富蘭克林華美策略高股息基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.52 0.02 0.21% 4.96% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -18.16% 11.03% 14.25% 1.80% -25.26% -0.12% 12.81%
含息 - - - -18.16% 11.03% 15.17% 5.91% -21.94% 3.82% 17.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0268 8.05 0.33%
02/01 0.0275 8.26 0.33%
03/01 0.0265 7.93 0.33%
04/06 0.0264 7.93 0.33%
05/02 0.0261 7.84 0.33%
06/01 0.0261 7.83 0.33%
07/03 0.0271 8.12 0.33%
08/01 0.0275 8.26 0.33%
09/01 0.027 8.09 0.33%
10/02 0.0259 7.76 0.33%
11/01 0.0248 7.43 0.33%
12/01 0.026 7.80 0.33%
總計 0.3177 7.80 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0268 8.04 0.33%
02/01 0.0276 8.28 0.33%
03/01 0.0287 8.60 0.33%
04/02 0.0296 8.88 0.33%
05/02 0.0285 8.56 0.33%
06/03 0.0299 8.97 0.33%
07/01 0.0303 9.08 0.33%
08/01 0.0304 9.12 0.33%
09/03 0.0311 9.32 0.33%
10/01 0.0311 9.34 0.33%
11/04 0.0305 9.1500 0.33%
12/02 0.0313 9.4000 0.33%
總計 0.3558 9.4000 3.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 9.07 0.33%
02/03 0.0308 9.24 0.33%
03/03 0.0305 9.15 0.33%
04/01 0.0295 8.86 0.33%
05/02 0.0289 8.68 0.33%
06/02 0.0303 9.08 0.33%
07/01 0.0315 9.44 0.33%
總計 0.2117 9.44 2.24%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.52 0.21% 2025/06/25 9.30 0.22%
2025/07/09 9.50 0.74% 2025/06/24 9.28 0.87%
2025/07/08 9.43 -0.42% 2025/06/23 9.20 0.66%
2025/07/07 9.47 -0.73% 2025/06/20 9.14 -0.22%
2025/07/03 9.54 0.63% 2025/06/18 9.16 0.22%
2025/07/02 9.48 0.32% 2025/06/17 9.14 -0.87%
2025/07/01 9.45 0.11% 2025/06/16 9.22 0.55%
2025/06/30 9.44 0.21% 2025/06/13 9.17 -0.97%
2025/06/27 9.42 0.32% 2025/06/12 9.26 0.76%
2025/06/26 9.39 0.97% 2025/06/11 9.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元 0.21% -0.21% 3.59% 14.98% 6.61% 2.81% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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