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第一金亞洲新興市場基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
13.4800 |
0.0100 |
0.07% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-0.61% |
15.68% |
-0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
13.4800 |
0.07% |
2021/10/08 |
13.2800 |
0.84% |
| 2021/10/22 |
13.4700 |
-0.07% |
2021/10/07 |
13.1700 |
0.61% |
| 2021/10/21 |
13.4800 |
-0.74% |
2021/10/06 |
13.0900 |
0.23% |
| 2021/10/20 |
13.5800 |
-0.15% |
2021/10/05 |
13.0600 |
0.31% |
| 2021/10/19 |
13.6000 |
0.00% |
2021/10/04 |
13.0200 |
0.54% |
| 2021/10/18 |
13.6000 |
0.44% |
2021/10/01 |
12.9500 |
-0.54% |
| 2021/10/15 |
13.5400 |
-0.15% |
2021/09/30 |
13.0200 |
0.46% |
| 2021/10/14 |
13.5600 |
0.59% |
2021/09/29 |
12.9600 |
-0.15% |
| 2021/10/13 |
13.4800 |
1.20% |
2021/09/28 |
12.9800 |
-0.61% |
| 2021/10/12 |
13.3200 |
0.30% |
2021/09/27 |
13.0600 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金(台幣) |
0.07% |
-0.88% |
3.06% |
7.93% |
9.50% |
21.66% |
9.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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