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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0400 |
-0.0400 |
-0.31% |
18.44% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 23.98% |
20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
13.0400 |
-0.31% |
2024/11/05 |
13.4800 |
1.13% |
| 2024/11/18 |
13.0800 |
0.08% |
2024/11/04 |
13.3300 |
0.83% |
| 2024/11/15 |
13.0700 |
-0.53% |
2024/11/01 |
13.2200 |
-0.60% |
| 2024/11/14 |
13.1400 |
-1.20% |
2024/10/30 |
13.3000 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
13.3000 |
-0.08% |
2024/10/29 |
13.4700 |
-0.74% |
| 2024/11/12 |
13.3100 |
-0.75% |
2024/10/28 |
13.5700 |
0.52% |
| 2024/11/11 |
13.4100 |
-0.22% |
2024/10/25 |
13.5000 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
13.4400 |
-2.04% |
2024/10/24 |
13.5300 |
-0.81% |
| 2024/11/07 |
13.7200 |
2.54% |
2024/10/23 |
13.6400 |
-0.07% |
| 2024/11/06 |
13.3800 |
-0.74% |
2024/10/22 |
13.6500 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.31% |
-2.03% |
-3.34% |
3.00% |
-1.06% |
14.99% |
18.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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