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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.8800 |
0.0100 |
0.06% |
1.53% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
17.8800 |
0.06% |
2026/01/15 |
17.9500 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
17.8700 |
-1.11% |
2026/01/14 |
17.9200 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
18.0700 |
1.18% |
2026/01/13 |
17.9300 |
0.56% |
| 2026/01/26 |
17.8600 |
-0.39% |
2026/01/12 |
17.8300 |
0.51% |
| 2026/01/23 |
17.9300 |
0.28% |
2026/01/09 |
17.7400 |
-0.39% |
| 2026/01/22 |
17.8800 |
0.34% |
2026/01/08 |
17.8100 |
-0.61% |
| 2026/01/21 |
17.8200 |
-0.45% |
2026/01/07 |
17.9200 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
17.9000 |
-0.22% |
2026/01/06 |
17.8900 |
0.56% |
| 2026/01/19 |
17.9400 |
-0.11% |
2026/01/05 |
17.7900 |
0.85% |
| 2026/01/16 |
17.9600 |
0.06% |
2026/01/02 |
17.6400 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.06% |
0.00% |
1.88% |
4.26% |
12.59% |
13.09% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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