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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2300 |
0.1400 |
0.82% |
7.02% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
17.2300 |
0.82% |
2025/10/22 |
16.9700 |
0.12% |
| 2025/11/05 |
17.0900 |
0.35% |
2025/10/21 |
16.9500 |
0.71% |
| 2025/11/04 |
17.0300 |
-0.35% |
2025/10/20 |
16.8300 |
0.54% |
| 2025/11/03 |
17.0900 |
0.59% |
2025/10/17 |
16.7400 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
16.9900 |
-0.70% |
2025/10/16 |
16.7600 |
1.09% |
| 2025/10/30 |
17.1100 |
-0.23% |
2025/10/15 |
16.5800 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
17.1500 |
0.29% |
2025/10/14 |
16.5300 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
17.1000 |
-0.06% |
2025/10/13 |
16.5500 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
17.1100 |
0.29% |
2025/10/09 |
16.5200 |
0.55% |
| 2025/10/23 |
17.0600 |
0.53% |
2025/10/08 |
16.4300 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.82% |
0.70% |
5.25% |
8.16% |
9.89% |
5.13% |
7.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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