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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1100 |
0.0300 |
0.19% |
3.14% |
2026/02/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
16.1100 |
0.19% |
2026/01/23 |
16.2000 |
-0.12% |
| 2026/02/05 |
16.0800 |
0.00% |
2026/01/22 |
16.2200 |
-0.86% |
| 2026/02/04 |
16.0800 |
0.82% |
2026/01/21 |
16.3600 |
-0.24% |
| 2026/02/03 |
15.9500 |
1.40% |
2026/01/20 |
16.4000 |
-0.18% |
| 2026/02/02 |
15.7300 |
-0.88% |
2026/01/19 |
16.4300 |
1.48% |
| 2026/01/30 |
15.8700 |
-0.50% |
2026/01/16 |
16.1900 |
0.68% |
| 2026/01/29 |
15.9500 |
-0.44% |
2026/01/15 |
16.0800 |
0.56% |
| 2026/01/28 |
16.0200 |
0.06% |
2026/01/14 |
15.9900 |
-0.50% |
| 2026/01/27 |
16.0100 |
-0.62% |
2026/01/13 |
16.0700 |
0.75% |
| 2026/01/26 |
16.1100 |
-0.56% |
2026/01/12 |
15.9500 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.19% |
1.51% |
1.83% |
0.62% |
18.54% |
23.35% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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