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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0600 |
0.1000 |
0.63% |
20.84% |
2025/11/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
16.0600 |
0.63% |
2025/10/28 |
15.5300 |
-0.32% |
| 2025/11/11 |
15.9600 |
-0.06% |
2025/10/27 |
15.5800 |
1.43% |
| 2025/11/10 |
15.9700 |
0.57% |
2025/10/23 |
15.3600 |
1.19% |
| 2025/11/07 |
15.8800 |
-0.63% |
2025/10/22 |
15.1800 |
-0.52% |
| 2025/11/06 |
15.9800 |
1.72% |
2025/10/21 |
15.2600 |
1.46% |
| 2025/11/05 |
15.7100 |
0.51% |
2025/10/20 |
15.0400 |
1.28% |
| 2025/11/04 |
15.6300 |
0.13% |
2025/10/17 |
14.8500 |
-1.92% |
| 2025/11/03 |
15.6100 |
1.10% |
2025/10/16 |
15.1400 |
0.53% |
| 2025/10/31 |
15.4400 |
-1.59% |
2025/10/15 |
15.0600 |
1.01% |
| 2025/10/30 |
15.6900 |
1.03% |
2025/10/14 |
14.9100 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
0.63% |
2.23% |
4.83% |
17.57% |
22.88% |
20.66% |
20.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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