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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.1600 |
-0.4900 |
-1.60% |
20.21% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
30.1600 |
-1.60% |
2026/07/23 |
29.0800 |
-0.92% |
| 2026/08/05 |
30.6500 |
0.49% |
2026/07/22 |
29.3500 |
0.79% |
| 2026/08/04 |
30.5000 |
3.53% |
2026/07/21 |
29.1200 |
2.82% |
| 2026/08/03 |
29.4600 |
1.13% |
2026/07/20 |
28.3200 |
-0.77% |
| 2026/07/31 |
29.1300 |
3.19% |
2026/07/17 |
28.5400 |
-3.06% |
| 2026/07/30 |
28.2300 |
2.77% |
2026/07/16 |
29.4400 |
-1.21% |
| 2026/07/29 |
27.4700 |
-2.10% |
2026/07/15 |
29.8000 |
0.61% |
| 2026/07/28 |
28.0600 |
-2.77% |
2026/07/14 |
29.6200 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
28.8600 |
0.49% |
2026/07/13 |
29.6600 |
-1.79% |
| 2026/07/24 |
28.7200 |
-1.24% |
2026/07/09 |
30.2000 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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