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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2767 |
0.0263 |
0.10% |
19.49% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
27.2767 |
0.10% |
2025/12/11 |
27.5203 |
-0.51% |
| 2025/12/24 |
27.2504 |
-0.13% |
2025/12/10 |
27.6602 |
0.59% |
| 2025/12/23 |
27.2866 |
0.03% |
2025/12/09 |
27.4990 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
27.2792 |
0.67% |
2025/12/08 |
27.4928 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
27.0971 |
1.18% |
2025/12/05 |
27.4883 |
0.44% |
| 2025/12/18 |
26.7813 |
1.22% |
2025/12/04 |
27.3667 |
-0.20% |
| 2025/12/17 |
26.4593 |
-1.84% |
2025/12/03 |
27.4218 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
26.9556 |
-0.02% |
2025/12/02 |
27.4021 |
1.41% |
| 2025/12/15 |
26.9609 |
-0.85% |
2025/12/01 |
27.0222 |
-0.89% |
| 2025/12/12 |
27.1933 |
-1.19% |
2025/11/28 |
27.2638 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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