富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.6574	-0.0007	-0.02%	0.59%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-16.32%	-31.80%	-8.70%	-15.17%	2.79%
含息	-	-	-	-	-	-0.72%	-13.16%	13.07%	-0.13%	18.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.053	4.1698	1.27%
02/01	0.053	4.1169	1.29%
03/01	0.053	4.1263	1.28%
04/02	0.053	4.0935	1.29%
05/02	0.053	3.9681	1.34%
06/03	0.053	3.9633	1.34%
07/01	0.052	3.8228	1.36%
08/01	0.052	3.8563	1.35%
09/03	0.052	3.8741	1.34%
10/01	0.052	3.8744	1.34%
11/04	0.051	3.6940	1.38%
12/02	0.05	3.6542	1.37%
總計	0.627	3.6542	17.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.049	3.5374	1.39%
02/03	0.049	3.5757	1.37%
03/03	0.048	3.5696	1.34%
04/01	0.047	3.5228	1.33%
05/02	0.047	3.5641	1.32%
06/02	0.047	3.5890	1.31%
07/01	0.047	3.6351	1.29%
08/01	0.047	3.6038	1.30%
09/02	0.047	3.6069	1.30%
10/01	0.047	3.6251	1.30%
11/03	0.047	3.6354	1.29%
12/01	0.047	3.6473	1.29%
總計	0.569	3.6473	15.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.047	3.6361	1.29%
02/02	0.047	3.6663	1.28%
總計	0.094	3.6663	2.56%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	3.6574	-0.02%	2026/01/29	3.6728	0.04%
2026/02/11	3.6581	0.03%	2026/01/28	3.6714	-0.12%
2026/02/10	3.6571	0.19%	2026/01/27	3.6757	0.38%
2026/02/09	3.6503	0.30%	2026/01/26	3.6619	0.14%
2026/02/06	3.6393	0.21%	2026/01/23	3.6568	0.11%
2026/02/05	3.6318	-0.10%	2026/01/22	3.6528	0.39%
2026/02/04	3.6354	-0.03%	2026/01/21	3.6386	0.43%
2026/02/03	3.6365	0.30%	2026/01/20	3.6229	-0.10%
2026/02/02	3.6257	-1.11%	2026/01/16	3.6264	-0.10%
2026/01/30	3.6663	-0.18%	2026/01/15	3.6299	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣	-0.02%	0.70%	1.21%	0.38%	1.52%	3.53%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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