第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0600 -0.0500 -0.38% 18.40% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -9.14%

第一金中國世紀基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 13.0600 -0.38% 2024/11/05 13.5000 1.05%
2024/11/18 13.1100 0.15% 2024/11/04 13.3600 0.83%
2024/11/15 13.0900 -0.61% 2024/11/01 13.2500 -0.60%
2024/11/14 13.1700 -1.20% 2024/10/30 13.3300 -1.19%
2024/11/13 13.3300 0.00% 2024/10/29 13.4900 -0.81%
2024/11/12 13.3300 -0.82% 2024/10/28 13.6000 0.59%
2024/11/11 13.4400 -0.22% 2024/10/25 13.5200 -0.22%
2024/11/08 13.4700 -1.97% 2024/10/24 13.5500 -0.81%
2024/11/07 13.7400 2.54% 2024/10/23 13.6600 -0.07%
2024/11/06 13.4000 -0.74% 2024/10/22 13.6700 2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金-N類型/台幣 -0.38% -2.03% -3.33% 3.00% -1.06% 14.96% 18.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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