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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5565 |
0.0757 |
0.56% |
27.54% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
13.5565 |
0.56% |
2025/10/28 |
13.3011 |
-0.03% |
| 2025/11/11 |
13.4808 |
-0.19% |
2025/10/27 |
13.3045 |
1.75% |
| 2025/11/10 |
13.5065 |
0.64% |
2025/10/23 |
13.0751 |
0.88% |
| 2025/11/07 |
13.4207 |
-0.94% |
2025/10/22 |
12.9606 |
-0.65% |
| 2025/11/06 |
13.5474 |
1.74% |
2025/10/21 |
13.0458 |
1.32% |
| 2025/11/05 |
13.3154 |
0.37% |
2025/10/20 |
12.8759 |
1.40% |
| 2025/11/04 |
13.2665 |
-0.10% |
2025/10/17 |
12.6985 |
-1.97% |
| 2025/11/03 |
13.2792 |
0.81% |
2025/10/16 |
12.9535 |
0.50% |
| 2025/10/31 |
13.1722 |
-1.70% |
2025/10/15 |
12.8896 |
1.35% |
| 2025/10/30 |
13.3999 |
0.74% |
2025/10/14 |
12.7181 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
0.56% |
1.81% |
3.04% |
13.64% |
19.94% |
25.94% |
27.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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