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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7219 |
0.0004 |
0.00% |
-0.82% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
21.7219 |
0.00% |
2026/01/02 |
21.8260 |
-0.34% |
| 2026/01/15 |
21.7215 |
-0.77% |
2025/12/31 |
21.9012 |
-0.88% |
| 2026/01/14 |
21.8906 |
0.16% |
2025/12/30 |
22.0954 |
-0.25% |
| 2026/01/13 |
21.8549 |
-1.17% |
2025/12/29 |
22.1497 |
-0.41% |
| 2026/01/12 |
22.1138 |
-0.85% |
2025/12/26 |
22.2401 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
22.3027 |
-0.54% |
2025/12/24 |
22.2208 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
22.4233 |
0.09% |
2025/12/23 |
22.1767 |
-0.19% |
| 2026/01/07 |
22.4021 |
-0.69% |
2025/12/22 |
22.2199 |
0.64% |
| 2026/01/06 |
22.5574 |
0.78% |
2025/12/19 |
22.0792 |
0.73% |
| 2026/01/05 |
22.3838 |
2.56% |
2025/12/18 |
21.9198 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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