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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5456 |
0.1525 |
1.34% |
-4.99% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
9.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
11.5456 |
1.34% |
2026/06/30 |
11.5099 |
-0.80% |
| 2026/07/15 |
11.3931 |
0.54% |
2026/06/29 |
11.6025 |
0.61% |
| 2026/07/14 |
11.3322 |
-1.69% |
2026/06/26 |
11.5327 |
1.63% |
| 2026/07/13 |
11.5270 |
-1.60% |
2026/06/25 |
11.3474 |
0.86% |
| 2026/07/09 |
11.7141 |
-0.52% |
2026/06/24 |
11.2507 |
1.49% |
| 2026/07/08 |
11.7755 |
-1.22% |
2026/06/23 |
11.0852 |
0.85% |
| 2026/07/07 |
11.9212 |
0.53% |
2026/06/22 |
10.9923 |
0.21% |
| 2026/07/06 |
11.8585 |
0.35% |
2026/06/18 |
10.9696 |
0.27% |
| 2026/07/02 |
11.8170 |
2.94% |
2026/06/17 |
10.9405 |
-0.62% |
| 2026/07/01 |
11.4799 |
-0.26% |
2026/06/16 |
11.0092 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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