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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1600 |
0.0000 |
0.00% |
11.22% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.68% |
-0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.1600 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.3900 |
0.24% |
| 2024/11/19 |
16.1600 |
-0.31% |
2024/11/05 |
16.3500 |
0.99% |
| 2024/11/18 |
16.2100 |
0.43% |
2024/11/04 |
16.1900 |
-0.31% |
| 2024/11/15 |
16.1400 |
0.00% |
2024/11/01 |
16.2400 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
16.1400 |
-0.37% |
2024/10/30 |
16.3300 |
-0.97% |
| 2024/11/13 |
16.2000 |
-0.43% |
2024/10/29 |
16.4900 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
16.2700 |
-0.55% |
2024/10/28 |
16.5100 |
0.24% |
| 2024/11/11 |
16.3600 |
-0.12% |
2024/10/25 |
16.4700 |
-0.60% |
| 2024/11/08 |
16.3800 |
-0.67% |
2024/10/24 |
16.5700 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
16.4900 |
0.61% |
2024/10/23 |
16.6000 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.00% |
-0.25% |
-4.27% |
-1.10% |
2.73% |
14.94% |
11.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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