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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6632 |
-0.3966 |
-1.72% |
-2.59% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
22.6632 |
-1.72% |
2025/10/22 |
23.6026 |
-1.28% |
| 2025/11/05 |
23.0598 |
0.64% |
2025/10/21 |
23.9086 |
0.81% |
| 2025/11/04 |
22.9126 |
-1.27% |
2025/10/20 |
23.7175 |
1.43% |
| 2025/11/03 |
23.2080 |
-0.44% |
2025/10/17 |
23.3821 |
1.22% |
| 2025/10/31 |
23.3111 |
0.47% |
2025/10/16 |
23.1011 |
-1.91% |
| 2025/10/30 |
23.2030 |
-0.65% |
2025/10/15 |
23.5521 |
-0.63% |
| 2025/10/29 |
23.3537 |
-3.50% |
2025/10/14 |
23.7023 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
24.2000 |
-0.77% |
2025/10/13 |
23.7303 |
-2.09% |
| 2025/10/27 |
24.3869 |
2.38% |
2025/10/09 |
24.2367 |
-0.47% |
| 2025/10/23 |
23.8208 |
0.92% |
2025/10/08 |
24.3523 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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