富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.4734 0.0160 0.46% -2.93% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -17.47% -27.06% -8.02% -14.31%
含息 - - - - - - -6.02% -13.18% 9.16% 1.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 4.5398 1.59%
02/01 0.072 4.5584 1.58%
03/01 0.072 4.3710 1.65%
04/06 0.072 4.3948 1.64%
05/02 0.072 4.3748 1.65%
06/01 0.072 4.2852 1.68%
07/03 0.072 4.3981 1.64%
08/01 0.056 4.4435 1.26%
09/01 0.055 4.3215 1.27%
10/02 0.055 4.1570 1.32%
11/01 0.055 4.0999 1.34%
12/01 0.055 4.1172 1.34%
總計 0.78 4.1172 18.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 4.1757 1.32%
02/01 0.055 4.1533 1.32%
03/01 0.055 4.1574 1.32%
04/02 0.055 4.1619 1.32%
05/02 0.055 4.0830 1.35%
06/03 0.055 4.0550 1.36%
07/01 0.053 3.9196 1.35%
08/01 0.053 3.9716 1.33%
09/03 0.053 3.9161 1.35%
10/01 0.053 3.9041 1.36%
11/04 0.052 3.7219 1.40%
12/02 0.051 3.6996 1.38%
總計 0.645 3.6996 17.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 3.5781 1.40%
02/03 0.05 3.6076 1.39%
03/03 0.049 3.5992 1.36%
04/01 0.048 3.5696 1.34%
總計 0.197 3.5696 5.52%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 3.4734 0.46% 2025/04/01 3.5364 -0.93%
2025/04/16 3.4574 0.20% 2025/03/31 3.5696 0.42%
2025/04/15 3.4504 0.19% 2025/03/28 3.5548 -0.29%
2025/04/14 3.4438 1.12% 2025/03/27 3.5652 -0.42%
2025/04/11 3.4055 -0.09% 2025/03/26 3.5802 -0.09%
2025/04/10 3.4084 -0.24% 2025/03/25 3.5836 0.27%
2025/04/09 3.4165 0.17% 2025/03/24 3.5740 -0.02%
2025/04/08 3.4106 -0.57% 2025/03/21 3.5746 -0.19%
2025/04/07 3.4301 -2.68% 2025/03/20 3.5813 -0.13%
2025/04/02 3.5247 -0.33% 2025/03/19 3.5860 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/台幣 0.46% 1.91% -3.22% -2.25% -8.91% -14.31% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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