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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7112 |
0.0104 |
0.09% |
-3.63% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
9.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.7112 |
0.09% |
2026/07/23 |
11.3635 |
0.54% |
| 2026/08/05 |
11.7008 |
-0.19% |
2026/07/22 |
11.3028 |
-1.05% |
| 2026/08/04 |
11.7231 |
1.12% |
2026/07/21 |
11.4229 |
0.92% |
| 2026/08/03 |
11.5929 |
0.45% |
2026/07/20 |
11.3193 |
-1.01% |
| 2026/07/31 |
11.5408 |
-1.16% |
2026/07/17 |
11.4346 |
-0.96% |
| 2026/07/30 |
11.6766 |
0.10% |
2026/07/16 |
11.5456 |
1.34% |
| 2026/07/29 |
11.6645 |
0.20% |
2026/07/15 |
11.3931 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
11.6410 |
1.60% |
2026/07/14 |
11.3322 |
-1.69% |
| 2026/07/27 |
11.4576 |
0.77% |
2026/07/13 |
11.5270 |
-1.60% |
| 2026/07/24 |
11.3695 |
0.05% |
2026/07/09 |
11.7141 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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