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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4300 |
-0.0400 |
-0.24% |
5.19% |
2026/03/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
16.4300 |
-0.24% |
2026/03/06 |
16.6300 |
0.91% |
| 2026/03/19 |
16.4700 |
-1.50% |
2026/03/05 |
16.4800 |
1.10% |
| 2026/03/18 |
16.7200 |
0.36% |
2026/03/04 |
16.3000 |
-0.18% |
| 2026/03/17 |
16.6600 |
-0.48% |
2026/03/03 |
16.3300 |
-1.03% |
| 2026/03/16 |
16.7400 |
-0.42% |
2026/03/02 |
16.5000 |
1.16% |
| 2026/03/13 |
16.8100 |
-1.00% |
2026/02/26 |
16.3100 |
-0.67% |
| 2026/03/12 |
16.9800 |
0.59% |
2026/02/25 |
16.4200 |
-0.24% |
| 2026/03/11 |
16.8800 |
1.08% |
2026/02/24 |
16.4600 |
0.92% |
| 2026/03/10 |
16.7000 |
0.91% |
2026/02/13 |
16.3100 |
-1.03% |
| 2026/03/09 |
16.5500 |
-0.48% |
2026/02/12 |
16.4800 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.24% |
-2.26% |
0.74% |
4.19% |
12.61% |
14.49% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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