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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4300 |
0.2400 |
1.48% |
5.19% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
17.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
16.4300 |
1.48% |
2026/01/05 |
15.7800 |
1.02% |
| 2026/01/16 |
16.1900 |
0.68% |
2025/12/31 |
15.6200 |
-0.19% |
| 2026/01/15 |
16.0800 |
0.56% |
2025/12/30 |
15.6500 |
-0.45% |
| 2026/01/14 |
15.9900 |
-0.50% |
2025/12/29 |
15.7200 |
-0.82% |
| 2026/01/13 |
16.0700 |
0.75% |
2025/12/24 |
15.8500 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
15.9500 |
0.25% |
2025/12/23 |
15.8500 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
15.9100 |
0.63% |
2025/12/22 |
15.8500 |
0.51% |
| 2026/01/08 |
15.8100 |
0.13% |
2025/12/19 |
15.7700 |
0.32% |
| 2026/01/07 |
15.7900 |
-0.19% |
2025/12/18 |
15.7200 |
-0.32% |
| 2026/01/06 |
15.8200 |
0.25% |
2025/12/17 |
15.7700 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
1.48% |
3.01% |
4.19% |
10.42% |
22.70% |
28.66% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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