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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9100 |
0.3400 |
2.18% |
-1.18% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
15.9100 |
2.18% |
2025/06/16 |
15.6100 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
15.5700 |
-0.13% |
2025/06/13 |
15.7000 |
-0.38% |
| 2025/06/26 |
15.5900 |
0.19% |
2025/06/12 |
15.7600 |
-1.13% |
| 2025/06/25 |
15.5600 |
0.13% |
2025/06/11 |
15.9400 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
15.5400 |
0.13% |
2025/06/10 |
15.9000 |
0.51% |
| 2025/06/23 |
15.5200 |
0.91% |
2025/06/09 |
15.8200 |
0.38% |
| 2025/06/20 |
15.3800 |
0.13% |
2025/06/06 |
15.7600 |
0.45% |
| 2025/06/19 |
15.3600 |
-1.09% |
2025/06/05 |
15.6900 |
-0.06% |
| 2025/06/18 |
15.5300 |
-0.26% |
2025/06/04 |
15.7000 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
15.5700 |
-0.26% |
2025/06/03 |
15.6800 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
2.18% |
2.51% |
0.57% |
-1.97% |
-1.49% |
-1.43% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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