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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
6.8487 |
-0.0323 |
-0.47% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
6.8487 |
-0.47% |
2021/10/06 |
6.8821 |
-0.02% |
| 2021/10/20 |
6.8810 |
-0.05% |
2021/10/05 |
6.8835 |
-0.00% |
| 2021/10/19 |
6.8845 |
-0.02% |
2021/10/04 |
6.8837 |
-0.18% |
| 2021/10/18 |
6.8860 |
-0.27% |
2021/10/01 |
6.8963 |
-1.00% |
| 2021/10/15 |
6.9047 |
0.24% |
2021/09/30 |
6.9662 |
-0.01% |
| 2021/10/14 |
6.8879 |
0.08% |
2021/09/29 |
6.9669 |
0.02% |
| 2021/10/13 |
6.8822 |
0.02% |
2021/09/28 |
6.9655 |
-0.30% |
| 2021/10/12 |
6.8809 |
-0.04% |
2021/09/27 |
6.9866 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
6.8838 |
-0.24% |
2021/09/24 |
6.9967 |
-0.36% |
| 2021/10/07 |
6.9002 |
0.26% |
2021/09/23 |
7.0221 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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