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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.7200 |
-0.1100 |
-0.62% |
0.62% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
17.7200 |
-0.62% |
2026/05/18 |
17.7700 |
-0.56% |
| 2026/06/03 |
17.8300 |
-0.72% |
2026/05/15 |
17.8700 |
-0.45% |
| 2026/06/02 |
17.9600 |
1.01% |
2026/05/14 |
17.9500 |
-0.94% |
| 2026/05/29 |
17.7800 |
0.00% |
2026/05/13 |
18.1200 |
1.34% |
| 2026/05/26 |
17.7800 |
-0.56% |
2026/05/12 |
17.8800 |
-0.89% |
| 2026/05/25 |
17.8800 |
0.39% |
2026/05/11 |
18.0400 |
0.67% |
| 2026/05/22 |
17.8100 |
0.17% |
2026/05/08 |
17.9200 |
-0.50% |
| 2026/05/21 |
17.7800 |
-0.17% |
2026/05/07 |
18.0100 |
0.84% |
| 2026/05/20 |
17.8100 |
-0.17% |
2026/05/06 |
17.8600 |
0.90% |
| 2026/05/19 |
17.8400 |
0.39% |
2026/05/05 |
17.7000 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.62% |
-0.34% |
0.40% |
-0.06% |
1.49% |
12.87% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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