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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7125 |
0.0845 |
0.62% |
5.41% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.7125 |
0.62% |
2026/01/29 |
13.3290 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
13.6280 |
0.53% |
2026/01/28 |
13.3961 |
0.55% |
| 2026/02/10 |
13.5568 |
-0.00% |
2026/01/27 |
13.3224 |
-0.48% |
| 2026/02/09 |
13.5571 |
1.81% |
2026/01/26 |
13.3863 |
-0.35% |
| 2026/02/06 |
13.3163 |
0.08% |
2026/01/23 |
13.4330 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
13.3050 |
-0.22% |
2026/01/22 |
13.4374 |
-0.81% |
| 2026/02/04 |
13.3347 |
0.79% |
2026/01/21 |
13.5467 |
-0.27% |
| 2026/02/03 |
13.2308 |
1.50% |
2026/01/20 |
13.5832 |
-0.26% |
| 2026/02/02 |
13.0358 |
-1.25% |
2026/01/19 |
13.6181 |
1.46% |
| 2026/01/30 |
13.2009 |
-0.96% |
2026/01/16 |
13.4224 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
0.62% |
3.06% |
3.83% |
1.15% |
14.94% |
30.37% |
5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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