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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9238 |
0.0040 |
0.01% |
3.84% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
27.9238 |
0.01% |
2026/04/15 |
26.9545 |
2.29% |
| 2026/04/28 |
27.9198 |
-1.78% |
2026/04/14 |
26.3514 |
2.79% |
| 2026/04/27 |
28.4268 |
-0.65% |
2026/04/13 |
25.6355 |
2.79% |
| 2026/04/24 |
28.6117 |
2.66% |
2026/04/10 |
24.9391 |
-0.11% |
| 2026/04/23 |
27.8700 |
-1.61% |
2026/04/09 |
24.9676 |
-0.88% |
| 2026/04/22 |
28.3269 |
1.52% |
2026/04/08 |
25.1898 |
3.25% |
| 2026/04/21 |
27.9038 |
0.22% |
2026/04/07 |
24.3968 |
0.45% |
| 2026/04/20 |
27.8438 |
0.68% |
2026/04/02 |
24.2879 |
0.68% |
| 2026/04/17 |
27.6549 |
1.26% |
2026/04/01 |
24.1232 |
1.49% |
| 2026/04/16 |
27.3096 |
1.32% |
2026/03/31 |
23.7699 |
4.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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