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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.3900 |
0.2700 |
1.07% |
-7.23% |
2026/03/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.37% |
33.43% |
12.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
25.3900 |
1.07% |
2026/02/10 |
26.6400 |
0.83% |
| 2026/03/03 |
25.1200 |
-2.37% |
2026/02/09 |
26.4200 |
1.30% |
| 2026/03/02 |
25.7300 |
-1.49% |
2026/02/06 |
26.0800 |
1.72% |
| 2026/02/26 |
26.1200 |
-0.11% |
2026/02/05 |
25.6400 |
-1.88% |
| 2026/02/25 |
26.1500 |
0.65% |
2026/02/04 |
26.1300 |
-2.54% |
| 2026/02/24 |
25.9800 |
1.56% |
2026/02/03 |
26.8100 |
-3.07% |
| 2026/02/23 |
25.5800 |
-3.00% |
2026/02/02 |
27.6600 |
0.29% |
| 2026/02/13 |
26.3700 |
1.03% |
2026/01/30 |
27.5800 |
-1.36% |
| 2026/02/12 |
26.1000 |
-1.25% |
2026/01/29 |
27.9600 |
-1.72% |
| 2026/02/11 |
26.4300 |
-0.79% |
2026/01/28 |
28.4500 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/台幣 |
1.07% |
-2.91% |
-2.83% |
-8.57% |
-2.50% |
10.49% |
-7.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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