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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.7400 |
0.0300 |
0.16% |
2.74% |
2025/03/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
18.7400 |
0.16% |
2025/02/25 |
18.4500 |
-0.86% |
| 2025/03/11 |
18.7100 |
0.05% |
2025/02/24 |
18.6100 |
-0.16% |
| 2025/03/10 |
18.7000 |
-0.32% |
2025/02/21 |
18.6400 |
1.30% |
| 2025/03/07 |
18.7600 |
-0.05% |
2025/02/20 |
18.4000 |
-0.38% |
| 2025/03/06 |
18.7700 |
0.59% |
2025/02/19 |
18.4700 |
0.71% |
| 2025/03/05 |
18.6600 |
0.81% |
2025/02/18 |
18.3400 |
0.16% |
| 2025/03/04 |
18.5100 |
-0.59% |
2025/02/17 |
18.3100 |
1.38% |
| 2025/03/03 |
18.6200 |
-1.53% |
2025/02/14 |
18.0600 |
1.40% |
| 2025/02/27 |
18.9100 |
0.64% |
2025/02/13 |
17.8100 |
-0.95% |
| 2025/02/26 |
18.7900 |
1.84% |
2025/02/12 |
17.9800 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.16% |
0.43% |
4.23% |
2.40% |
14.41% |
13.16% |
2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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