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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5300 |
0.3000 |
1.85% |
5.83% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
16.5300 |
1.85% |
2026/04/15 |
16.3700 |
0.24% |
| 2026/04/28 |
16.2300 |
-0.92% |
2026/04/14 |
16.3300 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
16.3800 |
-1.21% |
2026/04/13 |
16.2700 |
0.06% |
| 2026/04/24 |
16.5800 |
-0.36% |
2026/04/10 |
16.2600 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
16.6400 |
0.24% |
2026/04/09 |
16.2200 |
-0.67% |
| 2026/04/22 |
16.6000 |
-0.12% |
2026/04/08 |
16.3300 |
0.06% |
| 2026/04/21 |
16.6200 |
1.09% |
2026/04/02 |
16.3200 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
16.4400 |
0.43% |
2026/04/01 |
16.3200 |
0.93% |
| 2026/04/17 |
16.3700 |
-0.61% |
2026/03/31 |
16.1700 |
-0.80% |
| 2026/04/16 |
16.4700 |
0.61% |
2026/03/30 |
16.3000 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
1.85% |
-0.42% |
0.85% |
3.64% |
6.23% |
21.90% |
5.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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