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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4894 |
0.0289 |
0.11% |
2.23% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
27.4894 |
0.11% |
2026/01/02 |
26.9489 |
0.22% |
| 2026/01/15 |
27.4605 |
0.16% |
2025/12/31 |
26.8907 |
-0.59% |
| 2026/01/14 |
27.4166 |
-1.07% |
2025/12/30 |
27.0502 |
-0.30% |
| 2026/01/13 |
27.7121 |
-0.22% |
2025/12/29 |
27.1326 |
-0.53% |
| 2026/01/12 |
27.7741 |
0.64% |
2025/12/26 |
27.2767 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
27.5983 |
-0.09% |
2025/12/24 |
27.2504 |
-0.13% |
| 2026/01/08 |
27.6223 |
-1.20% |
2025/12/23 |
27.2866 |
0.03% |
| 2026/01/07 |
27.9580 |
0.17% |
2025/12/22 |
27.2792 |
0.67% |
| 2026/01/06 |
27.9100 |
1.31% |
2025/12/19 |
27.0971 |
1.18% |
| 2026/01/05 |
27.5484 |
2.22% |
2025/12/18 |
26.7813 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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