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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7555 |
0.0311 |
0.36% |
11.61% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.46% |
-13.97% |
10.19% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
8.7555 |
0.36% |
2025/10/22 |
8.6332 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
8.7244 |
0.36% |
2025/10/21 |
8.6321 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
8.6927 |
-0.20% |
2025/10/20 |
8.6310 |
0.16% |
| 2025/11/03 |
8.7098 |
0.35% |
2025/10/17 |
8.6168 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
8.6797 |
0.12% |
2025/10/16 |
8.6117 |
0.43% |
| 2025/10/30 |
8.6695 |
-0.12% |
2025/10/15 |
8.5748 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
8.6795 |
0.08% |
2025/10/14 |
8.5498 |
-0.01% |
| 2025/10/28 |
8.6728 |
-0.16% |
2025/10/13 |
8.5505 |
-0.15% |
| 2025/10/27 |
8.6863 |
0.21% |
2025/10/09 |
8.5633 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
8.6679 |
0.40% |
2025/10/08 |
8.5654 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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