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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6200 |
0.0100 |
0.06% |
-2.98% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
15.6200 |
0.06% |
2025/02/26 |
15.6800 |
0.38% |
| 2025/03/12 |
15.6100 |
-0.06% |
2025/02/25 |
15.6200 |
-0.45% |
| 2025/03/11 |
15.6200 |
-0.26% |
2025/02/24 |
15.6900 |
-0.82% |
| 2025/03/10 |
15.6600 |
-0.19% |
2025/02/21 |
15.8200 |
-0.32% |
| 2025/03/07 |
15.6900 |
-0.06% |
2025/02/20 |
15.8700 |
0.25% |
| 2025/03/06 |
15.7000 |
0.45% |
2025/02/19 |
15.8300 |
-0.38% |
| 2025/03/05 |
15.6300 |
1.23% |
2025/02/18 |
15.8900 |
0.57% |
| 2025/03/04 |
15.4400 |
-0.13% |
2025/02/17 |
15.8000 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
15.4600 |
-1.02% |
2025/02/14 |
15.7900 |
-0.32% |
| 2025/02/27 |
15.6200 |
-0.38% |
2025/02/13 |
15.8400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.06% |
-0.51% |
-1.39% |
-5.10% |
-6.91% |
3.72% |
-2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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