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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0428 |
-0.0070 |
-0.07% |
5.97% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.97% |
-16.73% |
11.32% |
-2.96% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.0428 |
-0.07% |
2026/07/23 |
9.8474 |
-0.86% |
| 2026/08/05 |
10.0498 |
0.33% |
2026/07/22 |
9.9332 |
-0.07% |
| 2026/08/04 |
10.0165 |
0.45% |
2026/07/21 |
9.9401 |
0.15% |
| 2026/08/03 |
9.9712 |
0.22% |
2026/07/20 |
9.9248 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
9.9492 |
-0.07% |
2026/07/17 |
9.9236 |
-0.45% |
| 2026/07/30 |
9.9562 |
0.58% |
2026/07/16 |
9.9684 |
-0.29% |
| 2026/07/29 |
9.8992 |
-0.19% |
2026/07/15 |
9.9977 |
0.21% |
| 2026/07/28 |
9.9176 |
0.19% |
2026/07/14 |
9.9771 |
0.26% |
| 2026/07/27 |
9.8990 |
0.50% |
2026/07/13 |
9.9508 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
9.8498 |
0.02% |
2026/07/09 |
9.9743 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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