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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8128 |
0.0399 |
0.15% |
-4.01% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
25.8128 |
0.15% |
2026/02/05 |
25.0217 |
-2.11% |
| 2026/02/25 |
25.7729 |
1.03% |
2026/02/04 |
25.5611 |
-2.53% |
| 2026/02/24 |
25.5097 |
1.60% |
2026/02/03 |
26.2252 |
-3.04% |
| 2026/02/23 |
25.1089 |
-2.84% |
2026/02/02 |
27.0470 |
-0.10% |
| 2026/02/13 |
25.8427 |
0.85% |
2026/01/30 |
27.0729 |
-1.78% |
| 2026/02/12 |
25.6239 |
-1.20% |
2026/01/29 |
27.5635 |
-1.74% |
| 2026/02/11 |
25.9354 |
-0.56% |
2026/01/28 |
28.0520 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
26.0825 |
0.88% |
2026/01/27 |
28.0688 |
0.61% |
| 2026/02/09 |
25.8542 |
1.69% |
2026/01/26 |
27.8983 |
0.85% |
| 2026/02/06 |
25.4250 |
1.61% |
2026/01/23 |
27.6618 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
0.15% |
-0.12% |
-7.48% |
-4.38% |
0.68% |
14.55% |
-4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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