第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.0464 -0.1038 -0.47% -2.86% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 32.80% 15.38%

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 22.0464 -0.47% 2025/05/13 22.0396 1.75%
2025/05/27 22.1502 1.80% 2025/05/12 21.6609 3.07%
2025/05/23 21.7587 -0.38% 2025/05/09 21.0151 0.27%
2025/05/22 21.8414 -0.24% 2025/05/08 20.9584 1.91%
2025/05/21 21.8949 -1.08% 2025/05/07 20.5657 0.40%
2025/05/20 22.1338 0.57% 2025/05/06 20.4841 -0.29%
2025/05/19 22.0094 -0.41% 2025/05/05 20.5441 0.01%
2025/05/16 22.1011 0.57% 2025/05/02 20.5430 2.44%
2025/05/15 21.9754 -0.60% 2025/04/30 20.0534 0.35%
2025/05/14 22.1075 0.31% 2025/04/29 19.9839 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元 -0.47% 0.69% 10.75% 2.50% -6.47% 15.03% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)