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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8100 |
-0.0200 |
-0.13% |
-1.80% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.8100 |
-0.13% |
2025/05/14 |
15.7700 |
-0.06% |
| 2025/05/27 |
15.8300 |
-0.63% |
2025/05/13 |
15.7800 |
1.81% |
| 2025/05/26 |
15.9300 |
0.06% |
2025/05/09 |
15.5000 |
0.32% |
| 2025/05/23 |
15.9200 |
0.95% |
2025/05/08 |
15.4500 |
-1.28% |
| 2025/05/22 |
15.7700 |
-1.13% |
2025/05/07 |
15.6500 |
-0.19% |
| 2025/05/21 |
15.9500 |
0.57% |
2025/05/06 |
15.6800 |
0.58% |
| 2025/05/20 |
15.8600 |
-0.19% |
2025/05/05 |
15.5900 |
-2.26% |
| 2025/05/19 |
15.8900 |
0.06% |
2025/05/02 |
15.9500 |
-2.09% |
| 2025/05/16 |
15.8800 |
0.00% |
2025/04/30 |
16.2900 |
0.43% |
| 2025/05/15 |
15.8800 |
0.70% |
2025/04/29 |
16.2200 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
-0.13% |
-0.88% |
-3.12% |
1.22% |
-2.23% |
0.38% |
-1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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