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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1300 |
0.0800 |
0.61% |
-1.35% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.1300 |
0.61% |
2025/06/25 |
13.2300 |
0.38% |
| 2025/07/09 |
13.0500 |
0.00% |
2025/06/24 |
13.1800 |
0.46% |
| 2025/07/08 |
13.0500 |
0.08% |
2025/06/23 |
13.1200 |
0.92% |
| 2025/07/07 |
13.0400 |
0.31% |
2025/06/20 |
13.0000 |
0.31% |
| 2025/07/04 |
13.0000 |
0.39% |
2025/06/19 |
12.9600 |
-1.82% |
| 2025/07/03 |
12.9500 |
-0.61% |
2025/06/18 |
13.2000 |
-0.38% |
| 2025/07/02 |
13.0300 |
-1.51% |
2025/06/17 |
13.2500 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
13.2300 |
2.48% |
2025/06/16 |
13.2400 |
-0.68% |
| 2025/06/27 |
12.9100 |
-1.45% |
2025/06/13 |
13.3300 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
13.1000 |
-0.98% |
2025/06/12 |
13.3500 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.61% |
1.39% |
-2.01% |
-0.38% |
4.79% |
1.78% |
-1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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