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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0379 |
-0.0305 |
-0.28% |
3.84% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.0379 |
-0.28% |
2025/02/26 |
11.0625 |
1.73% |
| 2025/03/12 |
11.0684 |
-0.04% |
2025/02/25 |
10.8739 |
-0.89% |
| 2025/03/11 |
11.0729 |
0.59% |
2025/02/24 |
10.9712 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
11.0083 |
-0.61% |
2025/02/21 |
10.9863 |
1.00% |
| 2025/03/07 |
11.0764 |
-0.02% |
2025/02/20 |
10.8777 |
0.32% |
| 2025/03/06 |
11.0788 |
0.47% |
2025/02/19 |
10.8425 |
0.60% |
| 2025/03/05 |
11.0273 |
1.03% |
2025/02/18 |
10.7781 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
10.9153 |
0.08% |
2025/02/17 |
10.7768 |
1.25% |
| 2025/03/03 |
10.9066 |
-1.56% |
2025/02/14 |
10.6440 |
1.60% |
| 2025/02/27 |
11.0791 |
0.15% |
2025/02/13 |
10.4759 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.28% |
-0.37% |
5.36% |
4.25% |
11.91% |
11.51% |
3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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