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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7914 |
-0.1709 |
-1.22% |
6.02% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.7914 |
-1.22% |
2026/02/26 |
13.6672 |
-0.35% |
| 2026/03/12 |
13.9623 |
0.34% |
2026/02/25 |
13.7148 |
0.15% |
| 2026/03/11 |
13.9151 |
1.27% |
2026/02/24 |
13.6949 |
1.05% |
| 2026/03/10 |
13.7404 |
1.21% |
2026/02/13 |
13.5522 |
-1.17% |
| 2026/03/09 |
13.5765 |
-1.24% |
2026/02/12 |
13.7125 |
0.62% |
| 2026/03/06 |
13.7471 |
0.92% |
2026/02/11 |
13.6280 |
0.53% |
| 2026/03/05 |
13.6223 |
1.20% |
2026/02/10 |
13.5568 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
13.4608 |
-0.48% |
2026/02/09 |
13.5571 |
1.81% |
| 2026/03/03 |
13.5263 |
-1.56% |
2026/02/06 |
13.3163 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
13.7412 |
0.54% |
2026/02/05 |
13.3050 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-1.22% |
0.32% |
1.77% |
3.92% |
8.46% |
24.95% |
6.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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