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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.5700 |
0.3600 |
1.62% |
23.74% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
22.5700 |
1.62% |
2025/10/21 |
21.7500 |
1.35% |
| 2025/11/05 |
22.2100 |
0.32% |
2025/10/20 |
21.4600 |
1.37% |
| 2025/11/04 |
22.1400 |
0.00% |
2025/10/17 |
21.1700 |
-1.95% |
| 2025/11/03 |
22.1400 |
0.87% |
2025/10/16 |
21.5900 |
0.42% |
| 2025/10/31 |
21.9500 |
-1.53% |
2025/10/15 |
21.5000 |
1.22% |
| 2025/10/30 |
22.2900 |
0.95% |
2025/10/14 |
21.2400 |
-1.35% |
| 2025/10/28 |
22.0800 |
-0.18% |
2025/10/13 |
21.5300 |
-2.00% |
| 2025/10/27 |
22.1200 |
1.51% |
2025/10/09 |
21.9700 |
1.90% |
| 2025/10/23 |
21.7900 |
0.88% |
2025/09/30 |
21.5600 |
3.21% |
| 2025/10/22 |
21.6000 |
-0.69% |
2025/09/26 |
20.8900 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
1.62% |
1.26% |
4.68% |
13.19% |
19.80% |
22.86% |
23.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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