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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7230 |
0.1020 |
0.37% |
6.40% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
27.7230 |
0.37% |
2026/01/02 |
26.3648 |
1.19% |
| 2026/01/15 |
27.6210 |
0.64% |
2025/12/31 |
26.0555 |
-0.58% |
| 2026/01/14 |
27.4444 |
0.39% |
2025/12/30 |
26.2062 |
-0.25% |
| 2026/01/13 |
27.3387 |
0.26% |
2025/12/29 |
26.2724 |
0.24% |
| 2026/01/12 |
27.2667 |
0.33% |
2025/12/26 |
26.2089 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
27.1758 |
0.40% |
2025/12/24 |
26.2208 |
-0.00% |
| 2026/01/08 |
27.0671 |
-0.64% |
2025/12/23 |
26.2210 |
-0.13% |
| 2026/01/07 |
27.2425 |
-0.44% |
2025/12/22 |
26.2541 |
1.49% |
| 2026/01/06 |
27.3621 |
1.75% |
2025/12/19 |
25.8685 |
0.61% |
| 2026/01/05 |
26.8910 |
2.00% |
2025/12/18 |
25.7107 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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