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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1800 |
-0.0800 |
-0.52% |
14.22% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
15.1800 |
-0.52% |
2025/09/26 |
14.5600 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
15.2600 |
1.46% |
2025/09/25 |
14.5700 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
15.0400 |
1.28% |
2025/09/24 |
14.5800 |
0.41% |
| 2025/10/17 |
14.8500 |
-1.92% |
2025/09/23 |
14.5200 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
15.1400 |
0.53% |
2025/09/22 |
14.4900 |
-0.48% |
| 2025/10/15 |
15.0600 |
1.01% |
2025/09/19 |
14.5600 |
0.14% |
| 2025/10/14 |
14.9100 |
-1.19% |
2025/09/18 |
14.5400 |
-1.69% |
| 2025/10/13 |
15.0900 |
-1.50% |
2025/09/17 |
14.7900 |
1.16% |
| 2025/10/09 |
15.3200 |
2.00% |
2025/09/16 |
14.6200 |
-0.27% |
| 2025/09/30 |
15.0200 |
3.16% |
2025/09/15 |
14.6600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.52% |
0.80% |
4.76% |
11.62% |
12.61% |
11.21% |
14.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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