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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.5600 |
0.0400 |
0.22% |
5.39% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
18.5600 |
0.22% |
2026/07/01 |
17.5300 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
18.5200 |
0.54% |
2026/06/30 |
17.5500 |
-0.85% |
| 2026/07/14 |
18.4200 |
0.71% |
2026/06/29 |
17.7000 |
-0.17% |
| 2026/07/13 |
18.2900 |
0.33% |
2026/06/26 |
17.7300 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
18.2300 |
1.17% |
2026/06/25 |
17.7200 |
0.06% |
| 2026/07/08 |
18.0200 |
-0.83% |
2026/06/24 |
17.7100 |
0.57% |
| 2026/07/07 |
18.1700 |
0.72% |
2026/06/23 |
17.6100 |
-1.18% |
| 2026/07/06 |
18.0400 |
0.67% |
2026/06/22 |
17.8200 |
-0.50% |
| 2026/07/03 |
17.9200 |
1.19% |
2026/06/18 |
17.9100 |
-0.22% |
| 2026/07/02 |
17.7100 |
1.03% |
2026/06/17 |
17.9500 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.22% |
1.81% |
3.69% |
4.62% |
3.34% |
17.99% |
5.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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