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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0100 |
0.2700 |
1.72% |
20.29% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.0100 |
1.72% |
2025/10/21 |
15.2900 |
1.46% |
| 2025/11/05 |
15.7400 |
0.51% |
2025/10/20 |
15.0700 |
1.28% |
| 2025/11/04 |
15.6600 |
0.13% |
2025/10/17 |
14.8800 |
-1.91% |
| 2025/11/03 |
15.6400 |
1.10% |
2025/10/16 |
15.1700 |
0.53% |
| 2025/10/31 |
15.4700 |
-1.59% |
2025/10/15 |
15.0900 |
1.00% |
| 2025/10/30 |
15.7200 |
1.03% |
2025/10/14 |
14.9400 |
-1.13% |
| 2025/10/28 |
15.5600 |
-0.32% |
2025/10/13 |
15.1100 |
-1.56% |
| 2025/10/27 |
15.6100 |
1.43% |
2025/10/09 |
15.3500 |
1.99% |
| 2025/10/23 |
15.3900 |
1.18% |
2025/09/30 |
15.0500 |
3.22% |
| 2025/10/22 |
15.2100 |
-0.52% |
2025/09/26 |
14.5800 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
1.72% |
1.84% |
6.38% |
17.81% |
23.92% |
19.48% |
20.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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