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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0371 |
-0.2450 |
-1.27% |
-13.08% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
19.0371 |
-1.27% |
2026/07/23 |
18.2336 |
-1.22% |
| 2026/08/05 |
19.2821 |
0.28% |
2026/07/22 |
18.4595 |
-0.89% |
| 2026/08/04 |
19.2285 |
0.56% |
2026/07/21 |
18.6249 |
-1.37% |
| 2026/08/03 |
19.1221 |
1.29% |
2026/07/20 |
18.8843 |
0.43% |
| 2026/07/31 |
18.8790 |
-0.42% |
2026/07/17 |
18.8028 |
-1.67% |
| 2026/07/30 |
18.9579 |
-0.14% |
2026/07/16 |
19.1219 |
1.07% |
| 2026/07/29 |
18.9844 |
0.14% |
2026/07/15 |
18.9196 |
1.22% |
| 2026/07/28 |
18.9586 |
1.41% |
2026/07/14 |
18.6921 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
18.6947 |
2.10% |
2026/07/13 |
18.6639 |
1.42% |
| 2026/07/24 |
18.3109 |
0.42% |
2026/07/09 |
18.4018 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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