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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8319 |
-0.2202 |
-0.85% |
13.81% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
25.8319 |
-0.85% |
2025/10/22 |
25.8369 |
-0.35% |
| 2025/11/05 |
26.0521 |
0.29% |
2025/10/21 |
25.9278 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
25.9767 |
-1.90% |
2025/10/20 |
25.9105 |
2.24% |
| 2025/11/03 |
26.4798 |
-0.01% |
2025/10/17 |
25.3417 |
-0.80% |
| 2025/10/31 |
26.4812 |
1.35% |
2025/10/16 |
25.5451 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
26.1295 |
-1.12% |
2025/10/15 |
25.5682 |
1.40% |
| 2025/10/29 |
26.4266 |
0.40% |
2025/10/14 |
25.2150 |
-0.89% |
| 2025/10/28 |
26.3204 |
-0.87% |
2025/10/13 |
25.4419 |
-1.73% |
| 2025/10/27 |
26.5507 |
1.91% |
2025/10/09 |
25.8886 |
0.14% |
| 2025/10/23 |
26.0527 |
0.84% |
2025/10/08 |
25.8523 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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