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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4252 |
-0.2436 |
-0.68% |
31.74% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
35.4252 |
-0.68% |
2026/05/20 |
31.6797 |
2.60% |
| 2026/06/03 |
35.6688 |
-1.60% |
2026/05/19 |
30.8784 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
36.2498 |
0.94% |
2026/05/18 |
31.0805 |
-0.88% |
| 2026/06/01 |
35.9132 |
2.77% |
2026/05/15 |
31.3574 |
-1.80% |
| 2026/05/29 |
34.9466 |
1.35% |
2026/05/14 |
31.9323 |
0.44% |
| 2026/05/28 |
34.4818 |
1.86% |
2026/05/13 |
31.7916 |
1.36% |
| 2026/05/27 |
33.8511 |
-0.47% |
2026/05/12 |
31.3657 |
-2.00% |
| 2026/05/26 |
34.0094 |
1.89% |
2026/05/11 |
32.0069 |
2.08% |
| 2026/05/22 |
33.3795 |
2.55% |
2026/05/08 |
31.3544 |
1.13% |
| 2026/05/21 |
32.5481 |
2.74% |
2026/05/07 |
31.0043 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
-0.68% |
2.74% |
20.33% |
43.16% |
29.45% |
51.59% |
31.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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