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第一金亞洲新興市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.3400 |
-0.0100 |
-0.07% |
5.57% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.68% |
-0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
15.3400 |
-0.07% |
2024/04/09 |
15.2800 |
0.46% |
2024/04/23 |
15.3500 |
0.72% |
2024/04/08 |
15.2100 |
1.06% |
2024/04/22 |
15.2400 |
1.20% |
2024/04/03 |
15.0500 |
-0.73% |
2024/04/19 |
15.0600 |
0.40% |
2024/04/02 |
15.1600 |
0.86% |
2024/04/18 |
15.0000 |
-0.27% |
2024/04/01 |
15.0300 |
-0.07% |
2024/04/17 |
15.0400 |
0.20% |
2024/03/28 |
15.0400 |
-0.40% |
2024/04/16 |
15.0100 |
-1.18% |
2024/03/27 |
15.1000 |
0.47% |
2024/04/15 |
15.1900 |
-0.59% |
2024/03/26 |
15.0300 |
0.20% |
2024/04/12 |
15.2800 |
0.00% |
2024/03/25 |
15.0000 |
-0.60% |
2024/04/10 |
15.2800 |
0.00% |
2024/03/22 |
15.0900 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.07% |
1.99% |
1.66% |
5.14% |
10.12% |
11.97% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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