第一金中國世紀基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3995 -0.0121 -0.11% 7.24% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -9.15% 13.11%

第一金中國世紀基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3995 -0.11% 2025/05/14 11.3090 0.17%
2025/05/27 11.4116 0.10% 2025/05/13 11.2898 -0.12%
2025/05/26 11.4006 0.30% 2025/05/12 11.3031 0.81%
2025/05/23 11.3662 -0.19% 2025/05/09 11.2128 0.13%
2025/05/22 11.3878 -0.26% 2025/05/08 11.1982 0.47%
2025/05/21 11.4173 0.65% 2025/05/07 11.1456 -0.25%
2025/05/20 11.3441 1.01% 2025/05/06 11.1739 1.72%
2025/05/19 11.2308 -0.06% 2025/04/30 10.9852 -0.25%
2025/05/16 11.2374 -0.45% 2025/04/29 11.0125 -0.69%
2025/05/15 11.2878 -0.19% 2025/04/28 11.0892 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/美元 -0.11% -0.16% 2.80% 2.89% 10.65% 6.47% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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