富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.5877 0.0049 0.14% 1.42% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -16.32% -31.80% -8.70% -15.17%
含息 - - - - - - -0.72% -13.16% 13.06% -0.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.104 4.5671 2.28%
02/01 0.104 4.6596 2.23%
03/01 0.104 4.4320 2.35%
04/06 0.104 4.4137 2.36%
05/02 0.104 4.3644 2.38%
06/01 0.104 4.3152 2.41%
07/03 0.104 4.3246 2.40%
08/01 0.054 4.2438 1.27%
09/01 0.053 4.1772 1.27%
10/02 0.053 3.9839 1.33%
11/01 0.053 3.9160 1.35%
12/01 0.053 4.0656 1.30%
總計 0.994 4.0656 24.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 4.1697 1.27%
02/01 0.053 4.1168 1.29%
03/01 0.053 4.1262 1.28%
04/02 0.053 4.0934 1.29%
05/02 0.053 3.9680 1.34%
06/03 0.053 3.9632 1.34%
07/01 0.052 3.8227 1.36%
08/01 0.052 3.8562 1.35%
09/03 0.052 3.8740 1.34%
10/01 0.052 3.8743 1.34%
11/04 0.051 3.6939 1.38%
12/02 0.05 3.6541 1.37%
總計 0.627 3.6541 17.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 3.5373 1.39%
02/03 0.049 3.5755 1.37%
03/03 0.048 3.5695 1.34%
04/01 0.047 3.5227 1.33%
05/02 0.047 3.5639 1.32%
06/02 0.047 3.5889 1.31%
07/01 0.047 3.6351 1.29%
總計 0.334 3.6351 9.19%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 3.5877 0.14% 2025/06/25 3.5974 -0.02%
2025/07/09 3.5828 -0.02% 2025/06/24 3.5982 0.52%
2025/07/08 3.5835 -0.12% 2025/06/23 3.5797 -0.00%
2025/07/07 3.5879 -0.35% 2025/06/20 3.5798 -0.11%
2025/07/03 3.6006 0.21% 2025/06/18 3.5836 0.06%
2025/07/02 3.5932 -0.02% 2025/06/17 3.5814 0.04%
2025/07/01 3.5940 -1.13% 2025/06/16 3.5801 0.28%
2025/06/30 3.6351 0.66% 2025/06/13 3.5702 -0.14%
2025/06/27 3.6114 -0.02% 2025/06/12 3.5752 0.04%
2025/06/26 3.6121 0.41% 2025/06/11 3.5737 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型/南非幣 0.14% -0.36% 0.74% 5.46% 2.63% -6.32% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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