|
|
|
第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7996 |
0.0110 |
0.04% |
8.62% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
24.7996 |
0.04% |
2025/06/25 |
24.5072 |
0.70% |
| 2025/07/09 |
24.7886 |
1.13% |
2025/06/24 |
24.3369 |
2.36% |
| 2025/07/08 |
24.5115 |
-0.03% |
2025/06/23 |
23.7750 |
1.04% |
| 2025/07/07 |
24.5177 |
-1.46% |
2025/06/20 |
23.5298 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
24.8802 |
1.22% |
2025/06/18 |
23.6754 |
0.49% |
| 2025/07/02 |
24.5799 |
1.69% |
2025/06/17 |
23.5597 |
-0.76% |
| 2025/07/01 |
24.1713 |
-2.45% |
2025/06/16 |
23.7407 |
1.58% |
| 2025/06/30 |
24.7790 |
-0.01% |
2025/06/13 |
23.3724 |
-0.95% |
| 2025/06/27 |
24.7809 |
-0.03% |
2025/06/12 |
23.5962 |
-0.71% |
| 2025/06/26 |
24.7875 |
1.14% |
2025/06/11 |
23.7655 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
0.04% |
-0.32% |
4.12% |
31.97% |
7.02% |
22.08% |
8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
