭克林華美策略高股息基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.01 -0.05 -0.55% -0.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -18.16% 11.03% 14.25% 1.80% -25.26% -0.12% 12.81%
含息 - - - -18.16% 11.03% 15.17% 5.91% -21.94% 3.82% 17.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0268 8.05 0.33%
02/01 0.0275 8.26 0.33%
03/01 0.0265 7.93 0.33%
04/06 0.0264 7.93 0.33%
05/02 0.0261 7.84 0.33%
06/01 0.0261 7.83 0.33%
07/03 0.0271 8.12 0.33%
08/01 0.0275 8.26 0.33%
09/01 0.027 8.09 0.33%
10/02 0.0259 7.76 0.33%
11/01 0.0248 7.43 0.33%
12/01 0.026 7.80 0.33%
總計 0.3177 7.80 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0268 8.04 0.33%
02/01 0.0276 8.28 0.33%
03/01 0.0287 8.60 0.33%
04/02 0.0296 8.88 0.33%
05/02 0.0285 8.56 0.33%
06/03 0.0299 8.97 0.33%
07/01 0.0303 9.08 0.33%
08/01 0.0304 9.12 0.33%
09/03 0.0311 9.32 0.33%
10/01 0.0311 9.34 0.33%
11/04 0.0305 9.1500 0.33%
12/02 0.0313 9.4000 0.33%
總計 0.3558 9.4000 3.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 9.07 0.33%
02/03 0.0308 9.24 0.33%
03/03 0.0305 9.15 0.33%
04/01 0.0295 8.86 0.33%
05/02 0.0289 8.68 0.33%
總計 0.1499 8.68 1.73%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.01 -0.55% 2025/05/13 8.93 0.45%
2025/05/27 9.06 1.23% 2025/05/12 8.89 2.18%
2025/05/23 8.95 -0.11% 2025/05/09 8.70 0.12%
2025/05/22 8.96 -0.22% 2025/05/08 8.69 -0.11%
2025/05/21 8.98 -0.99% 2025/05/07 8.70 0.46%
2025/05/20 9.07 0.11% 2025/05/06 8.66 -0.69%
2025/05/19 9.06 0.11% 2025/05/05 8.72 -0.46%
2025/05/16 9.05 0.44% 2025/05/02 8.76 0.92%
2025/05/15 9.01 0.90% 2025/04/30 8.68 0.23%
2025/05/14 8.93 0.00% 2025/04/29 8.66 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元 -0.55% 0.33% 4.65% -1.53% -3.64% 0.33% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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