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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0500 |
0.4700 |
3.22% |
13.07% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
15.0500 |
3.22% |
2025/09/15 |
14.6900 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
14.5800 |
-0.14% |
2025/09/12 |
14.6900 |
-0.68% |
| 2025/09/25 |
14.6000 |
-0.07% |
2025/09/11 |
14.7900 |
0.68% |
| 2025/09/24 |
14.6100 |
0.48% |
2025/09/10 |
14.6900 |
-0.14% |
| 2025/09/23 |
14.5400 |
0.21% |
2025/09/09 |
14.7100 |
-0.54% |
| 2025/09/22 |
14.5100 |
-0.55% |
2025/09/08 |
14.7900 |
1.23% |
| 2025/09/19 |
14.5900 |
0.14% |
2025/09/05 |
14.6100 |
1.25% |
| 2025/09/18 |
14.5700 |
-1.69% |
2025/09/04 |
14.4300 |
-0.69% |
| 2025/09/17 |
14.8200 |
1.16% |
2025/09/03 |
14.5300 |
-0.21% |
| 2025/09/16 |
14.6500 |
-0.27% |
2025/09/02 |
14.5600 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
3.22% |
3.51% |
4.95% |
13.76% |
6.59% |
8.51% |
13.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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