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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1313 |
0.0339 |
0.13% |
12.32% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
26.1313 |
0.13% |
2025/06/25 |
25.7483 |
0.32% |
| 2025/07/09 |
26.0974 |
0.43% |
2025/06/24 |
25.6650 |
2.38% |
| 2025/07/08 |
25.9845 |
-0.57% |
2025/06/23 |
25.0676 |
0.68% |
| 2025/07/07 |
26.1338 |
-0.57% |
2025/06/20 |
24.8986 |
0.40% |
| 2025/07/03 |
26.2834 |
0.69% |
2025/06/18 |
24.7999 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
26.1021 |
0.83% |
2025/06/17 |
24.7536 |
-1.03% |
| 2025/07/01 |
25.8876 |
-0.87% |
2025/06/16 |
25.0115 |
1.61% |
| 2025/06/30 |
26.1149 |
0.92% |
2025/06/13 |
24.6164 |
-1.49% |
| 2025/06/27 |
25.8771 |
-0.07% |
2025/06/12 |
24.9898 |
-0.77% |
| 2025/06/26 |
25.8964 |
0.58% |
2025/06/11 |
25.1840 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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