第一金中概平衡基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 30.4000 0.0800 0.26% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 4.59% -12.20% 6.06% 13.97% 6.64% 0.97% -1.82% 19.17% -0.30%

第一金中概平衡基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 30.4000 0.26% 2019/11/27 30.0600 0.33%
2019/12/12 30.3200 0.46% 2019/11/26 29.9600 0.50%
2019/12/11 30.1800 0.60% 2019/11/25 29.8100 0.00%
2019/12/10 30.0000 -0.23% 2019/11/22 29.8100 0.37%
2019/12/09 30.0700 0.47% 2019/11/21 29.7000 -0.17%
2019/12/06 29.9300 0.03% 2019/11/20 29.7500 -0.87%
2019/12/05 29.9200 0.88% 2019/11/19 30.0100 0.40%
2019/12/04 29.6600 -0.03% 2019/11/18 29.8900 0.71%
2019/11/29 29.6700 -1.10% 2019/11/15 29.6800 0.75%
2019/11/28 30.0000 -0.20% 2019/11/14 29.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中概平衡基金(台幣)
0.26% 1.57% 2.70% 3.93% 18.01% 29.91% 31.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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