富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9240 -0.0206 -0.26% 1.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.46% -13.97% 10.19% 0.81%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9240 -0.26% 2025/05/13 7.9384 0.68%
2025/05/27 7.9446 0.18% 2025/05/12 7.8845 0.09%
2025/05/23 7.9300 0.46% 2025/05/09 7.8776 0.14%
2025/05/22 7.8938 -0.37% 2025/05/08 7.8669 0.16%
2025/05/21 7.9228 -0.11% 2025/05/07 7.8546 0.31%
2025/05/20 7.9318 0.07% 2025/05/06 7.8300 0.29%
2025/05/19 7.9264 0.16% 2025/05/05 7.8070 -2.05%
2025/05/16 7.9139 0.11% 2025/05/02 7.9700 -2.04%
2025/05/15 7.9055 -0.16% 2025/04/30 8.1361 -0.68%
2025/05/14 7.9184 -0.25% 2025/04/29 8.1919 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣 -0.26% 0.02% -3.49% -2.34% -1.15% -1.98% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)