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第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7604 |
-0.6245 |
-2.20% |
21.59% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
27.7604 |
-2.20% |
2025/10/22 |
27.9151 |
-1.40% |
| 2025/11/05 |
28.3849 |
0.52% |
2025/10/21 |
28.3111 |
-0.14% |
| 2025/11/04 |
28.2383 |
-3.05% |
2025/10/20 |
28.3495 |
1.77% |
| 2025/11/03 |
29.1266 |
0.30% |
2025/10/17 |
27.8572 |
0.26% |
| 2025/10/31 |
29.0381 |
1.59% |
2025/10/16 |
27.7845 |
-0.78% |
| 2025/10/30 |
28.5834 |
-1.59% |
2025/10/15 |
28.0026 |
1.05% |
| 2025/10/29 |
29.0442 |
-0.12% |
2025/10/14 |
27.7109 |
-1.39% |
| 2025/10/28 |
29.0784 |
-0.48% |
2025/10/13 |
28.1017 |
-1.89% |
| 2025/10/27 |
29.2191 |
3.43% |
2025/10/09 |
28.6445 |
-0.51% |
| 2025/10/23 |
28.2489 |
1.20% |
2025/10/08 |
28.7913 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
-2.20% |
-2.88% |
-1.08% |
9.98% |
31.80% |
25.72% |
21.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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