富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9537 0.0063 0.08% 1.39% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.46% -13.97% 10.19% 0.81%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.9537 0.08% 2025/06/04 7.9925 0.13%
2025/06/17 7.9474 -0.10% 2025/06/03 7.9825 0.36%
2025/06/16 7.9557 0.06% 2025/06/02 7.9541 0.06%
2025/06/13 7.9510 -0.26% 2025/05/29 7.9491 0.32%
2025/06/12 7.9717 -0.48% 2025/05/28 7.9240 -0.26%
2025/06/11 8.0105 0.25% 2025/05/27 7.9446 0.18%
2025/06/10 7.9904 0.01% 2025/05/23 7.9300 0.46%
2025/06/09 7.9893 -0.14% 2025/05/22 7.8938 -0.37%
2025/06/06 8.0007 -0.02% 2025/05/21 7.9228 -0.11%
2025/06/05 8.0026 0.13% 2025/05/20 7.9318 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣 0.08% -0.71% 0.50% -2.99% 1.25% -0.01% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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