|
第一金中國世紀基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.4573 |
-0.2450 |
-2.09% |
7.79% |
2025/06/19 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/19 |
11.4573 |
-2.09% |
2025/06/05 |
11.4409 |
-0.02% |
2025/06/18 |
11.7023 |
-0.37% |
2025/06/04 |
11.4434 |
0.49% |
2025/06/17 |
11.7455 |
0.01% |
2025/06/03 |
11.3872 |
-0.04% |
2025/06/16 |
11.7444 |
-0.17% |
2025/05/29 |
11.3919 |
-0.07% |
2025/06/13 |
11.7649 |
-0.18% |
2025/05/28 |
11.3995 |
-0.11% |
2025/06/12 |
11.7866 |
-0.08% |
2025/05/27 |
11.4116 |
0.10% |
2025/06/11 |
11.7965 |
0.70% |
2025/05/26 |
11.4006 |
0.30% |
2025/06/10 |
11.7140 |
0.51% |
2025/05/23 |
11.3662 |
-0.19% |
2025/06/09 |
11.6549 |
1.23% |
2025/05/22 |
11.3878 |
-0.26% |
2025/06/06 |
11.5129 |
0.63% |
2025/05/21 |
11.4173 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金中國世紀基金/美元 |
-2.09% |
-2.79% |
2.02% |
0.21% |
8.40% |
7.93% |
7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|