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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8700 |
-0.0400 |
-0.29% |
4.36% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.8700 |
-0.29% |
2025/02/26 |
13.8300 |
1.69% |
| 2025/03/12 |
13.9100 |
0.22% |
2025/02/25 |
13.6000 |
-0.58% |
| 2025/03/11 |
13.8800 |
0.43% |
2025/02/24 |
13.6800 |
-0.29% |
| 2025/03/10 |
13.8200 |
-0.36% |
2025/02/21 |
13.7200 |
0.88% |
| 2025/03/07 |
13.8700 |
-0.07% |
2025/02/20 |
13.6000 |
0.44% |
| 2025/03/06 |
13.8800 |
0.58% |
2025/02/19 |
13.5400 |
0.59% |
| 2025/03/05 |
13.8000 |
0.73% |
2025/02/18 |
13.4600 |
0.22% |
| 2025/03/04 |
13.7000 |
0.07% |
2025/02/17 |
13.4300 |
0.98% |
| 2025/03/03 |
13.6900 |
-1.23% |
2025/02/14 |
13.3000 |
1.53% |
| 2025/02/27 |
13.8600 |
0.22% |
2025/02/13 |
13.1000 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.29% |
-0.07% |
5.88% |
5.72% |
15.30% |
16.85% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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