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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.4600 |
0.0300 |
0.17% |
8.45% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
17.4600 |
0.17% |
2025/12/04 |
17.4600 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
17.4300 |
0.23% |
2025/12/03 |
17.4600 |
-0.34% |
| 2025/12/16 |
17.3900 |
-0.46% |
2025/12/02 |
17.5200 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
17.4700 |
0.87% |
2025/12/01 |
17.5300 |
0.23% |
| 2025/12/12 |
17.3200 |
0.58% |
2025/11/28 |
17.4900 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
17.2200 |
0.23% |
2025/11/27 |
17.4700 |
-0.06% |
| 2025/12/10 |
17.1800 |
-0.23% |
2025/11/26 |
17.4800 |
0.46% |
| 2025/12/09 |
17.2200 |
-0.12% |
2025/11/25 |
17.4000 |
-0.11% |
| 2025/12/08 |
17.2400 |
-0.92% |
2025/11/24 |
17.4200 |
0.35% |
| 2025/12/05 |
17.4000 |
-0.34% |
2025/11/21 |
17.3600 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.17% |
1.39% |
0.52% |
6.01% |
12.43% |
8.38% |
8.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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