|
|
|
第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4927 |
0.0289 |
0.11% |
2.23% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
27.4927 |
0.11% |
2026/01/02 |
26.9521 |
0.22% |
| 2026/01/15 |
27.4638 |
0.16% |
2025/12/31 |
26.8938 |
-0.59% |
| 2026/01/14 |
27.4198 |
-1.07% |
2025/12/30 |
27.0534 |
-0.30% |
| 2026/01/13 |
27.7154 |
-0.22% |
2025/12/29 |
27.1358 |
-0.53% |
| 2026/01/12 |
27.7774 |
0.64% |
2025/12/26 |
27.2799 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
27.6016 |
-0.09% |
2025/12/24 |
27.2536 |
-0.13% |
| 2026/01/08 |
27.6256 |
-1.20% |
2025/12/23 |
27.2898 |
0.03% |
| 2026/01/07 |
27.9613 |
0.17% |
2025/12/22 |
27.2824 |
0.67% |
| 2026/01/06 |
27.9133 |
1.31% |
2025/12/19 |
27.1003 |
1.18% |
| 2026/01/05 |
27.5516 |
2.22% |
2025/12/18 |
26.7844 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
0.11% |
-0.39% |
1.98% |
-1.05% |
8.86% |
16.03% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
