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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.9300 |
0.0800 |
0.45% |
14.50% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.9300 |
0.45% |
2024/11/06 |
18.3700 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
17.8500 |
0.17% |
2024/11/05 |
18.3600 |
0.88% |
| 2024/11/18 |
17.8200 |
-0.28% |
2024/11/04 |
18.2000 |
0.55% |
| 2024/11/15 |
17.8700 |
-0.56% |
2024/11/01 |
18.1000 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
17.9700 |
-1.32% |
2024/10/30 |
18.1500 |
-1.25% |
| 2024/11/13 |
18.2100 |
-0.11% |
2024/10/29 |
18.3800 |
-0.81% |
| 2024/11/12 |
18.2300 |
-1.09% |
2024/10/28 |
18.5300 |
0.60% |
| 2024/11/11 |
18.4300 |
-0.32% |
2024/10/25 |
18.4200 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
18.4900 |
-0.86% |
2024/10/24 |
18.4200 |
-0.97% |
| 2024/11/07 |
18.6500 |
1.52% |
2024/10/23 |
18.6000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.45% |
-1.54% |
-2.29% |
4.79% |
-1.65% |
13.19% |
14.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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