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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0200 |
-0.0400 |
-0.31% |
-2.18% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.0200 |
-0.31% |
2025/05/14 |
13.0800 |
-0.38% |
| 2025/05/27 |
13.0600 |
0.15% |
2025/05/13 |
13.1300 |
0.31% |
| 2025/05/26 |
13.0400 |
0.08% |
2025/05/12 |
13.0900 |
0.85% |
| 2025/05/23 |
13.0300 |
-0.38% |
2025/05/09 |
12.9800 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
13.0800 |
-0.53% |
2025/05/08 |
12.9600 |
0.47% |
| 2025/05/21 |
13.1500 |
0.54% |
2025/05/07 |
12.9000 |
-0.15% |
| 2025/05/20 |
13.0800 |
0.93% |
2025/05/06 |
12.9200 |
-3.80% |
| 2025/05/19 |
12.9600 |
0.08% |
2025/04/30 |
13.4300 |
-0.96% |
| 2025/05/16 |
12.9500 |
-0.54% |
2025/04/29 |
13.5600 |
-1.38% |
| 2025/05/15 |
13.0200 |
-0.46% |
2025/04/28 |
13.7500 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.31% |
-0.99% |
-5.31% |
-6.26% |
1.72% |
-1.06% |
-2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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