富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.9539 -0.0330 -0.47% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 6.9539 -0.47% 2021/10/06 6.9939 -0.03%
2021/10/20 6.9869 -0.07% 2021/10/05 6.9963 -0.01%
2021/10/19 6.9915 -0.01% 2021/10/04 6.9971 -0.21%
2021/10/18 6.9923 -0.30% 2021/10/01 7.0117 -0.80%
2021/10/15 7.0131 0.24% 2021/09/30 7.0679 0.04%
2021/10/14 6.9965 0.05% 2021/09/29 7.0649 0.00%
2021/10/13 6.9928 0.04% 2021/09/28 7.0646 -0.33%
2021/10/12 6.9903 -0.08% 2021/09/27 7.0881 -0.18%
2021/10/08 6.9957 -0.22% 2021/09/24 7.1008 -0.38%
2021/10/07 7.0114 0.25% 2021/09/23 7.1278 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) -0.47% -0.61% -2.64% -5.18% -8.70% N/A% -12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。