第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.7511 -0.1818 -0.73% 6.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 23.52% 26.30%

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 24.7511 -0.73% 2025/05/13 25.2395 1.77%
2025/05/27 24.9329 1.24% 2025/05/12 24.7998 1.48%
2025/05/23 24.6281 -0.97% 2025/05/09 24.4379 0.08%
2025/05/22 24.8696 0.32% 2025/05/08 24.4184 1.76%
2025/05/21 24.7891 -1.92% 2025/05/07 23.9967 0.47%
2025/05/20 25.2755 -0.38% 2025/05/06 23.8839 -0.34%
2025/05/19 25.3727 0.56% 2025/05/05 23.9646 -0.14%
2025/05/16 25.2312 1.03% 2025/05/02 23.9970 1.32%
2025/05/15 24.9741 -1.16% 2025/04/30 23.6855 0.30%
2025/05/14 25.2668 0.11% 2025/04/29 23.6144 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元 -0.73% -0.15% 6.21% 5.77% 0.27% 26.86% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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