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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.9700 |
0.4000 |
1.85% |
3.49% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
21.9700 |
1.85% |
2026/04/15 |
21.5900 |
0.47% |
| 2026/04/28 |
21.5700 |
-0.87% |
2026/04/14 |
21.4900 |
0.51% |
| 2026/04/27 |
21.7600 |
-1.18% |
2026/04/13 |
21.3800 |
-0.19% |
| 2026/04/24 |
22.0200 |
-0.23% |
2026/04/10 |
21.4200 |
0.23% |
| 2026/04/23 |
22.0700 |
0.18% |
2026/04/09 |
21.3700 |
-0.60% |
| 2026/04/22 |
22.0300 |
-0.18% |
2026/04/08 |
21.5000 |
-0.19% |
| 2026/04/21 |
22.0700 |
1.42% |
2026/04/02 |
21.5400 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
21.7600 |
0.60% |
2026/04/01 |
21.5200 |
0.89% |
| 2026/04/17 |
21.6300 |
-0.83% |
2026/03/31 |
21.3300 |
-1.16% |
| 2026/04/16 |
21.8100 |
1.02% |
2026/03/30 |
21.5800 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
1.85% |
-0.27% |
0.83% |
1.48% |
-0.50% |
17.42% |
3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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