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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.2870 |
0.0524 |
0.27% |
4.70% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
19.2870 |
0.27% |
2024/04/22 |
18.6549 |
1.77% |
2024/05/06 |
19.2346 |
1.22% |
2024/04/19 |
18.3296 |
-0.04% |
2024/05/03 |
19.0031 |
1.46% |
2024/04/18 |
18.3368 |
-0.27% |
2024/05/02 |
18.7294 |
0.89% |
2024/04/17 |
18.3870 |
-0.11% |
2024/04/30 |
18.5643 |
-1.75% |
2024/04/16 |
18.4079 |
-0.79% |
2024/04/29 |
18.8947 |
-0.25% |
2024/04/15 |
18.5541 |
-1.74% |
2024/04/26 |
18.9428 |
1.10% |
2024/04/12 |
18.8836 |
-1.62% |
2024/04/25 |
18.7375 |
-0.94% |
2024/04/11 |
19.1949 |
0.34% |
2024/04/24 |
18.9144 |
-0.12% |
2024/04/10 |
19.1299 |
-0.85% |
2024/04/23 |
18.9370 |
1.51% |
2024/04/09 |
19.2935 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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