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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5900 |
-0.0400 |
-0.24% |
3.04% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.5900 |
-0.24% |
2025/09/01 |
16.5300 |
0.67% |
| 2025/09/12 |
16.6300 |
-0.24% |
2025/08/29 |
16.4200 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
16.6700 |
0.24% |
2025/08/28 |
16.5000 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
16.6300 |
0.54% |
2025/08/27 |
16.5400 |
-0.12% |
| 2025/09/09 |
16.5400 |
-0.42% |
2025/08/26 |
16.5600 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
16.6100 |
-0.12% |
2025/08/25 |
16.6300 |
-0.30% |
| 2025/09/05 |
16.6300 |
0.36% |
2025/08/22 |
16.6800 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
16.5700 |
-0.54% |
2025/08/21 |
16.6500 |
0.67% |
| 2025/09/03 |
16.6600 |
0.30% |
2025/08/20 |
16.5400 |
1.22% |
| 2025/09/02 |
16.6100 |
0.48% |
2025/08/19 |
16.3400 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.24% |
-0.12% |
2.53% |
5.67% |
6.41% |
-1.13% |
3.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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