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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.5900 |
-0.0100 |
-0.05% |
1.70% |
2026/02/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
21.5900 |
-0.05% |
2026/01/23 |
21.8400 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
21.6000 |
-0.23% |
2026/01/22 |
21.8900 |
-0.77% |
| 2026/02/04 |
21.6500 |
0.89% |
2026/01/21 |
22.0600 |
-0.18% |
| 2026/02/03 |
21.4600 |
1.37% |
2026/01/20 |
22.1000 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
21.1700 |
-1.49% |
2026/01/19 |
22.1600 |
1.28% |
| 2026/01/30 |
21.4900 |
-0.74% |
2026/01/16 |
21.8800 |
0.83% |
| 2026/01/29 |
21.6500 |
-0.51% |
2026/01/15 |
21.7000 |
0.56% |
| 2026/01/28 |
21.7600 |
0.69% |
2026/01/14 |
21.5800 |
-0.46% |
| 2026/01/27 |
21.6100 |
-0.69% |
2026/01/13 |
21.6800 |
0.70% |
| 2026/01/26 |
21.7600 |
-0.37% |
2026/01/12 |
21.5300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.05% |
0.47% |
0.61% |
-4.34% |
8.27% |
21.63% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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