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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6699 |
0.1022 |
0.43% |
4.29% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
23.6699 |
0.43% |
2025/06/25 |
22.6062 |
0.56% |
| 2025/07/09 |
23.5677 |
0.96% |
2025/06/24 |
22.4801 |
1.86% |
| 2025/07/08 |
23.3426 |
0.63% |
2025/06/23 |
22.0699 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
23.1962 |
-2.09% |
2025/06/20 |
22.0074 |
-0.95% |
| 2025/07/03 |
23.6921 |
1.17% |
2025/06/18 |
22.2181 |
0.29% |
| 2025/07/02 |
23.4182 |
0.98% |
2025/06/17 |
22.1542 |
-0.79% |
| 2025/07/01 |
23.1902 |
0.01% |
2025/06/16 |
22.3299 |
1.47% |
| 2025/06/30 |
23.1888 |
0.32% |
2025/06/13 |
22.0056 |
-1.58% |
| 2025/06/27 |
23.1152 |
0.70% |
2025/06/12 |
22.3590 |
-0.26% |
| 2025/06/26 |
22.9550 |
1.54% |
2025/06/11 |
22.4179 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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