富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0271 0.0313 0.39% 2.33% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.46% -13.97% 10.19% 0.81%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.0271 0.39% 2025/06/25 7.9762 -0.31%
2025/07/09 7.9958 0.09% 2025/06/24 8.0009 0.24%
2025/07/08 7.9889 -0.02% 2025/06/23 7.9817 0.49%
2025/07/07 7.9902 -0.30% 2025/06/20 7.9426 -0.14%
2025/07/03 8.0144 -0.13% 2025/06/18 7.9537 0.08%
2025/07/02 8.0249 -0.34% 2025/06/17 7.9474 -0.10%
2025/07/01 8.0520 -1.16% 2025/06/16 7.9557 0.06%
2025/06/30 8.1466 2.26% 2025/06/13 7.9510 -0.26%
2025/06/27 7.9666 0.02% 2025/06/12 7.9717 -0.48%
2025/06/26 7.9651 -0.14% 2025/06/11 8.0105 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣 0.39% 0.16% 0.46% 1.67% 1.91% -0.35% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)