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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.2700 |
-0.1100 |
-0.51% |
0.19% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
21.2700 |
-0.51% |
2026/07/23 |
21.1700 |
1.63% |
| 2026/08/05 |
21.3800 |
0.94% |
2026/07/22 |
20.8300 |
-0.33% |
| 2026/08/04 |
21.1800 |
0.28% |
2026/07/21 |
20.9000 |
0.97% |
| 2026/08/03 |
21.1200 |
0.09% |
2026/07/20 |
20.7000 |
1.82% |
| 2026/07/31 |
21.1000 |
0.43% |
2026/07/17 |
20.3300 |
-1.12% |
| 2026/07/30 |
21.0100 |
-0.24% |
2026/07/16 |
20.5600 |
-0.48% |
| 2026/07/29 |
21.0600 |
1.35% |
2026/07/15 |
20.6600 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
20.7800 |
-0.86% |
2026/07/14 |
20.5500 |
0.93% |
| 2026/07/27 |
20.9600 |
0.62% |
2026/07/13 |
20.3600 |
-0.59% |
| 2026/07/24 |
20.8300 |
-1.61% |
2026/07/09 |
20.4800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.51% |
1.24% |
2.36% |
-3.80% |
-1.48% |
6.67% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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