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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.8800 |
-0.1100 |
-0.50% |
3.06% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
21.8800 |
-0.50% |
2026/02/04 |
21.6500 |
0.89% |
| 2026/02/25 |
21.9900 |
-0.23% |
2026/02/03 |
21.4600 |
1.37% |
| 2026/02/24 |
22.0400 |
0.73% |
2026/02/02 |
21.1700 |
-1.49% |
| 2026/02/13 |
21.8800 |
-1.13% |
2026/01/30 |
21.4900 |
-0.74% |
| 2026/02/12 |
22.1300 |
0.45% |
2026/01/29 |
21.6500 |
-0.51% |
| 2026/02/11 |
22.0300 |
0.50% |
2026/01/28 |
21.7600 |
0.69% |
| 2026/02/10 |
21.9200 |
-0.05% |
2026/01/27 |
21.6100 |
-0.69% |
| 2026/02/09 |
21.9300 |
1.57% |
2026/01/26 |
21.7600 |
-0.37% |
| 2026/02/06 |
21.5900 |
-0.05% |
2026/01/23 |
21.8400 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
21.6000 |
-0.23% |
2026/01/22 |
21.8900 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.50% |
0.00% |
0.55% |
1.11% |
5.19% |
16.44% |
3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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