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第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0458 |
-0.3879 |
-1.13% |
26.59% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
34.0458 |
-1.13% |
2026/07/23 |
33.0672 |
-1.10% |
| 2026/08/05 |
34.4337 |
-1.30% |
2026/07/22 |
33.4365 |
-0.34% |
| 2026/08/04 |
34.8861 |
3.88% |
2026/07/21 |
33.5515 |
2.86% |
| 2026/08/03 |
33.5831 |
2.90% |
2026/07/20 |
32.6172 |
0.36% |
| 2026/07/31 |
32.6379 |
2.14% |
2026/07/17 |
32.5015 |
-1.64% |
| 2026/07/30 |
31.9536 |
5.86% |
2026/07/16 |
33.0429 |
-2.86% |
| 2026/07/29 |
30.1860 |
-2.51% |
2026/07/15 |
34.0147 |
-1.27% |
| 2026/07/28 |
30.9646 |
-2.79% |
2026/07/14 |
34.4512 |
0.83% |
| 2026/07/27 |
31.8548 |
-0.83% |
2026/07/13 |
34.1688 |
-3.39% |
| 2026/07/24 |
32.1200 |
-2.86% |
2026/07/09 |
35.3670 |
2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
-1.13% |
6.55% |
-4.14% |
10.64% |
33.89% |
34.88% |
26.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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