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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.1800 |
-0.0100 |
-0.05% |
5.15% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19.1800 |
-0.05% |
2025/05/14 |
19.0700 |
0.37% |
| 2025/05/27 |
19.1900 |
0.26% |
2025/05/13 |
19.0000 |
-0.16% |
| 2025/05/26 |
19.1400 |
0.37% |
2025/05/12 |
19.0300 |
0.26% |
| 2025/05/23 |
19.0700 |
-0.63% |
2025/05/09 |
18.9800 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
19.1900 |
-0.21% |
2025/05/08 |
18.9700 |
0.69% |
| 2025/05/21 |
19.2300 |
0.47% |
2025/05/07 |
18.8400 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
19.1400 |
1.00% |
2025/05/06 |
18.8400 |
0.91% |
| 2025/05/19 |
18.9500 |
0.00% |
2025/04/30 |
18.6700 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
18.9500 |
-0.37% |
2025/04/29 |
18.7100 |
-0.95% |
| 2025/05/15 |
19.0200 |
-0.26% |
2025/04/28 |
18.8900 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-0.05% |
-0.26% |
1.54% |
1.43% |
9.85% |
5.44% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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