富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	3.4114	-0.0223	-0.65%	-2.90%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-17.48%	-27.06%	-8.02%	-14.31%	-1.80%
含息	-	-	-	-	-	-6.02%	-13.18%	9.16%	1.14%	13.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	4.1754	1.32%
02/01	0.055	4.1531	1.32%
03/01	0.055	4.1571	1.32%
04/02	0.055	4.1616	1.32%
05/02	0.055	4.0828	1.35%
06/03	0.055	4.0548	1.36%
07/01	0.053	3.9193	1.35%
08/01	0.053	3.9713	1.33%
09/03	0.053	3.9158	1.35%
10/01	0.053	3.9038	1.36%
11/04	0.052	3.7217	1.40%
12/02	0.051	3.6993	1.38%
總計	0.645	3.6993	17.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	3.5778	1.40%
02/03	0.05	3.6074	1.39%
03/03	0.049	3.5990	1.36%
04/01	0.048	3.5696	1.34%
05/02	0.047	3.5122	1.34%
06/02	0.045	3.3846	1.33%
07/01	0.045	3.4226	1.31%
08/01	0.044	3.3676	1.31%
09/02	0.044	3.4292	1.28%
10/01	0.044	3.4419	1.28%
11/03	0.044	3.4609	1.27%
12/01	0.044	3.5179	1.25%
總計	0.554	3.5179	15.75%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.044	3.5134	1.25%
02/02	0.044	3.5511	1.24%
03/02	0.044	3.5384	1.24%
04/01	0.044	3.3956	1.30%
總計	0.176	3.3956	5.18%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	3.4114	-0.65%	2026/04/15	3.4606	0.02%
2026/04/28	3.4337	-0.15%	2026/04/14	3.4599	0.36%
2026/04/27	3.4390	-0.11%	2026/04/13	3.4474	0.08%
2026/04/24	3.4427	-0.01%	2026/04/10	3.4446	0.42%
2026/04/23	3.4430	-0.50%	2026/04/09	3.4301	0.16%
2026/04/22	3.4603	-0.05%	2026/04/08	3.4247	1.41%
2026/04/21	3.4621	-0.29%	2026/04/07	3.3772	0.14%
2026/04/20	3.4720	-0.11%	2026/04/02	3.3724	-0.10%
2026/04/17	3.4759	0.72%	2026/04/01	3.3757	-0.59%
2026/04/16	3.4509	-0.28%	2026/03/31	3.3956	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/台幣	-0.65%	-1.41%	0.89%	-4.28%	-1.43%	-3.53%	-2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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