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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8200 |
0.0000 |
0.00% |
19.04% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
15.8200 |
0.00% |
2025/12/10 |
15.7100 |
0.19% |
| 2025/12/23 |
15.8200 |
0.00% |
2025/12/09 |
15.6800 |
-0.88% |
| 2025/12/22 |
15.8200 |
0.51% |
2025/12/08 |
15.8200 |
-1.00% |
| 2025/12/19 |
15.7400 |
0.32% |
2025/12/05 |
15.9800 |
0.44% |
| 2025/12/18 |
15.6900 |
-0.32% |
2025/12/04 |
15.9100 |
0.44% |
| 2025/12/17 |
15.7400 |
0.64% |
2025/12/03 |
15.8400 |
-0.63% |
| 2025/12/16 |
15.6400 |
-1.20% |
2025/12/02 |
15.9400 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
15.8300 |
0.25% |
2025/12/01 |
15.8900 |
0.63% |
| 2025/12/12 |
15.7900 |
0.70% |
2025/11/28 |
15.7900 |
0.51% |
| 2025/12/11 |
15.6800 |
-0.19% |
2025/11/27 |
15.7100 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
0.00% |
0.51% |
1.93% |
8.50% |
20.21% |
18.95% |
19.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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