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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4000 |
-0.1500 |
-0.91% |
5.20% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
17.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
16.4000 |
-0.91% |
2026/05/20 |
16.6000 |
-1.25% |
| 2026/06/03 |
16.5500 |
-1.19% |
2026/05/19 |
16.8100 |
1.20% |
| 2026/06/02 |
16.7500 |
1.15% |
2026/05/18 |
16.6100 |
-0.66% |
| 2026/06/01 |
16.5600 |
0.73% |
2026/05/15 |
16.7200 |
-1.01% |
| 2026/05/29 |
16.4400 |
0.86% |
2026/05/14 |
16.8900 |
-2.37% |
| 2026/05/28 |
16.3000 |
-0.37% |
2026/05/13 |
17.3000 |
1.53% |
| 2026/05/27 |
16.3600 |
0.25% |
2026/05/12 |
17.0400 |
-0.18% |
| 2026/05/26 |
16.3200 |
-0.55% |
2026/05/11 |
17.0700 |
1.49% |
| 2026/05/22 |
16.4100 |
0.12% |
2026/05/08 |
16.8200 |
-0.47% |
| 2026/05/21 |
16.3900 |
-1.27% |
2026/05/07 |
16.9000 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.91% |
0.61% |
0.00% |
0.86% |
3.08% |
25.48% |
5.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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