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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7967 |
0.0109 |
0.04% |
8.62% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
24.7967 |
0.04% |
2025/06/25 |
24.5041 |
0.70% |
| 2025/07/09 |
24.7858 |
1.13% |
2025/06/24 |
24.3338 |
2.36% |
| 2025/07/08 |
24.5087 |
-0.03% |
2025/06/23 |
23.7720 |
1.04% |
| 2025/07/07 |
24.5149 |
-1.46% |
2025/06/20 |
23.5268 |
-0.62% |
| 2025/07/03 |
24.8772 |
1.22% |
2025/06/18 |
23.6725 |
0.49% |
| 2025/07/02 |
24.5770 |
1.69% |
2025/06/17 |
23.5568 |
-0.76% |
| 2025/07/01 |
24.1685 |
-2.45% |
2025/06/16 |
23.7378 |
1.58% |
| 2025/06/30 |
24.7761 |
-0.01% |
2025/06/13 |
23.3694 |
-0.95% |
| 2025/06/27 |
24.7778 |
-0.03% |
2025/06/12 |
23.5933 |
-0.71% |
| 2025/06/26 |
24.7844 |
1.14% |
2025/06/11 |
23.7625 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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