富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.5579	-0.0170	-0.48%	-2.15%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-16.32%	-31.80%	-8.70%	-15.17%	2.79%
含息	-	-	-	-	-	-0.72%	-13.16%	13.07%	-0.13%	18.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.053	4.1698	1.27%
02/01	0.053	4.1169	1.29%
03/01	0.053	4.1263	1.28%
04/02	0.053	4.0935	1.29%
05/02	0.053	3.9681	1.34%
06/03	0.053	3.9633	1.34%
07/01	0.052	3.8228	1.36%
08/01	0.052	3.8563	1.35%
09/03	0.052	3.8741	1.34%
10/01	0.052	3.8744	1.34%
11/04	0.051	3.6940	1.38%
12/02	0.05	3.6542	1.37%
總計	0.627	3.6542	17.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.049	3.5374	1.39%
02/03	0.049	3.5757	1.37%
03/03	0.048	3.5696	1.34%
04/01	0.047	3.5228	1.33%
05/02	0.047	3.5641	1.32%
06/02	0.047	3.5890	1.31%
07/01	0.047	3.6351	1.29%
08/01	0.047	3.6038	1.30%
09/02	0.047	3.6069	1.30%
10/01	0.047	3.6251	1.30%
11/03	0.047	3.6354	1.29%
12/01	0.047	3.6473	1.29%
總計	0.569	3.6473	15.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.047	3.6361	1.29%
02/02	0.047	3.6663	1.28%
03/02	0.047	3.6672	1.28%
04/01	0.046	3.5032	1.31%
總計	0.187	3.5032	5.34%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	3.5579	-0.48%	2026/04/15	3.5842	0.12%
2026/04/28	3.5749	-0.26%	2026/04/14	3.5798	0.51%
2026/04/27	3.5841	0.06%	2026/04/13	3.5615	-0.02%
2026/04/24	3.5821	0.01%	2026/04/10	3.5621	0.53%
2026/04/23	3.5817	-0.45%	2026/04/09	3.5434	0.25%
2026/04/22	3.5979	-0.17%	2026/04/08	3.5346	1.49%
2026/04/21	3.6040	-0.07%	2026/04/07	3.4828	0.09%
2026/04/20	3.6064	0.10%	2026/04/02	3.4795	-0.05%
2026/04/17	3.6028	0.56%	2026/04/01	3.4814	-0.62%
2026/04/16	3.5828	-0.04%	2026/03/31	3.5032	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣	-0.48%	-1.11%	1.67%	-3.13%	-2.26%	-0.36%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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