富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2040 -0.0036 -0.05% -5.58% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.77% -11.13% 2.97% -3.12%
含息 - - - - - - -0.94% -4.50% 10.12% 5.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045 7.6485 0.59%
02/01 0.046 7.8141 0.59%
03/01 0.045 7.6443 0.59%
04/06 0.045 7.6860 0.59%
05/02 0.046 7.7571 0.59%
06/01 0.045 7.6352 0.59%
07/03 0.046 7.7410 0.59%
08/01 0.046 7.8316 0.59%
09/01 0.046 7.8230 0.59%
10/02 0.046 7.7421 0.59%
11/01 0.045 7.6176 0.59%
12/01 0.046 7.7139 0.60%
總計 0.547 7.7139 7.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.8757 0.58%
02/01 0.046 7.8476 0.59%
03/01 0.046 7.8449 0.59%
04/02 0.047 7.8973 0.60%
05/02 0.046 7.8610 0.59%
06/03 0.046 7.8301 0.59%
07/01 0.046 7.8196 0.59%
08/01 0.067 7.9299 0.84%
09/03 0.066 7.8553 0.84%
10/01 0.065 7.7982 0.83%
11/04 0.065 7.6909 0.85%
12/02 0.065 7.7011 0.84%
總計 0.651 7.7011 8.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064 7.6296 0.84%
02/03 0.064 7.6099 0.84%
03/03 0.064 7.6065 0.84%
04/01 0.063 7.5338 0.84%
05/02 0.062 7.3679 0.84%
總計 0.317 7.3679 4.30%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.2040 -0.05% 2025/05/13 7.2442 0.55%
2025/05/27 7.2076 0.26% 2025/05/12 7.2047 0.42%
2025/05/23 7.1892 -0.05% 2025/05/09 7.1745 0.08%
2025/05/22 7.1930 -0.27% 2025/05/08 7.1689 0.03%
2025/05/21 7.2124 -0.15% 2025/05/07 7.1668 -0.02%
2025/05/20 7.2232 0.09% 2025/05/06 7.1681 -1.04%
2025/05/19 7.2164 0.11% 2025/05/02 7.2431 -1.69%
2025/05/16 7.2083 0.04% 2025/04/30 7.3679 -0.61%
2025/05/15 7.2057 -0.23% 2025/04/29 7.4128 -0.30%
2025/05/14 7.2224 -0.30% 2025/04/28 7.4354 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣 -0.05% -0.12% -3.11% -5.29% -6.47% -7.96% -5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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