|
|
|
第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.0900 |
-0.0100 |
-0.05% |
8.40% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
19.0900 |
-0.05% |
2026/07/23 |
18.7000 |
-0.69% |
| 2026/08/05 |
19.1000 |
-0.57% |
2026/07/22 |
18.8300 |
0.37% |
| 2026/08/04 |
19.2100 |
-0.16% |
2026/07/21 |
18.7600 |
0.43% |
| 2026/08/03 |
19.2400 |
1.00% |
2026/07/20 |
18.6800 |
0.21% |
| 2026/07/31 |
19.0500 |
-0.57% |
2026/07/17 |
18.6400 |
0.43% |
| 2026/07/30 |
19.1600 |
0.52% |
2026/07/16 |
18.5600 |
0.22% |
| 2026/07/29 |
19.0600 |
1.28% |
2026/07/15 |
18.5200 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
18.8200 |
-0.05% |
2026/07/14 |
18.4200 |
0.71% |
| 2026/07/27 |
18.8300 |
0.70% |
2026/07/13 |
18.2900 |
0.33% |
| 2026/07/24 |
18.7000 |
0.00% |
2026/07/09 |
18.2300 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.05% |
-0.37% |
5.82% |
6.89% |
4.83% |
19.84% |
8.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
