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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3854 |
0.0076 |
0.07% |
2.47% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.3854 |
0.07% |
2025/09/03 |
11.4217 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
11.3778 |
0.10% |
2025/09/02 |
11.4275 |
0.91% |
| 2025/09/15 |
11.3667 |
-0.77% |
2025/08/29 |
11.3243 |
0.22% |
| 2025/09/12 |
11.4552 |
-0.94% |
2025/08/28 |
11.2999 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
11.5640 |
1.22% |
2025/08/27 |
11.3084 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
11.4251 |
-1.65% |
2025/08/26 |
11.3153 |
0.51% |
| 2025/09/09 |
11.6172 |
0.28% |
2025/08/25 |
11.2575 |
-1.47% |
| 2025/09/08 |
11.5850 |
0.26% |
2025/08/22 |
11.4257 |
0.86% |
| 2025/09/05 |
11.5555 |
0.85% |
2025/08/21 |
11.3278 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
11.4582 |
0.32% |
2025/08/20 |
11.3276 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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