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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4300 |
-0.0200 |
-0.12% |
2.05% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.4300 |
-0.12% |
2025/09/22 |
16.3400 |
-0.67% |
| 2025/10/07 |
16.4500 |
0.49% |
2025/09/19 |
16.4500 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
16.3700 |
0.49% |
2025/09/18 |
16.4700 |
-0.54% |
| 2025/10/02 |
16.2900 |
0.25% |
2025/09/17 |
16.5600 |
0.06% |
| 2025/10/01 |
16.2500 |
0.49% |
2025/09/16 |
16.5500 |
-0.24% |
| 2025/09/30 |
16.1700 |
0.06% |
2025/09/15 |
16.5900 |
-0.24% |
| 2025/09/26 |
16.1600 |
-0.12% |
2025/09/12 |
16.6300 |
-0.24% |
| 2025/09/25 |
16.1800 |
-0.25% |
2025/09/11 |
16.6700 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
16.2200 |
-0.37% |
2025/09/10 |
16.6300 |
0.54% |
| 2025/09/23 |
16.2800 |
-0.37% |
2025/09/09 |
16.5400 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.12% |
1.11% |
-1.08% |
4.98% |
11.01% |
-2.78% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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