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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.2300 |
0.2400 |
1.26% |
-10.43% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.60% |
34.73% |
-9.71% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
19.2300 |
1.26% |
2026/06/30 |
17.4800 |
0.29% |
| 2026/07/15 |
18.9900 |
1.28% |
2026/06/29 |
17.4300 |
0.69% |
| 2026/07/14 |
18.7500 |
0.16% |
2026/06/26 |
17.3100 |
0.93% |
| 2026/07/13 |
18.7200 |
1.41% |
2026/06/25 |
17.1500 |
-0.98% |
| 2026/07/09 |
18.4600 |
1.10% |
2026/06/24 |
17.3200 |
1.29% |
| 2026/07/08 |
18.2600 |
-1.72% |
2026/06/23 |
17.1000 |
-0.70% |
| 2026/07/07 |
18.5800 |
0.27% |
2026/06/22 |
17.2200 |
-0.92% |
| 2026/07/06 |
18.5300 |
1.48% |
2026/06/18 |
17.3800 |
-0.74% |
| 2026/07/02 |
18.2600 |
2.13% |
2026/06/17 |
17.5100 |
-1.52% |
| 2026/07/01 |
17.8800 |
2.29% |
2026/06/16 |
17.7800 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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