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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.5100 |
-0.3100 |
-0.97% |
25.59% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
31.5100 |
-0.97% |
2026/05/20 |
29.8900 |
0.61% |
| 2026/06/03 |
31.8200 |
0.51% |
2026/05/19 |
29.7100 |
-1.75% |
| 2026/06/02 |
31.6600 |
0.38% |
2026/05/18 |
30.2400 |
-1.14% |
| 2026/06/01 |
31.5400 |
0.03% |
2026/05/15 |
30.5900 |
-1.32% |
| 2026/05/29 |
31.5300 |
0.16% |
2026/05/14 |
31.0000 |
-0.42% |
| 2026/05/28 |
31.4800 |
-0.25% |
2026/05/13 |
31.1300 |
0.94% |
| 2026/05/27 |
31.5600 |
-1.16% |
2026/05/12 |
30.8400 |
0.10% |
| 2026/05/26 |
31.9300 |
2.31% |
2026/05/11 |
30.8100 |
0.42% |
| 2026/05/22 |
31.2100 |
2.73% |
2026/05/08 |
30.6800 |
1.66% |
| 2026/05/21 |
30.3800 |
1.64% |
2026/05/07 |
30.1800 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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