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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1219 |
0.2023 |
1.07% |
-12.69% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
19.1219 |
1.07% |
2026/06/30 |
17.6106 |
0.33% |
| 2026/07/15 |
18.9196 |
1.22% |
2026/06/29 |
17.5534 |
0.72% |
| 2026/07/14 |
18.6921 |
0.15% |
2026/06/26 |
17.4285 |
0.88% |
| 2026/07/13 |
18.6639 |
1.42% |
2026/06/25 |
17.2761 |
-1.25% |
| 2026/07/09 |
18.4018 |
0.68% |
2026/06/24 |
17.4942 |
0.89% |
| 2026/07/08 |
18.2782 |
-1.39% |
2026/06/23 |
17.3393 |
-0.66% |
| 2026/07/07 |
18.5353 |
-0.13% |
2026/06/22 |
17.4544 |
-1.06% |
| 2026/07/06 |
18.5591 |
1.15% |
2026/06/18 |
17.6415 |
-0.79% |
| 2026/07/02 |
18.3472 |
2.00% |
2026/06/17 |
17.7814 |
-1.56% |
| 2026/07/01 |
17.9883 |
2.14% |
2026/06/16 |
18.0633 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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