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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.4596 |
-0.4386 |
-1.42% |
16.90% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
30.4596 |
-1.42% |
2026/07/23 |
29.3604 |
-0.60% |
| 2026/08/05 |
30.8982 |
0.89% |
2026/07/22 |
29.5364 |
0.69% |
| 2026/08/04 |
30.6251 |
3.50% |
2026/07/21 |
29.3328 |
2.52% |
| 2026/08/03 |
29.5901 |
0.68% |
2026/07/20 |
28.6115 |
-0.66% |
| 2026/07/31 |
29.3895 |
3.71% |
2026/07/17 |
28.8009 |
-3.15% |
| 2026/07/30 |
28.3370 |
2.49% |
2026/07/16 |
29.7386 |
-1.40% |
| 2026/07/29 |
27.6486 |
-2.06% |
2026/07/15 |
30.1606 |
0.55% |
| 2026/07/28 |
28.2303 |
-2.99% |
2026/07/14 |
29.9946 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
29.1008 |
0.65% |
2026/07/13 |
30.0387 |
-1.74% |
| 2026/07/24 |
28.9123 |
-1.53% |
2026/07/09 |
30.5712 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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