富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.6054 0.0076 0.21% 1.92% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -16.32% -31.80% -8.70% -15.17%
含息 - - - - - - -0.72% -13.16% 13.07% -0.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.104 4.5671 2.28%
02/01 0.104 4.6596 2.23%
03/01 0.104 4.4320 2.35%
04/06 0.104 4.4137 2.36%
05/02 0.104 4.3645 2.38%
06/01 0.104 4.3153 2.41%
07/03 0.104 4.3247 2.40%
08/01 0.054 4.2439 1.27%
09/01 0.053 4.1773 1.27%
10/02 0.053 3.9840 1.33%
11/01 0.053 3.9161 1.35%
12/01 0.053 4.0657 1.30%
總計 0.994 4.0657 24.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 4.1698 1.27%
02/01 0.053 4.1169 1.29%
03/01 0.053 4.1263 1.28%
04/02 0.053 4.0935 1.29%
05/02 0.053 3.9681 1.34%
06/03 0.053 3.9633 1.34%
07/01 0.052 3.8228 1.36%
08/01 0.052 3.8563 1.35%
09/03 0.052 3.8741 1.34%
10/01 0.052 3.8744 1.34%
11/04 0.051 3.6940 1.38%
12/02 0.05 3.6542 1.37%
總計 0.627 3.6542 17.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 3.5374 1.39%
02/03 0.049 3.5757 1.37%
03/03 0.048 3.5696 1.34%
04/01 0.047 3.5228 1.33%
05/02 0.047 3.5641 1.32%
06/02 0.047 3.5890 1.31%
07/01 0.047 3.6351 1.29%
總計 0.334 3.6351 9.19%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 3.6054 0.21% 2025/07/15 3.5819 0.03%
2025/07/28 3.5978 0.11% 2025/07/14 3.5807 -0.16%
2025/07/25 3.5938 -0.32% 2025/07/11 3.5865 -0.03%
2025/07/24 3.6052 0.04% 2025/07/10 3.5877 0.14%
2025/07/23 3.6039 0.19% 2025/07/09 3.5828 -0.02%
2025/07/22 3.5971 0.02% 2025/07/08 3.5834 -0.13%
2025/07/21 3.5963 0.35% 2025/07/07 3.5879 -0.35%
2025/07/18 3.5838 0.01% 2025/07/03 3.6006 0.21%
2025/07/17 3.5834 0.10% 2025/07/02 3.5932 -0.02%
2025/07/16 3.5797 -0.06% 2025/07/01 3.5939 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣 0.21% 0.23% -0.17% 0.97% 0.83% -6.29% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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