富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2538 0.0059 0.18% -0.32% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -16.00% -31.71% -11.18% -18.55%
含息 - - - - - - -2.58% -15.73% 8.17% -3.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.088 4.5116 1.95%
02/01 0.088 4.5589 1.93%
03/01 0.088 4.3250 2.03%
04/06 0.088 4.3226 2.04%
05/02 0.088 4.2573 2.07%
06/01 0.088 4.1670 2.11%
07/03 0.088 4.2391 2.08%
08/01 0.053 4.2055 1.26%
09/01 0.051 4.0634 1.26%
10/02 0.051 3.8686 1.32%
11/01 0.051 3.8105 1.34%
12/01 0.051 3.9060 1.31%
總計 0.873 3.9060 22.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 4.0074 1.27%
02/01 0.051 3.9384 1.29%
03/01 0.051 3.9166 1.30%
04/02 0.051 3.8880 1.31%
05/02 0.051 3.7636 1.36%
06/03 0.051 3.7506 1.36%
07/01 0.049 3.6250 1.35%
08/01 0.049 3.6274 1.35%
09/03 0.049 3.6303 1.35%
10/01 0.049 3.6245 1.35%
11/04 0.048 3.4438 1.39%
12/02 0.047 3.3946 1.38%
總計 0.597 3.3946 17.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 3.2641 1.41%
02/03 0.046 3.2942 1.40%
03/03 0.045 3.2790 1.37%
04/01 0.044 3.2227 1.37%
05/02 0.043 3.2457 1.32%
06/02 0.043 3.2655 1.32%
07/01 0.043 3.2958 1.30%
總計 0.31 3.2958 9.41%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 3.2538 0.18% 2025/06/25 3.2659 0.02%
2025/07/09 3.2479 -0.08% 2025/06/24 3.2653 0.61%
2025/07/08 3.2506 -0.06% 2025/06/23 3.2456 0.04%
2025/07/07 3.2524 -0.75% 2025/06/20 3.2442 -0.17%
2025/07/03 3.2771 0.31% 2025/06/18 3.2498 0.07%
2025/07/02 3.2669 0.03% 2025/06/17 3.2475 -0.11%
2025/07/01 3.2659 -0.91% 2025/06/16 3.2512 0.35%
2025/06/30 3.2958 0.58% 2025/06/13 3.2400 -0.22%
2025/06/27 3.2768 0.04% 2025/06/12 3.2473 -0.03%
2025/06/26 3.2756 0.30% 2025/06/11 3.2483 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/人民幣 0.18% -0.71% 0.52% 5.04% 0.98% -10.23% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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