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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4760 |
-0.0669 |
-0.49% |
3.59% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
13.4760 |
-0.49% |
2026/07/23 |
13.3506 |
1.58% |
| 2026/08/05 |
13.5429 |
0.93% |
2026/07/22 |
13.1423 |
-0.42% |
| 2026/08/04 |
13.4177 |
0.43% |
2026/07/21 |
13.1977 |
0.95% |
| 2026/08/03 |
13.3608 |
0.03% |
2026/07/20 |
13.0734 |
1.94% |
| 2026/07/31 |
13.3568 |
0.37% |
2026/07/17 |
12.8244 |
-1.19% |
| 2026/07/30 |
13.3078 |
-0.06% |
2026/07/16 |
12.9793 |
-0.54% |
| 2026/07/29 |
13.3155 |
1.47% |
2026/07/15 |
13.0502 |
0.64% |
| 2026/07/28 |
13.1231 |
-0.94% |
2026/07/14 |
12.9672 |
1.09% |
| 2026/07/27 |
13.2475 |
0.74% |
2026/07/13 |
12.8268 |
-0.46% |
| 2026/07/24 |
13.1503 |
-1.50% |
2026/07/09 |
12.8859 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.49% |
1.26% |
3.04% |
-2.87% |
1.20% |
13.60% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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