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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4839 |
-0.1255 |
-0.45% |
20.39% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
27.4839 |
-0.45% |
2025/09/03 |
25.9951 |
0.53% |
| 2025/09/16 |
27.6094 |
0.30% |
2025/09/02 |
25.8578 |
-0.61% |
| 2025/09/15 |
27.5275 |
1.26% |
2025/08/29 |
26.0164 |
-1.03% |
| 2025/09/12 |
27.1856 |
0.30% |
2025/08/28 |
26.2868 |
1.60% |
| 2025/09/11 |
27.1044 |
1.46% |
2025/08/27 |
25.8738 |
0.92% |
| 2025/09/10 |
26.7146 |
0.15% |
2025/08/26 |
25.6377 |
0.50% |
| 2025/09/09 |
26.6753 |
0.80% |
2025/08/25 |
25.5096 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
26.4630 |
0.01% |
2025/08/22 |
25.6215 |
2.80% |
| 2025/09/05 |
26.4597 |
1.02% |
2025/08/21 |
24.9244 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
26.1915 |
0.76% |
2025/08/20 |
24.9835 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
-0.45% |
2.88% |
7.40% |
16.67% |
32.70% |
45.52% |
20.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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