富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 6.8981 -0.0251 -0.36% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 6.8981 -0.36% 2021/10/06 6.9325 -0.04%
2021/10/20 6.9232 -0.09% 2021/10/05 6.9352 -0.02%
2021/10/19 6.9293 -0.05% 2021/10/04 6.9366 -0.10%
2021/10/18 6.9326 -0.23% 2021/10/01 6.9438 -1.29%
2021/10/15 6.9483 0.16% 2021/09/30 7.0348 -0.01%
2021/10/14 6.9370 0.06% 2021/09/29 7.0356 0.06%
2021/10/13 6.9331 -0.01% 2021/09/28 7.0312 -0.25%
2021/10/12 6.9336 -0.01% 2021/09/27 7.0487 -0.13%
2021/10/08 6.9340 -0.23% 2021/09/24 7.0582 -0.25%
2021/10/07 6.9503 0.26% 2021/09/23 7.0758 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣) -0.36% -0.56% -2.58% -5.20% -8.97% N/A% -13.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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