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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5753 |
0.0258 |
0.24% |
12.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5753 |
0.24% |
2024/11/06 |
10.9071 |
-1.37% |
| 2024/11/19 |
10.5495 |
0.02% |
2024/11/05 |
11.0588 |
1.07% |
| 2024/11/18 |
10.5470 |
-0.11% |
2024/11/04 |
10.9419 |
0.85% |
| 2024/11/15 |
10.5581 |
-0.32% |
2024/11/01 |
10.8500 |
-0.38% |
| 2024/11/14 |
10.5924 |
-1.49% |
2024/10/30 |
10.8918 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
10.7529 |
-0.10% |
2024/10/29 |
11.0034 |
-0.81% |
| 2024/11/12 |
10.7640 |
-1.31% |
2024/10/28 |
11.0935 |
0.49% |
| 2024/11/11 |
10.9066 |
-0.65% |
2024/10/25 |
11.0393 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
10.9783 |
-1.62% |
2024/10/24 |
11.0580 |
-0.78% |
| 2024/11/07 |
11.1593 |
2.31% |
2024/10/23 |
11.1453 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
0.24% |
-1.65% |
-4.10% |
2.86% |
-1.70% |
11.90% |
12.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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