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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6100 |
-0.1100 |
-0.66% |
6.34% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
16.6100 |
-0.66% |
2026/07/23 |
16.4500 |
1.23% |
| 2026/08/05 |
16.7200 |
0.54% |
2026/07/22 |
16.2500 |
-0.31% |
| 2026/08/04 |
16.6300 |
0.48% |
2026/07/21 |
16.3000 |
1.24% |
| 2026/08/03 |
16.5500 |
0.49% |
2026/07/20 |
16.1000 |
1.77% |
| 2026/07/31 |
16.4700 |
-0.18% |
2026/07/17 |
15.8200 |
-1.06% |
| 2026/07/30 |
16.5000 |
0.24% |
2026/07/16 |
15.9900 |
-0.31% |
| 2026/07/29 |
16.4600 |
1.42% |
2026/07/15 |
16.0400 |
0.69% |
| 2026/07/28 |
16.2300 |
-0.73% |
2026/07/14 |
15.9300 |
1.08% |
| 2026/07/27 |
16.3500 |
0.62% |
2026/07/13 |
15.7600 |
-0.51% |
| 2026/07/24 |
16.2500 |
-1.22% |
2026/07/09 |
15.8400 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.66% |
0.67% |
3.81% |
-0.48% |
3.10% |
22.22% |
6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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