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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.4400 |
-0.3600 |
-1.21% |
17.34% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
29.4400 |
-1.21% |
2026/07/01 |
31.3400 |
0.58% |
| 2026/07/15 |
29.8000 |
0.61% |
2026/06/30 |
31.1600 |
2.60% |
| 2026/07/14 |
29.6200 |
-0.13% |
2026/06/29 |
30.3700 |
0.70% |
| 2026/07/13 |
29.6600 |
-1.79% |
2026/06/26 |
30.1600 |
-2.65% |
| 2026/07/09 |
30.2000 |
2.06% |
2026/06/25 |
30.9800 |
1.81% |
| 2026/07/08 |
29.5900 |
-1.79% |
2026/06/24 |
30.4300 |
0.07% |
| 2026/07/07 |
30.1300 |
-4.26% |
2026/06/23 |
30.4100 |
-3.86% |
| 2026/07/06 |
31.4700 |
0.74% |
2026/06/22 |
31.6300 |
1.97% |
| 2026/07/03 |
31.2400 |
1.89% |
2026/06/18 |
31.0200 |
1.34% |
| 2026/07/02 |
30.6600 |
-2.17% |
2026/06/17 |
30.6100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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