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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7386 |
-0.4220 |
-1.40% |
14.14% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
29.7386 |
-1.40% |
2026/07/01 |
32.0273 |
0.44% |
| 2026/07/15 |
30.1606 |
0.55% |
2026/06/30 |
31.8880 |
2.63% |
| 2026/07/14 |
29.9946 |
-0.15% |
2026/06/29 |
31.0720 |
0.76% |
| 2026/07/13 |
30.0387 |
-1.74% |
2026/06/26 |
30.8368 |
-2.73% |
| 2026/07/09 |
30.5712 |
1.57% |
2026/06/25 |
31.7039 |
1.55% |
| 2026/07/08 |
30.0979 |
-1.45% |
2026/06/24 |
31.2215 |
-0.33% |
| 2026/07/07 |
30.5410 |
-4.60% |
2026/06/23 |
31.3251 |
-3.83% |
| 2026/07/06 |
32.0130 |
0.45% |
2026/06/22 |
32.5724 |
1.81% |
| 2026/07/03 |
31.8705 |
1.81% |
2026/06/18 |
31.9931 |
1.29% |
| 2026/07/02 |
31.3053 |
-2.25% |
2026/06/17 |
31.5861 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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