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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.2000 |
0.1600 |
0.76% |
-6.98% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
21.2000 |
0.76% |
2025/06/25 |
20.3500 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
21.0400 |
1.25% |
2025/06/24 |
20.3400 |
1.19% |
| 2025/07/08 |
20.7800 |
0.68% |
2025/06/23 |
20.1000 |
0.95% |
| 2025/07/07 |
20.6400 |
-1.34% |
2025/06/20 |
19.9100 |
-0.99% |
| 2025/07/03 |
20.9200 |
0.48% |
2025/06/18 |
20.1100 |
0.35% |
| 2025/07/02 |
20.8200 |
0.43% |
2025/06/17 |
20.0400 |
-0.74% |
| 2025/07/01 |
20.7300 |
-2.40% |
2025/06/16 |
20.1900 |
0.95% |
| 2025/06/30 |
21.2400 |
2.81% |
2025/06/13 |
20.0000 |
-1.53% |
| 2025/06/27 |
20.6600 |
0.73% |
2025/06/12 |
20.3100 |
-1.17% |
| 2025/06/26 |
20.5100 |
0.79% |
2025/06/11 |
20.5500 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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