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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3290 |
-0.0671 |
-0.50% |
2.46% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.3290 |
-0.50% |
2026/01/15 |
13.3231 |
0.65% |
| 2026/01/28 |
13.3961 |
0.55% |
2026/01/14 |
13.2373 |
-0.41% |
| 2026/01/27 |
13.3224 |
-0.48% |
2026/01/13 |
13.2919 |
0.64% |
| 2026/01/26 |
13.3863 |
-0.35% |
2026/01/12 |
13.2068 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
13.4330 |
-0.03% |
2026/01/09 |
13.1806 |
0.52% |
| 2026/01/22 |
13.4374 |
-0.81% |
2026/01/08 |
13.1120 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
13.5467 |
-0.27% |
2026/01/07 |
13.1142 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
13.5832 |
-0.26% |
2026/01/06 |
13.1410 |
0.34% |
| 2026/01/19 |
13.6181 |
1.46% |
2026/01/05 |
13.0965 |
0.67% |
| 2026/01/16 |
13.4224 |
0.75% |
2025/12/31 |
13.0087 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.50% |
-0.81% |
1.82% |
0.21% |
11.44% |
28.37% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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