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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.5400 |
0.1600 |
0.92% |
-0.40% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
17.5400 |
0.92% |
2026/04/15 |
17.8200 |
0.45% |
| 2026/04/28 |
17.3800 |
-0.17% |
2026/04/13 |
17.7400 |
-0.22% |
| 2026/04/27 |
17.4100 |
-0.34% |
2026/04/10 |
17.7800 |
0.40% |
| 2026/04/24 |
17.4700 |
-1.02% |
2026/04/09 |
17.7100 |
-0.95% |
| 2026/04/23 |
17.6500 |
-0.51% |
2026/04/08 |
17.8800 |
2.00% |
| 2026/04/22 |
17.7400 |
-0.45% |
2026/04/07 |
17.5300 |
0.46% |
| 2026/04/21 |
17.8200 |
0.45% |
2026/04/02 |
17.4500 |
-0.40% |
| 2026/04/20 |
17.7400 |
-0.22% |
2026/04/01 |
17.5200 |
2.04% |
| 2026/04/17 |
17.7800 |
0.23% |
2026/03/31 |
17.1700 |
-0.29% |
| 2026/04/16 |
17.7400 |
-0.45% |
2026/03/30 |
17.2200 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.92% |
-1.13% |
0.92% |
-1.90% |
2.27% |
8.14% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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