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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.6100 |
-0.0100 |
-0.05% |
18.48% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
21.6100 |
-0.05% |
2025/12/10 |
21.8100 |
0.18% |
| 2025/12/23 |
21.6200 |
-0.18% |
2025/12/09 |
21.7700 |
-1.05% |
| 2025/12/22 |
21.6600 |
0.51% |
2025/12/08 |
22.0000 |
-0.81% |
| 2025/12/19 |
21.5500 |
0.28% |
2025/12/05 |
22.1800 |
0.68% |
| 2025/12/18 |
21.4900 |
-0.37% |
2025/12/04 |
22.0300 |
0.64% |
| 2025/12/17 |
21.5700 |
0.51% |
2025/12/03 |
21.8900 |
-0.41% |
| 2025/12/16 |
21.4600 |
-1.56% |
2025/12/02 |
21.9800 |
0.18% |
| 2025/12/15 |
21.8000 |
-0.46% |
2025/12/01 |
21.9400 |
0.60% |
| 2025/12/12 |
21.9000 |
0.92% |
2025/11/28 |
21.8100 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
21.7000 |
-0.50% |
2025/11/27 |
21.7600 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.05% |
0.19% |
0.42% |
2.61% |
10.37% |
18.48% |
18.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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