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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.8100 |
0.0800 |
0.30% |
6.86% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
26.8100 |
0.30% |
2026/01/02 |
25.3700 |
1.12% |
| 2026/01/15 |
26.7300 |
0.53% |
2025/12/31 |
25.0900 |
-0.55% |
| 2026/01/14 |
26.5900 |
0.30% |
2025/12/30 |
25.2300 |
-0.32% |
| 2026/01/13 |
26.5100 |
0.34% |
2025/12/29 |
25.3100 |
0.24% |
| 2026/01/12 |
26.4200 |
0.46% |
2025/12/26 |
25.2500 |
-0.12% |
| 2026/01/09 |
26.3000 |
0.46% |
2025/12/24 |
25.2800 |
-0.12% |
| 2026/01/08 |
26.1800 |
-0.46% |
2025/12/23 |
25.3100 |
-0.16% |
| 2026/01/07 |
26.3000 |
-0.45% |
2025/12/22 |
25.3500 |
1.48% |
| 2026/01/06 |
26.4200 |
1.69% |
2025/12/19 |
24.9800 |
0.64% |
| 2026/01/05 |
25.9800 |
2.40% |
2025/12/18 |
24.8200 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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