第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9600 -0.2400 -1.82% -2.63% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -9.14% 20.67%

第一金中國世紀基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.9600 -1.82% 2025/06/05 13.0800 -0.08%
2025/06/18 13.2000 -0.38% 2025/06/04 13.0900 0.31%
2025/06/17 13.2500 0.08% 2025/06/03 13.0500 0.23%
2025/06/16 13.2400 -0.68% 2025/05/29 13.0200 0.00%
2025/06/13 13.3300 -0.15% 2025/05/28 13.0200 -0.31%
2025/06/12 13.3500 -0.96% 2025/05/27 13.0600 0.15%
2025/06/11 13.4800 0.60% 2025/05/26 13.0400 0.08%
2025/06/10 13.4000 0.53% 2025/05/23 13.0300 -0.38%
2025/06/09 13.3300 1.29% 2025/05/22 13.0800 -0.53%
2025/06/06 13.1600 0.61% 2025/05/21 13.1500 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金-N類型/台幣 -1.82% -2.92% 0.00% -10.19% -1.74% -1.22% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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