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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.0393 |
-0.9717 |
-2.86% |
22.87% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
33.0393 |
-2.86% |
2026/06/30 |
36.4688 |
3.70% |
| 2026/07/15 |
34.0110 |
-1.27% |
2026/06/29 |
35.1672 |
3.74% |
| 2026/07/14 |
34.4474 |
0.83% |
2026/06/26 |
33.8990 |
-1.34% |
| 2026/07/13 |
34.1650 |
-3.39% |
2026/06/25 |
34.3579 |
0.72% |
| 2026/07/09 |
35.3631 |
2.43% |
2026/06/24 |
34.1127 |
-0.85% |
| 2026/07/08 |
34.5235 |
0.41% |
2026/06/23 |
34.4065 |
-3.25% |
| 2026/07/07 |
34.3835 |
-3.18% |
2026/06/22 |
35.5622 |
0.64% |
| 2026/07/06 |
35.5120 |
1.37% |
2026/06/18 |
35.3368 |
2.29% |
| 2026/07/02 |
35.0323 |
-2.39% |
2026/06/17 |
34.5471 |
-0.22% |
| 2026/07/01 |
35.8910 |
-1.58% |
2026/06/16 |
34.6250 |
-2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
-2.86% |
-6.57% |
-4.58% |
20.98% |
20.19% |
30.84% |
22.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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