富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6914 -0.0051 -0.07% -0.60% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.00% -17.63% 4.44% -3.20%
含息 - - - - - - 0.84% -11.31% 11.60% 5.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045 7.6537 0.59%
02/01 0.0465 7.8888 0.59%
03/01 0.0455 7.7078 0.59%
04/06 0.0455 7.7752 0.59%
05/02 0.046 7.8233 0.59%
06/01 0.046 7.7129 0.60%
07/03 0.046 7.7785 0.59%
08/01 0.046 7.8463 0.59%
09/01 0.046 7.7906 0.59%
10/02 0.0455 7.6564 0.59%
11/01 0.045 7.5224 0.60%
12/01 0.0455 7.7810 0.58%
總計 0.5485 7.7810 7.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0467 7.9933 0.58%
02/01 0.0467 7.9475 0.59%
03/01 0.047 7.9197 0.59%
04/02 0.047 7.9234 0.59%
05/02 0.046 7.8452 0.59%
06/03 0.046 7.8923 0.58%
07/01 0.0461 7.8982 0.58%
08/01 0.067 7.9658 0.84%
09/03 0.067 8.0303 0.83%
10/01 0.0672 8.0549 0.83%
11/04 0.0665 7.8947 0.84%
12/02 0.0665 7.8458 0.85%
總計 0.6597 7.8458 8.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0645 7.7376 0.83%
02/03 0.0645 7.7393 0.83%
03/03 0.0644 7.7257 0.83%
04/01 0.0635 7.6102 0.83%
05/02 0.0633 7.5872 0.83%
06/02 0.064 7.6661 0.83%
07/01 0.0647 7.7511 0.83%
總計 0.4489 7.7511 5.79%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 7.6914 -0.07% 2025/06/23 7.6888 0.15%
2025/07/07 7.6965 -0.19% 2025/06/20 7.6771 0.12%
2025/07/03 7.7112 0.07% 2025/06/18 7.6676 0.04%
2025/07/02 7.7056 0.05% 2025/06/17 7.6648 -0.19%
2025/07/01 7.7017 -0.64% 2025/06/16 7.6797 0.10%
2025/06/30 7.7511 0.06% 2025/06/13 7.6721 -0.16%
2025/06/27 7.7461 0.06% 2025/06/12 7.6843 0.15%
2025/06/26 7.7411 0.21% 2025/06/11 7.6725 0.27%
2025/06/25 7.7246 0.18% 2025/06/10 7.6519 0.07%
2025/06/24 7.7105 0.28% 2025/06/09 7.6469 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/美元 -0.07% -0.13% 0.65% 4.30% 0.20% -2.53% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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