第一金亞洲新興市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.4800 0.0100 0.07% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -0.61% 15.68% -0.62% 1.15% 23.64% -12.11% 4.75% -5.23%

第一金亞洲新興市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 13.4800 0.07% 2021/10/08 13.2800 0.84%
2021/10/22 13.4700 -0.07% 2021/10/07 13.1700 0.61%
2021/10/21 13.4800 -0.74% 2021/10/06 13.0900 0.23%
2021/10/20 13.5800 -0.15% 2021/10/05 13.0600 0.31%
2021/10/19 13.6000 0.00% 2021/10/04 13.0200 0.54%
2021/10/18 13.6000 0.44% 2021/10/01 12.9500 -0.54%
2021/10/15 13.5400 -0.15% 2021/09/30 13.0200 0.46%
2021/10/14 13.5600 0.59% 2021/09/29 12.9600 -0.15%
2021/10/13 13.4800 1.20% 2021/09/28 12.9800 -0.61%
2021/10/12 13.3200 0.30% 2021/09/27 13.0600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金亞洲新興市場基金(台幣) 0.07% -0.88% 3.06% 7.93% 9.50% 21.66% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。