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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8898 |
-0.1814 |
-0.72% |
9.66% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
24.8898 |
-0.72% |
2025/09/03 |
24.0551 |
-0.08% |
| 2025/09/16 |
25.0712 |
0.30% |
2025/09/02 |
24.0742 |
-1.75% |
| 2025/09/15 |
24.9955 |
0.61% |
2025/08/29 |
24.5025 |
-0.85% |
| 2025/09/12 |
24.8447 |
-0.46% |
2025/08/28 |
24.7125 |
0.45% |
| 2025/09/11 |
24.9605 |
1.16% |
2025/08/27 |
24.6022 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
24.6743 |
-0.15% |
2025/08/26 |
24.5539 |
0.24% |
| 2025/09/09 |
24.7125 |
-0.31% |
2025/08/25 |
24.4954 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
24.7896 |
0.52% |
2025/08/22 |
24.5530 |
2.58% |
| 2025/09/05 |
24.6617 |
1.98% |
2025/08/21 |
23.9350 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
24.1836 |
0.53% |
2025/08/20 |
24.0138 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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