第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 19.2600 -0.4300 -2.18% 5.59% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -6.51% 16.48%

第一金中國世紀基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 19.2600 -2.18% 2025/06/05 19.2000 0.05%
2025/06/18 19.6900 -0.35% 2025/06/04 19.1900 0.21%
2025/06/17 19.7600 0.15% 2025/06/03 19.1500 0.00%
2025/06/16 19.7300 -0.25% 2025/05/29 19.1500 -0.16%
2025/06/13 19.7800 0.00% 2025/05/28 19.1800 -0.05%
2025/06/12 19.7800 -0.40% 2025/05/27 19.1900 0.26%
2025/06/11 19.8600 0.81% 2025/05/26 19.1400 0.37%
2025/06/10 19.7000 0.61% 2025/05/23 19.0700 -0.63%
2025/06/09 19.5800 1.14% 2025/05/22 19.1900 -0.21%
2025/06/06 19.3600 0.83% 2025/05/21 19.2300 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 -2.18% -2.63% 1.64% 2.77% 6.64% 6.59% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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