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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1431 |
-0.4008 |
-1.51% |
0.34% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
26.1431 |
-1.51% |
2026/03/06 |
27.4137 |
-1.57% |
| 2026/03/19 |
26.5439 |
-1.04% |
2026/03/05 |
27.8518 |
-0.08% |
| 2026/03/18 |
26.8239 |
0.24% |
2026/03/04 |
27.8732 |
-1.32% |
| 2026/03/17 |
26.7604 |
0.71% |
2026/03/03 |
28.2451 |
-3.24% |
| 2026/03/16 |
26.5729 |
0.61% |
2026/03/02 |
29.1909 |
-0.94% |
| 2026/03/13 |
26.4107 |
-1.27% |
2026/02/26 |
29.4671 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
26.7491 |
-1.92% |
2026/02/25 |
29.5320 |
0.73% |
| 2026/03/11 |
27.2733 |
0.75% |
2026/02/24 |
29.3192 |
1.35% |
| 2026/03/10 |
27.0713 |
1.06% |
2026/02/23 |
28.9288 |
0.36% |
| 2026/03/09 |
26.7876 |
-2.28% |
2026/02/13 |
28.8253 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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