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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4671 |
-0.0649 |
-0.22% |
13.09% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
29.4671 |
-0.22% |
2026/02/05 |
26.9802 |
-0.97% |
| 2026/02/25 |
29.5320 |
0.73% |
2026/02/04 |
27.2431 |
-0.34% |
| 2026/02/24 |
29.3192 |
1.35% |
2026/02/03 |
27.3357 |
1.19% |
| 2026/02/23 |
28.9288 |
0.36% |
2026/02/02 |
27.0150 |
-0.71% |
| 2026/02/13 |
28.8253 |
0.51% |
2026/01/30 |
27.2071 |
-1.25% |
| 2026/02/12 |
28.6797 |
0.87% |
2026/01/29 |
27.5525 |
-1.24% |
| 2026/02/11 |
28.4336 |
0.03% |
2026/01/28 |
27.8982 |
-0.21% |
| 2026/02/10 |
28.4256 |
1.12% |
2026/01/27 |
27.9572 |
0.97% |
| 2026/02/09 |
28.1103 |
2.02% |
2026/01/26 |
27.6890 |
-0.13% |
| 2026/02/06 |
27.5531 |
2.12% |
2026/01/23 |
27.7254 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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