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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.7511 |
-0.1818 |
-0.73% |
6.38% |
2025/05/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
24.7511 |
-0.73% |
2025/05/13 |
25.2395 |
1.77% |
2025/05/27 |
24.9329 |
1.24% |
2025/05/12 |
24.7998 |
1.48% |
2025/05/23 |
24.6281 |
-0.97% |
2025/05/09 |
24.4379 |
0.08% |
2025/05/22 |
24.8696 |
0.32% |
2025/05/08 |
24.4184 |
1.76% |
2025/05/21 |
24.7891 |
-1.92% |
2025/05/07 |
23.9967 |
0.47% |
2025/05/20 |
25.2755 |
-0.38% |
2025/05/06 |
23.8839 |
-0.34% |
2025/05/19 |
25.3727 |
0.56% |
2025/05/05 |
23.9646 |
-0.14% |
2025/05/16 |
25.2312 |
1.03% |
2025/05/02 |
23.9970 |
1.32% |
2025/05/15 |
24.9741 |
-1.16% |
2025/04/30 |
23.6855 |
0.30% |
2025/05/14 |
25.2668 |
0.11% |
2025/04/29 |
23.6144 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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