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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0176 |
0.2113 |
1.12% |
-13.17% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
19.0176 |
1.12% |
2026/02/05 |
19.6025 |
-1.19% |
| 2026/02/25 |
18.8063 |
1.63% |
2026/02/04 |
19.8387 |
-0.60% |
| 2026/02/24 |
18.5052 |
0.75% |
2026/02/03 |
19.9579 |
-4.49% |
| 2026/02/23 |
18.3676 |
-2.35% |
2026/02/02 |
20.8958 |
0.28% |
| 2026/02/13 |
18.8103 |
0.10% |
2026/01/30 |
20.8375 |
-1.36% |
| 2026/02/12 |
18.7906 |
-1.38% |
2026/01/29 |
21.1244 |
-0.60% |
| 2026/02/11 |
19.0532 |
-1.94% |
2026/01/28 |
21.2527 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
19.4295 |
-1.35% |
2026/01/27 |
21.2560 |
-0.74% |
| 2026/02/09 |
19.6960 |
0.15% |
2026/01/26 |
21.4143 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
19.6674 |
0.33% |
2026/01/23 |
21.3497 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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