富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5268 -0.0145 -0.17% 7.95% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.97% -16.73% 11.32% -2.96%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.5268 -0.17% 2025/05/13 8.4412 0.39%
2025/05/27 8.5413 0.34% 2025/05/12 8.4087 0.08%
2025/05/23 8.5126 0.56% 2025/05/09 8.4019 0.13%
2025/05/22 8.4648 -0.18% 2025/05/08 8.3907 0.14%
2025/05/21 8.4802 -0.07% 2025/05/07 8.3791 0.29%
2025/05/20 8.4859 0.13% 2025/05/06 8.3551 0.01%
2025/05/19 8.4745 0.09% 2025/05/05 8.3541 0.03%
2025/05/16 8.4672 0.15% 2025/05/02 8.3514 0.02%
2025/05/15 8.4541 0.04% 2025/04/30 8.3500 -0.22%
2025/05/14 8.4504 0.11% 2025/04/29 8.3682 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/美元 -0.17% 0.55% 2.18% 4.29% 5.22% 4.06% 7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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