富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7353 0.0016 0.02% -2.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.07% -18.45% 0.27% -5.06%
含息 - - - - - - 2.72% -10.37% 9.30% 4.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 7.2738 0.76%
02/01 0.056 7.4366 0.75%
03/01 0.055 7.2807 0.76%
04/06 0.055 7.3029 0.75%
05/02 0.0555 7.3308 0.76%
06/01 0.055 7.2303 0.76%
07/03 0.055 7.2786 0.76%
08/01 0.055 7.2956 0.75%
09/01 0.0545 7.2248 0.75%
10/02 0.054 7.0701 0.76%
11/01 0.053 6.9406 0.76%
12/01 0.054 7.1342 0.76%
總計 0.657 7.1342 9.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 7.2931 0.75%
02/01 0.055 7.2317 0.76%
03/01 0.0545 7.1841 0.76%
04/02 0.0545 7.1633 0.76%
05/02 0.0535 7.0704 0.76%
06/03 0.0535 7.1005 0.75%
07/01 0.0535 7.0948 0.75%
08/01 0.0595 7.0999 0.84%
09/03 0.0595 7.0807 0.84%
10/01 0.0595 7.0419 0.84%
11/04 0.0585 6.9615 0.84%
12/02 0.0585 6.9778 0.84%
總計 0.675 6.9778 9.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 6.9241 0.84%
02/03 0.0575 6.8604 0.84%
03/03 0.0573 6.8638 0.83%
04/01 0.0563 6.7394 0.84%
05/02 0.0561 6.7219 0.83%
總計 0.2852 6.7219 4.24%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.7353 0.02% 2025/05/13 6.7239 0.33%
2025/05/27 6.7337 0.44% 2025/05/12 6.7017 0.19%
2025/05/23 6.7042 -0.16% 2025/05/09 6.6890 0.08%
2025/05/22 6.7150 -0.16% 2025/05/08 6.6838 0.09%
2025/05/21 6.7259 -0.19% 2025/05/07 6.6780 0.09%
2025/05/20 6.7384 0.15% 2025/05/06 6.6719 0.09%
2025/05/19 6.7283 0.08% 2025/05/02 6.6659 -0.83%
2025/05/16 6.7230 0.10% 2025/04/30 6.7219 -0.31%
2025/05/15 6.7160 -0.13% 2025/04/29 6.7430 -0.10%
2025/05/14 6.7246 0.01% 2025/04/28 6.7500 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣 0.02% 0.14% -0.22% -1.87% -3.32% -5.27% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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