富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.3415 0.0026 0.08% -6.60% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -17.48% -27.06% -8.02% -14.31%
含息 - - - - - - -6.02% -13.18% 9.16% 1.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 4.5397 1.59%
02/01 0.072 4.5583 1.58%
03/01 0.072 4.3709 1.65%
04/06 0.072 4.3947 1.64%
05/02 0.072 4.3747 1.65%
06/01 0.072 4.2851 1.68%
07/03 0.072 4.3980 1.64%
08/01 0.056 4.4433 1.26%
09/01 0.055 4.3214 1.27%
10/02 0.055 4.1569 1.32%
11/01 0.055 4.0996 1.34%
12/01 0.055 4.1169 1.34%
總計 0.78 4.1169 18.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 4.1754 1.32%
02/01 0.055 4.1531 1.32%
03/01 0.055 4.1571 1.32%
04/02 0.055 4.1616 1.32%
05/02 0.055 4.0828 1.35%
06/03 0.055 4.0548 1.36%
07/01 0.053 3.9193 1.35%
08/01 0.053 3.9713 1.33%
09/03 0.053 3.9158 1.35%
10/01 0.053 3.9038 1.36%
11/04 0.052 3.7217 1.40%
12/02 0.051 3.6993 1.38%
總計 0.645 3.6993 17.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 3.5778 1.40%
02/03 0.05 3.6074 1.39%
03/03 0.049 3.5990 1.36%
04/01 0.048 3.5696 1.34%
05/02 0.047 3.5122 1.34%
06/02 0.045 3.3846 1.33%
總計 0.289 3.3846 8.54%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 3.3415 0.08% 2025/06/04 3.3578 0.13%
2025/06/17 3.3389 -0.10% 2025/06/03 3.3536 0.36%
2025/06/16 3.3424 0.06% 2025/06/02 3.3417 -1.27%
2025/06/13 3.3404 -0.26% 2025/05/29 3.3846 0.32%
2025/06/12 3.3491 -0.48% 2025/05/28 3.3739 -0.26%
2025/06/11 3.3654 0.25% 2025/05/27 3.3826 0.18%
2025/06/10 3.3569 0.01% 2025/05/23 3.3764 0.46%
2025/06/09 3.3565 -0.14% 2025/05/22 3.3610 -0.37%
2025/06/06 3.3613 -0.02% 2025/05/21 3.3734 -0.11%
2025/06/05 3.3621 0.13% 2025/05/20 3.3772 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/台幣 0.08% -0.71% -0.83% -6.85% -6.74% -15.17% -6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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