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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.4000 |
-0.1400 |
-0.49% |
13.19% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
28.4000 |
-0.49% |
2026/04/15 |
27.5700 |
-0.11% |
| 2026/04/28 |
28.5400 |
-1.21% |
2026/04/14 |
27.6000 |
1.21% |
| 2026/04/27 |
28.8900 |
1.19% |
2026/04/13 |
27.2700 |
1.19% |
| 2026/04/24 |
28.5500 |
0.99% |
2026/04/10 |
26.9500 |
1.09% |
| 2026/04/23 |
28.2700 |
-0.39% |
2026/04/09 |
26.6600 |
-0.37% |
| 2026/04/22 |
28.3800 |
0.14% |
2026/04/08 |
26.7600 |
5.02% |
| 2026/04/21 |
28.3400 |
-0.25% |
2026/04/07 |
25.4800 |
0.83% |
| 2026/04/20 |
28.4100 |
0.57% |
2026/04/02 |
25.2700 |
-1.83% |
| 2026/04/17 |
28.2500 |
1.62% |
2026/04/01 |
25.7400 |
3.33% |
| 2026/04/16 |
27.8000 |
0.83% |
2026/03/31 |
24.9100 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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