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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7269 |
0.2106 |
0.86% |
6.28% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
24.7269 |
0.86% |
2025/09/03 |
24.4182 |
-0.42% |
| 2025/09/16 |
24.5163 |
0.21% |
2025/09/02 |
24.5212 |
-0.84% |
| 2025/09/15 |
24.4644 |
0.09% |
2025/08/29 |
24.7292 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
24.4430 |
-0.40% |
2025/08/28 |
24.7453 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
24.5416 |
0.93% |
2025/08/27 |
24.7104 |
-0.27% |
| 2025/09/10 |
24.3144 |
-0.78% |
2025/08/26 |
24.7778 |
0.27% |
| 2025/09/09 |
24.5046 |
0.22% |
2025/08/25 |
24.7118 |
-0.74% |
| 2025/09/08 |
24.4508 |
0.10% |
2025/08/22 |
24.8956 |
1.93% |
| 2025/09/05 |
24.4262 |
-0.24% |
2025/08/21 |
24.4233 |
-0.57% |
| 2025/09/04 |
24.4856 |
0.28% |
2025/08/20 |
24.5638 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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