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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1421 |
0.0818 |
0.74% |
0.28% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1421 |
0.74% |
2025/06/25 |
10.9058 |
-0.49% |
| 2025/07/09 |
11.0603 |
1.62% |
2025/06/24 |
10.9592 |
1.09% |
| 2025/07/08 |
10.8836 |
0.23% |
2025/06/23 |
10.8410 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
10.8583 |
-1.15% |
2025/06/20 |
10.7886 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
10.9851 |
-0.02% |
2025/06/18 |
10.8081 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
10.9868 |
-0.00% |
2025/06/17 |
10.7885 |
-1.30% |
| 2025/07/01 |
10.9869 |
0.07% |
2025/06/16 |
10.9302 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
10.9797 |
0.35% |
2025/06/13 |
10.9155 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
10.9410 |
0.00% |
2025/06/12 |
10.9889 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
10.9410 |
0.32% |
2025/06/11 |
10.9704 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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