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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3415 |
-0.0473 |
-0.20% |
18.66% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.3415 |
-0.20% |
2024/11/06 |
22.1608 |
5.59% |
| 2024/11/19 |
23.3888 |
1.67% |
2024/11/05 |
20.9872 |
1.33% |
| 2024/11/18 |
23.0040 |
1.23% |
2024/11/04 |
20.7113 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
22.7235 |
0.27% |
2024/11/01 |
20.6972 |
-2.49% |
| 2024/11/14 |
22.6615 |
-1.43% |
2024/10/30 |
21.2253 |
-0.27% |
| 2024/11/13 |
22.9898 |
-0.38% |
2024/10/29 |
21.2825 |
0.75% |
| 2024/11/12 |
23.0764 |
-0.87% |
2024/10/28 |
21.1245 |
1.50% |
| 2024/11/11 |
23.2781 |
3.37% |
2024/10/25 |
20.8117 |
0.39% |
| 2024/11/08 |
22.5192 |
0.45% |
2024/10/24 |
20.7306 |
3.02% |
| 2024/11/07 |
22.4182 |
1.16% |
2024/10/23 |
20.1229 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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