富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2572 0.0058 0.18% -0.21% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -16.00% -31.71% -11.18% -18.55%
含息 - - - - - - -2.58% -15.73% 8.17% -3.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.088 4.5116 1.95%
02/01 0.088 4.5589 1.93%
03/01 0.088 4.3250 2.03%
04/06 0.088 4.3226 2.04%
05/02 0.088 4.2574 2.07%
06/01 0.088 4.1670 2.11%
07/03 0.088 4.2391 2.08%
08/01 0.053 4.2055 1.26%
09/01 0.051 4.0634 1.26%
10/02 0.051 3.8686 1.32%
11/01 0.051 3.8105 1.34%
12/01 0.051 3.9060 1.31%
總計 0.873 3.9060 22.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 4.0074 1.27%
02/01 0.051 3.9384 1.29%
03/01 0.051 3.9166 1.30%
04/02 0.051 3.8879 1.31%
05/02 0.051 3.7636 1.36%
06/03 0.051 3.7505 1.36%
07/01 0.049 3.6249 1.35%
08/01 0.049 3.6273 1.35%
09/03 0.049 3.6303 1.35%
10/01 0.049 3.6245 1.35%
11/04 0.048 3.4437 1.39%
12/02 0.047 3.3946 1.38%
總計 0.597 3.3946 17.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 3.2641 1.41%
02/03 0.046 3.2941 1.40%
03/03 0.045 3.2790 1.37%
04/01 0.044 3.2227 1.37%
05/02 0.043 3.2457 1.32%
06/02 0.043 3.2654 1.32%
07/01 0.043 3.2955 1.30%
總計 0.31 3.2955 9.41%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 3.2572 0.18% 2025/07/15 3.2409 0.04%
2025/07/28 3.2514 0.02% 2025/07/14 3.2395 -0.17%
2025/07/25 3.2508 -0.40% 2025/07/11 3.2451 -0.26%
2025/07/24 3.2637 -0.08% 2025/07/10 3.2535 0.18%
2025/07/23 3.2664 0.14% 2025/07/09 3.2476 -0.08%
2025/07/22 3.2618 0.07% 2025/07/08 3.2503 -0.06%
2025/07/21 3.2596 0.37% 2025/07/07 3.2521 -0.75%
2025/07/18 3.2476 0.10% 2025/07/03 3.2768 0.31%
2025/07/17 3.2443 0.10% 2025/07/02 3.2666 0.03%
2025/07/16 3.2411 0.01% 2025/07/01 3.2656 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/人民幣 0.18% -0.14% -0.59% 0.14% -1.12% -9.91% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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