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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0000 |
-0.0300 |
-0.23% |
-2.18% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.0000 |
-0.23% |
2025/05/14 |
13.0600 |
-0.38% |
| 2025/05/27 |
13.0300 |
0.15% |
2025/05/13 |
13.1100 |
0.31% |
| 2025/05/26 |
13.0100 |
0.00% |
2025/05/12 |
13.0700 |
0.85% |
| 2025/05/23 |
13.0100 |
-0.38% |
2025/05/09 |
12.9600 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
13.0600 |
-0.53% |
2025/05/08 |
12.9400 |
0.54% |
| 2025/05/21 |
13.1300 |
0.61% |
2025/05/07 |
12.8700 |
-0.23% |
| 2025/05/20 |
13.0500 |
0.93% |
2025/05/06 |
12.9000 |
-3.80% |
| 2025/05/19 |
12.9300 |
0.00% |
2025/04/30 |
13.4100 |
-0.89% |
| 2025/05/16 |
12.9300 |
-0.46% |
2025/04/29 |
13.5300 |
-1.46% |
| 2025/05/15 |
12.9900 |
-0.54% |
2025/04/28 |
13.7300 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.23% |
-0.99% |
-5.32% |
-6.20% |
1.80% |
-0.99% |
-2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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