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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7106 |
0.0261 |
0.14% |
-14.57% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
18.7106 |
0.14% |
2026/04/15 |
19.0077 |
1.81% |
| 2026/04/28 |
18.6845 |
-0.63% |
2026/04/14 |
18.6690 |
0.67% |
| 2026/04/27 |
18.8026 |
-0.02% |
2026/04/13 |
18.5446 |
2.00% |
| 2026/04/24 |
18.8059 |
0.30% |
2026/04/10 |
18.1802 |
-1.11% |
| 2026/04/23 |
18.7499 |
-2.15% |
2026/04/09 |
18.3847 |
-0.85% |
| 2026/04/22 |
19.1619 |
-0.18% |
2026/04/08 |
18.5432 |
1.88% |
| 2026/04/21 |
19.1966 |
-0.42% |
2026/04/07 |
18.2007 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
19.2767 |
0.20% |
2026/04/02 |
18.1589 |
0.19% |
| 2026/04/17 |
19.2386 |
0.78% |
2026/04/01 |
18.1248 |
-0.05% |
| 2026/04/16 |
19.0891 |
0.43% |
2026/03/31 |
18.1342 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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