第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.0528 -0.3308 -1.41% 0.98% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 48.21% 25.06%

第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 23.0528 -1.41% 2025/05/13 23.3424 3.46%
2025/05/27 23.3836 2.13% 2025/05/12 22.5612 3.76%
2025/05/23 22.8961 -1.23% 2025/05/09 21.7435 0.21%
2025/05/22 23.1808 0.74% 2025/05/08 21.6973 2.16%
2025/05/21 23.0101 -1.58% 2025/05/07 21.2389 0.85%
2025/05/20 23.3787 -0.26% 2025/05/06 21.0593 -0.89%
2025/05/19 23.4390 -0.34% 2025/05/05 21.2482 -0.36%
2025/05/16 23.5194 1.21% 2025/05/02 21.3239 2.74%
2025/05/15 23.2375 -1.50% 2025/04/30 20.7545 -0.48%
2025/05/14 23.5922 1.07% 2025/04/29 20.8544 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 -1.41% 0.19% 11.58% 5.66% -2.21% 17.60% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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