第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7999 -0.0887 -0.81% -2.80% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.62% -5.30%

第一金全球AI精準醫療基金N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.7999 -0.81% 2025/05/13 10.7952 -0.65%
2025/05/27 10.8886 0.99% 2025/05/12 10.8653 1.88%
2025/05/23 10.7814 0.23% 2025/05/09 10.6643 -0.73%
2025/05/22 10.7569 -0.78% 2025/05/08 10.7425 -0.94%
2025/05/21 10.8420 -1.52% 2025/05/07 10.8447 -0.57%
2025/05/20 11.0097 0.10% 2025/05/06 10.9066 -1.99%
2025/05/19 10.9987 0.42% 2025/05/05 11.1278 -0.47%
2025/05/16 10.9524 1.02% 2025/05/02 11.1802 0.93%
2025/05/15 10.8422 1.04% 2025/04/30 11.0775 0.34%
2025/05/14 10.7301 -0.60% 2025/04/29 11.0400 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI精準醫療基金N類型/美元 -0.81% -0.39% -1.61% -5.58% -7.51% -7.76% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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