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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6725 |
0.1157 |
0.49% |
3.70% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
23.6725 |
0.49% |
2025/06/04 |
23.3685 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
23.5568 |
-0.76% |
2025/06/03 |
23.3546 |
0.96% |
| 2025/06/16 |
23.7378 |
1.58% |
2025/06/02 |
23.1315 |
0.36% |
| 2025/06/13 |
23.3694 |
-0.95% |
2025/05/29 |
23.0494 |
-0.01% |
| 2025/06/12 |
23.5933 |
-0.71% |
2025/05/28 |
23.0528 |
-1.41% |
| 2025/06/11 |
23.7625 |
-0.22% |
2025/05/27 |
23.3836 |
2.13% |
| 2025/06/10 |
23.8158 |
0.65% |
2025/05/23 |
22.8961 |
-1.23% |
| 2025/06/09 |
23.6629 |
1.24% |
2025/05/22 |
23.1808 |
0.74% |
| 2025/06/06 |
23.3725 |
1.23% |
2025/05/21 |
23.0101 |
-1.58% |
| 2025/06/05 |
23.0886 |
-1.20% |
2025/05/20 |
23.3787 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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