富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1022 -0.0076 -0.09% -0.46% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.97% -16.73% 11.32%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1022 -0.09% 2024/11/06 8.1148 -0.55%
2024/11/19 8.1098 0.26% 2024/11/05 8.1595 0.14%
2024/11/18 8.0890 0.30% 2024/11/04 8.1483 0.40%
2024/11/15 8.0649 -0.05% 2024/11/01 8.1162 -0.62%
2024/11/14 8.0691 -0.18% 2024/10/30 8.1666 0.04%
2024/11/13 8.0834 -0.19% 2024/10/29 8.1631 -0.14%
2024/11/12 8.0985 -0.71% 2024/10/28 8.1747 -0.14%
2024/11/11 8.1568 -0.46% 2024/10/25 8.1859 -0.19%
2024/11/08 8.1946 -0.26% 2024/10/24 8.2017 0.31%
2024/11/07 8.2157 1.24% 2024/10/23 8.1764 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/美元 -0.09% 0.23% -2.08% -2.89% -1.85% 4.15% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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