第一金亞洲新興市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7400 -0.0200 -0.12% 3.98% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.62% 1.15% 23.64% -12.11% 4.75% -5.23% 6.41% 4.27% 6.29% 10.81%

第一金亞洲新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 16.7400 -0.12% 2025/10/01 16.2500 0.49%
2025/10/16 16.7600 1.09% 2025/09/30 16.1700 0.06%
2025/10/15 16.5800 0.30% 2025/09/26 16.1600 -0.12%
2025/10/14 16.5300 -0.12% 2025/09/25 16.1800 -0.25%
2025/10/13 16.5500 0.18% 2025/09/24 16.2200 -0.37%
2025/10/09 16.5200 0.55% 2025/09/23 16.2800 -0.37%
2025/10/08 16.4300 -0.12% 2025/09/22 16.3400 -0.67%
2025/10/07 16.4500 0.49% 2025/09/19 16.4500 -0.12%
2025/10/03 16.3700 0.49% 2025/09/18 16.4700 -0.54%
2025/10/02 16.2900 0.25% 2025/09/17 16.5600 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金亞洲新興市場基金/台幣 -0.12% 1.33% 1.09% 6.29% 6.02% -0.48% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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