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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.7500 |
0.0500 |
0.25% |
8.28% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.7500 |
0.25% |
2025/06/25 |
19.7800 |
1.02% |
| 2025/07/09 |
19.7000 |
-0.20% |
2025/06/24 |
19.5800 |
0.98% |
| 2025/07/08 |
19.7400 |
0.00% |
2025/06/23 |
19.3900 |
0.21% |
| 2025/07/07 |
19.7400 |
0.15% |
2025/06/20 |
19.3500 |
0.47% |
| 2025/07/04 |
19.7100 |
-0.10% |
2025/06/19 |
19.2600 |
-2.18% |
| 2025/07/03 |
19.7300 |
0.20% |
2025/06/18 |
19.6900 |
-0.35% |
| 2025/07/02 |
19.6900 |
1.55% |
2025/06/17 |
19.7600 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
19.3900 |
-0.26% |
2025/06/16 |
19.7300 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
19.4400 |
-1.37% |
2025/06/13 |
19.7800 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
19.7100 |
-0.35% |
2025/06/12 |
19.7800 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.25% |
0.10% |
0.25% |
10.09% |
15.29% |
11.71% |
8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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