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富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.3990 |
-0.0119 |
-0.13% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
9.3990 |
-0.13% |
2021/10/06 |
9.3868 |
-0.36% |
| 2021/10/20 |
9.4109 |
0.02% |
2021/10/05 |
9.4203 |
-0.10% |
| 2021/10/19 |
9.4091 |
0.13% |
2021/10/04 |
9.4302 |
-0.04% |
| 2021/10/18 |
9.3968 |
-0.09% |
2021/10/01 |
9.4340 |
-0.60% |
| 2021/10/15 |
9.4048 |
0.18% |
2021/09/30 |
9.4914 |
-0.06% |
| 2021/10/14 |
9.3880 |
0.23% |
2021/09/29 |
9.4975 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
9.3664 |
0.12% |
2021/09/28 |
9.4973 |
-0.31% |
| 2021/10/12 |
9.3555 |
-0.35% |
2021/09/27 |
9.5265 |
-0.07% |
| 2021/10/08 |
9.3883 |
-0.08% |
2021/09/24 |
9.5336 |
-0.09% |
| 2021/10/07 |
9.3957 |
0.09% |
2021/09/23 |
9.5421 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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