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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.3700 |
0.0400 |
0.22% |
4.32% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
18.3700 |
0.22% |
2026/01/29 |
17.8800 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
18.3300 |
0.27% |
2026/01/28 |
17.8700 |
-1.11% |
| 2026/02/10 |
18.2800 |
0.11% |
2026/01/27 |
18.0700 |
1.18% |
| 2026/02/09 |
18.2600 |
0.27% |
2026/01/26 |
17.8600 |
-0.39% |
| 2026/02/06 |
18.2100 |
0.05% |
2026/01/23 |
17.9300 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
18.2000 |
-0.33% |
2026/01/22 |
17.8800 |
0.34% |
| 2026/02/04 |
18.2600 |
0.38% |
2026/01/21 |
17.8200 |
-0.45% |
| 2026/02/03 |
18.1900 |
1.56% |
2026/01/20 |
17.9000 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
17.9100 |
0.39% |
2026/01/19 |
17.9400 |
-0.11% |
| 2026/01/30 |
17.8400 |
-0.22% |
2026/01/16 |
17.9600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.22% |
0.93% |
3.03% |
5.09% |
14.17% |
15.97% |
4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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