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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9900 |
-0.0500 |
-0.31% |
2.37% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
15.9900 |
-0.31% |
2026/06/30 |
15.5500 |
-0.26% |
| 2026/07/15 |
16.0400 |
0.69% |
2026/06/29 |
15.5900 |
1.30% |
| 2026/07/14 |
15.9300 |
1.08% |
2026/06/26 |
15.3900 |
-1.60% |
| 2026/07/13 |
15.7600 |
-0.51% |
2026/06/25 |
15.6400 |
-0.57% |
| 2026/07/09 |
15.8400 |
0.57% |
2026/06/24 |
15.7300 |
-0.94% |
| 2026/07/08 |
15.7500 |
-0.19% |
2026/06/23 |
15.8800 |
-1.12% |
| 2026/07/07 |
15.7800 |
-1.38% |
2026/06/22 |
16.0600 |
0.44% |
| 2026/07/06 |
16.0000 |
0.38% |
2026/06/18 |
15.9900 |
-1.54% |
| 2026/07/03 |
15.9400 |
1.40% |
2026/06/17 |
16.2400 |
-0.06% |
| 2026/07/02 |
15.7200 |
1.09% |
2026/06/16 |
16.2500 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.31% |
0.95% |
-1.60% |
-2.91% |
-1.24% |
20.23% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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