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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2401 |
0.0193 |
0.09% |
-4.41% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
22.2401 |
0.09% |
2025/12/11 |
22.1983 |
1.41% |
| 2025/12/24 |
22.2208 |
0.20% |
2025/12/10 |
21.8897 |
0.27% |
| 2025/12/23 |
22.1767 |
-0.19% |
2025/12/09 |
21.8306 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
22.2199 |
0.64% |
2025/12/08 |
21.8183 |
-0.79% |
| 2025/12/19 |
22.0792 |
0.73% |
2025/12/05 |
21.9925 |
-0.29% |
| 2025/12/18 |
21.9198 |
0.24% |
2025/12/04 |
22.0573 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
21.8666 |
-0.47% |
2025/12/03 |
22.0300 |
0.94% |
| 2025/12/16 |
21.9703 |
-0.01% |
2025/12/02 |
21.8255 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
21.9730 |
-1.15% |
2025/12/01 |
21.7613 |
-0.86% |
| 2025/12/12 |
22.2287 |
0.14% |
2025/11/28 |
21.9494 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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