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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.2100 |
-0.1400 |
-0.49% |
12.44% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
28.2100 |
-0.49% |
2026/02/05 |
26.1600 |
-0.72% |
| 2026/02/25 |
28.3500 |
0.32% |
2026/02/04 |
26.3500 |
-0.34% |
| 2026/02/24 |
28.2600 |
1.36% |
2026/02/03 |
26.4400 |
1.15% |
| 2026/02/23 |
27.8800 |
0.18% |
2026/02/02 |
26.1400 |
-0.34% |
| 2026/02/13 |
27.8300 |
0.69% |
2026/01/30 |
26.2300 |
-0.79% |
| 2026/02/12 |
27.6400 |
0.80% |
2026/01/29 |
26.4400 |
-1.23% |
| 2026/02/11 |
27.4200 |
-0.18% |
2026/01/28 |
26.7700 |
-0.67% |
| 2026/02/10 |
27.4700 |
1.07% |
2026/01/27 |
26.9500 |
0.86% |
| 2026/02/09 |
27.1800 |
1.65% |
2026/01/26 |
26.7200 |
-0.37% |
| 2026/02/06 |
26.7400 |
2.22% |
2026/01/23 |
26.8200 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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