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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
6.8981 |
-0.0251 |
-0.36% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
- |
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- |
- |
- |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
6.8981 |
-0.36% |
2021/10/06 |
6.9325 |
-0.04% |
| 2021/10/20 |
6.9232 |
-0.09% |
2021/10/05 |
6.9352 |
-0.02% |
| 2021/10/19 |
6.9293 |
-0.05% |
2021/10/04 |
6.9366 |
-0.10% |
| 2021/10/18 |
6.9326 |
-0.23% |
2021/10/01 |
6.9438 |
-1.29% |
| 2021/10/15 |
6.9483 |
0.16% |
2021/09/30 |
7.0348 |
-0.01% |
| 2021/10/14 |
6.9370 |
0.06% |
2021/09/29 |
7.0356 |
0.06% |
| 2021/10/13 |
6.9331 |
-0.01% |
2021/09/28 |
7.0312 |
-0.25% |
| 2021/10/12 |
6.9336 |
-0.01% |
2021/09/27 |
7.0487 |
-0.13% |
| 2021/10/08 |
6.9340 |
-0.23% |
2021/09/24 |
7.0582 |
-0.25% |
| 2021/10/07 |
6.9503 |
0.26% |
2021/09/23 |
7.0758 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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