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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2351 |
0.2039 |
1.85% |
-7.54% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
9.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.2351 |
1.85% |
2026/05/20 |
11.0879 |
0.87% |
| 2026/06/03 |
11.0312 |
1.35% |
2026/05/19 |
10.9928 |
0.33% |
| 2026/06/02 |
10.8846 |
-1.59% |
2026/05/18 |
10.9571 |
-0.31% |
| 2026/06/01 |
11.0603 |
-1.16% |
2026/05/15 |
10.9909 |
-1.38% |
| 2026/05/29 |
11.1904 |
0.16% |
2026/05/14 |
11.1446 |
-0.49% |
| 2026/05/28 |
11.1728 |
0.93% |
2026/05/13 |
11.2000 |
0.22% |
| 2026/05/27 |
11.0700 |
-0.57% |
2026/05/12 |
11.1749 |
1.32% |
| 2026/05/26 |
11.1332 |
-0.32% |
2026/05/11 |
11.0296 |
-1.04% |
| 2026/05/22 |
11.1688 |
0.18% |
2026/05/08 |
11.1453 |
-0.69% |
| 2026/05/21 |
11.1490 |
0.55% |
2026/05/07 |
11.2228 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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